Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

ISIN
LU2444288786
KVG
10,060 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10,060 EUR
Brief
10,060 EUR
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Fondsvolumen
197,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittelJapanSingapurItalienIsraelSchwedenAustralienNiederlandeBelgienIrlandFinnlandSpanien
Stand:
  • USA (26,9 %)
  • Großbritannien (23,2 %)
  • Barmittel (22,0 %)
  • Japan (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (78,1 %)
  • Barmittel (22,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
RXH5 EURO-BUND FUTURE MAR25 6%26,99 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(27)
Anleihe · WKN A0GZPU · ISIN GB00B16NNR78
13,78 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720
13,62 %
OEH5 EURO-BOBL FUTURE MAR25 6%10,24 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712
9,47 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
6,85 %
USA 30.04.2025 3,8756,06 %
JAPAN 24/64
Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50
5,42 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30)
Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426
5,10 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
4,86 %
Summe:102,39 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.