Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt UniKapital -net- - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

35,270 EUR
-0,010 EUR-0,03 %
Geld
35,270 EUR
(300 Stk.)
Brief
35,850 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
217,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandJapanItalienSupranationalSpanienFrankreichAustralienKanadaNeuseelandGroßbritannienSüdafrikaÖsterreichNiederlandeIndonesienKayman InselnPolenPortugalMazedonienUsbekistanFinnlandBelgienElfenbeinküsteSüdkoreaLitauenIrlandMarokkoAngolaLuxemburgUkraineSaudi-ArabienNorwegenIsrael
Stand:
  • USA (40,1 %)
  • Deutschland (9,2 %)
  • Japan (6,4 %)
  • Italien (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (98,4 %)
  • Fonds (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingNeuseeland-DollarSüdafrikanischer RandKanadische DollarAustralische DollarUsbekischer SumTürkische Lira
Stand:
  • US-Dollar (46,4 %)
  • Euro (35,9 %)
  • Japanische Yen (6,4 %)
  • Pfund Sterling (2,7 %)

Top Holdings zu UniKapital -net- - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
19,60 %
USA 31.05.2025 4,255,91 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
5,32 %
JAPAN 23/25
Anleihe · WKN A3LK1M · ISIN JP1024501P76
4,70 %
4.058 % SWAP 4.0582%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 05.11.20264,06 %
3.880 % SWAP New Zealand Bank Bill 3 Month FRA Index/3.6853% 06.11.20264,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6A4 · ISIN IT0005633794
3,94 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29
3,64 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27)
Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26
3,22 %
0.227 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 21.01.20282,38 %
Summe:56,81 %
Stand:

Fondsstrategie zu UniKapital -net- - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.