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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
10,190 EUR
+0,020 EUR+0,20 %
Geld
10,190 EUR
Brief
10,190 EUR
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Fondsvolumen
234,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittelJapanSingapurItalienIsraelSchwedenAustralienNiederlandeBelgienIrlandFinnlandSpanien
Stand:
  • USA (26,9 %)
  • Großbritannien (23,2 %)
  • Barmittel (22,0 %)
  • Japan (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (78,1 %)
  • Barmittel (22,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 1995(25)
Anleihe · WKN 129360 · ISIN US912810EV62
10,25 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712
9,41 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)
Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088
7,89 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025
Anleihe · WKN A3K7LJ · ISIN US91282CEY30
6,98 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(27)
Anleihe · WKN A0GZPU · ISIN GB00B16NNR78
6,93 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
6,72 %
JAPAN 24/64
Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50
5,57 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30)
Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426
5,13 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92
4,96 %
ISRAEL 22/52
Anleihe · WKN A3K319 · ISIN IL0011840761
4,18 %
Summe:68,02 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - In EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.