Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

WKN A2P4FH

ISIN LU2051724248

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

WKN A2P4FH

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN LU2051724248

30.11.2023, 08:00:00 •

113,566 EUR

+0,846 EUR+0,75 %

Geld

113,566 EUR

Brief

113,566 EUR

Fondsvolumen

20,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66	5,89 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY4 · ISIN XS2083302500	4,85 %
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84	4,82 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60	4,30 %
Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-26.52) Reg.S Anleihe · WKN A287RB · ISIN XS2286298711	4,12 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528	4,07 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2015(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4TR · ISIN XS1267081575	4,01 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754	3,54 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396	3,49 %
URUGUAY 17/28 REGS Anleihe · WKN A19N3F · ISIN USP80557BV53	3,42 %
Summe:	42,51 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2051724248 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU2051719677	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	–
LU2051717200	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU2051717549	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU2051721905	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU2051724677	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	–
LU2051724750	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LU2051722200	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.

Stammdaten zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Christiansen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services

Fondsvolumen
20,03 Mio. USD18,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. März 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,690 USD 0,000 USD · 0,00 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	123,690 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	123,690 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	113,566 EUR +0,846 EUR · +0,75 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,846 EUR · +0,75 %	113,566 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	113,566 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,71 %
3 Monate
10,53 %
1 Jahr
9,96 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-9,60 %
3 Jahre
-33,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,69
3 Monate
123,69
1 Jahr
123,69
3 Jahre
138,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,65
3 Monate
113,23
1 Jahr
104,21
3 Jahre
92,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,75
3 Monate
117,61
1 Jahr
113,34
3 Jahre
119,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,71 %	10,53 %	9,96 %	10,78 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-5,43 %	-9,60 %	-33,28 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	123,69	123,69	123,69	138,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,65	113,23	104,21	92,59	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,75	117,61	113,34	119,85	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,23 %
3 Monate
+4,43 %
1 Jahr
+9,11 %
3 Jahre
+5,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+11,78 %
2022
-12,08 %
2021
+7,14 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,18 %
2 Jahre
-3,36 %
3 Jahre
-1,86 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,23 %	+4,43 %	+9,11 %	+5,99 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,78 %	-12,08 %	+7,14 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,12 %	-0,13 %	-0,06 %	–	–	–
Excess Return	+11,18 %	-3,36 %	-1,86 %	–	–	–

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Stammdaten zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC