Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
- WKN
- A3DG84
- ISIN
- LU2444288604
• KVG
11,100 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
11,100 EUR
Brief
11,100 EUR
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Fondsvolumen
163,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Luxemburg (7,2 %)
- Niederlande (6,6 %)
- Barmittel (5,8 %)
- Mexiko (5,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (91,8 %)
- Barmittel (5,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,89 % |
Kaspi.kz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8W9 · ISIN XS3011744623 | 1,32 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,31 % |
Al Rajhi Sukuk Ltd. DL-FLR-Med.-T. Nts 2025(36) Anleihe · WKN A4EG2E · ISIN XS3124428254 | 1,30 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,12 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 1,11 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 1,09 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 1,06 % |
SMIC SG Hldgs Pte Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1UZ · ISIN XS2862924532 | 1,05 % |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA 20250901 3.35% 20280901 Anleihe · WKN A4EF40 · ISIN HK0001185674 | 1,05 % |
| Summe: | 12,30 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - In EUR ACC H
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.