UniKapital -net- - EUR DIS
- WKN
- 975017
- ISIN
- DE0009750174
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,660 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,420 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniKapital -net- - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 19,60 % |
| USA 31.05.2025 4,25 | 5,91 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 5,32 % |
| JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LK1M · ISIN JP1024501P76 | 4,70 % |
| 4.058 % SWAP 4.0582%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 05.11.2026 | 4,06 % |
| 3.880 % SWAP New Zealand Bank Bill 3 Month FRA Index/3.6853% 06.11.2026 | 4,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4D6A4 · ISIN IT0005633794 | 3,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 3,64 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 3,22 % |
| 0.227 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 21.01.2028 | 2,38 % |
| Summe: | 56,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniKapital -net- - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniKapital -net- - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu UniKapital -net- - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 35,280 EUR +0,020 EUR · +0,06 % 13.06.2025, 21:56:36 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,06 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 35,295 EUR -0,030 EUR · -0,08 % 13.06.2025, 09:26:09 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,08 % | |||
KVG Echtzeit | – | 35,670 EUR -0,120 EUR · -0,34 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,34 % | 35,670 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 35,670 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 128 Stk. | 36,300 EUR +0,036 EUR · +0,10 % 25.03.2025, 17:32:15 · 83 Stk. | +0,036 EUR · +0,10 % | 35,325 EUR 13.06.2025, 22:00:09 · 1.982 Stk. | 36,039 EUR 13.06.2025, 22:00:09 · 0 Stk. | 0,714 EUR 1,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,52 % | 4,64 % | 4,27 % | 4,22 % | 4,06 % | 2,95 % |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -2,89 % | -5,01 % | -7,09 % | -8,25 % | -11,23 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,26 | 36,73 | 37,55 | 38,63 | 39,44 | 42,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,67 | 35,67 | 35,67 | 35,49 | 35,49 | 35,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,01 | 36,19 | 36,65 | 36,62 | 37,38 | 39,21 |
Performance-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,52 % | -2,11 % | +0,75 % | +0,42 % | -3,78 % | -7,13 % |
| Relativer Return | -0,07 % | +0,06 % | +0,62 % | +3,13 % | +8,42 % | -12,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | +0,02 % | +0,05 % | +0,09 % | +0,13 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,85 % | +4,91 % | +0,85 % | -5,10 % | +2,12 % | -4,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | -0,36 % | -0,22 % | +0,10 % | -0,12 % | -0,54 % |
| Excess Return | -2,56 % | -2,79 % | -2,86 % | +1,72 % | -2,28 % | -15,96 % |