Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

WKN
A2P4FH
ISIN
LU2051724248
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2051724248
138,882 EUR
+1,104 EUR+0,80 %
Geld
138,882 EUR
Brief
138,882 EUR
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Fondsvolumen
25,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelAngolaEl SalvadorTürkeiElfenbeinküsteJamaikaSupranationalGabunBeninUkraineÄgyptenArgentinienPakistanSri LankaUsbekistanUruguayParaguayBahamasVenezuelaMontenegroBahrainDominikanische RepublikAlbanien
Stand:
  • Barmittel (10,3 %)
  • Angola (7,4 %)
  • El Salvador (6,9 %)
  • Türkei (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,7 %)
  • Barmittel (10,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarUsbekischer SumUruguayanische Peso UruguayoParaguayanischer GuaraníCosta-Rica-ColónEuroArgentinischer PesoJamaika-DollarGeorgischer LariDominikanischer PesoÄgyptisches PfundGhana Cedi
Stand:
  • US-Dollar (66,8 %)
  • Usbekischer Sum (3,0 %)
  • Uruguayanische Peso Uruguayo (2,7 %)
  • Paraguayanischer Guaraní (2,6 %)

Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

WertpapiernameAnteil
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84
5,89 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
3,69 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
3,39 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63
3,31 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTZP · ISIN XS2752065479
2,95 %
Gabun DL-Bonds 2021(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KZEK · ISIN XS2407752711
2,95 %
URUGUAY 17/28 REGS
Anleihe · WKN A19N3F · ISIN USP80557BV53
2,68 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66
2,66 %
Inter-American Dev. Bank CO/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
Anleihe · WKN A3LT3M · ISIN XS2758032192
2,50 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF ... DL-NOTES 2022(29) REG.S
Anleihe · WKN A3K6TG · ISIN USP06518AJ61
2,42 %
Summe:32,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen aus Schwellenländern investiert, die von öffentlichen Behörden, quasi-staatlichen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.