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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
10,070 EUR
-0,030 EUR-0,30 %
Geld
10,070 EUR
Brief
10,070 EUR
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Fondsvolumen
409,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittelJapanSingapurItalienIsraelSchwedenAustralienNiederlandeBelgienIrlandFinnlandSpanien
Stand:
  • USA (26,9 %)
  • Großbritannien (23,2 %)
  • Barmittel (22,0 %)
  • Japan (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (78,1 %)
  • Barmittel (22,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
16,21 %
RXU5 EURO-BUND FUTURE SEP25 .00001%15,72 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460
14,49 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712
9,22 %
JAPAN 24/64
Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50
8,81 %
USA 25/25 ZO7,01 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)
Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83
6,44 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
5,79 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30)
Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426
5,68 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
4,69 %
Summe:94,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.