Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
UniKapital -net- - EUR DIS
- WKN
- 975017
- ISIN
- DE0009750174
•
34,440 EUR
+0,050 EUR+0,15 %
Geld
34,440 EUR
300 Stk.
Brief
34,970 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
195,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniKapital -net- - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 9,86 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4EDEL · ISIN IT0005657330 | 6,81 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 6,68 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LDFP · ISIN US91282CGH88 | 5,69 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 5,54 % |
| JAPAN 25/27 Anleihe · WKN A4ECFZ · ISIN JP1024731R68 | 4,52 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 3,66 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28) Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6 | 2,89 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 2,27 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 2,13 % |
| Summe: | 50,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniKapital -net- - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UniKapital -net- - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu UniKapital -net- - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ BANK AG
- Fondsvolumen195,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 34,440 EUR +0,050 EUR · +0,15 % heute, 10:30:03 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,15 % | 34,440 EUR heute, 10:32:26 · 300 Stk. | 34,970 EUR heute, 10:32:26 · 300 Stk. | 0,530 EUR 1,52 % | |
Frankfurt verzögert | – | 34,396 EUR +0,070 EUR · +0,20 % heute, 08:51:33 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,20 % | 34,396 EUR heute, 10:21:24 · 2.035 Stk. | 34,994 EUR heute, 10:21:16 · 140 Stk. | 0,598 EUR 1,71 % | |
KVG Echtzeit | – | 34,700 EUR +0,030 EUR · +0,09 % 13.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,09 % | 34,700 EUR 13.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 34,700 EUR 13.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | – | 34,705 EUR +0,050 EUR · +0,14 % heute, 05:27:00 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,14 % | 34,406 EUR heute, 10:32:26 · 2.035 Stk. | 35,004 EUR heute, 10:32:26 · 140 Stk. | 0,598 EUR 1,71 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,33 % | 3,25 % | 2,92 % | 3,51 % | 4,05 % | 3,05 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -1,42 % | -2,51 % | -5,86 % | -8,25 % | -11,15 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 53,33 % | 46,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,17 | 35,17 | 36,26 | 37,55 | 39,12 | 42,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,67 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,90 | 34,87 | 35,38 | 36,06 | 36,79 | 38,61 |
Performance-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -0,63 % | -0,85 % | +2,32 % | -2,51 % | -7,56 % |
| Relativer Return | +0,14 % | -0,00 % | -0,93 % | +0,93 % | +4,81 % | -7,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | -0,00 % | -0,08 % | +0,03 % | +0,08 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,17 % | -4,16 % | +4,91 % | +0,85 % | -5,10 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,92 % | -0,74 % | -0,50 % | +0,24 % | -0,05 % | -0,30 % |
| Excess Return | -2,70 % | -5,38 % | -5,47 % | +3,99 % | -1,01 % | -8,90 % |