Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt UniKapital -net- - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

35,050 EUR
-0,100 EUR-0,28 %
Geld
35,050 EUR
300 Stk.
Brief
35,500 EUR
56 Stk.
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Fondsvolumen
192,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandSpanienItalienJapanFrankreichGroßbritannienKanadaBarmittelMexikoTschechienAustralienÖsterreichIndonesienSupranationalUsbekistanMazedonienUngarnNiederlandeFinnlandBelgienElfenbeinküstePolenGriechenlandUkraineTürkeiSingapurAsienVereinigte Arabische EmirateParaguayGeorgienKatarChilePeruNeuseelandIrlandSerbienDänemark
Stand:
  • USA (34,6 %)
  • Deutschland (9,2 %)
  • Spanien (7,5 %)
  • Italien (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondssonst. VM
Stand:
  • Anleihen (94,6 %)
  • Barmittel (2,6 %)
  • Fonds (1,1 %)
  • sonst. VM (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingMexikanische Peso NuevoTschechische KronenKanadische DollarUsbekischer SumAustralische DollarPolnischer ZlotyUngarische ForintTürkische LiraParaguayanischer GuaraníNeuseeland-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (40,0 %)
  • Euro (37,4 %)
  • Japanische Yen (6,5 %)
  • Pfund Sterling (3,2 %)

Top Holdings zu UniKapital -net- - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29
9,72 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)
Anleihe · WKN A4EDEL · ISIN IT0005657330
6,97 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
6,19 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LDFP · ISIN US91282CGH88
5,60 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
5,54 %
JAPAN 25/27
Anleihe · WKN A4ECFZ · ISIN JP1024731R68
4,62 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27)
Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26
3,76 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
2,79 %
United States of America DL-Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EAWY · ISIN US91282CND91
2,68 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35
2,31 %
Summe:50,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniKapital -net- - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.