Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
UniKapital -net- - EUR DIS
- WKN
- 975017
- ISIN
- DE0009750174
•
35,120 EUR
+0,080 EUR+0,23 %
Geld
35,120 EUR
300 Stk.
Brief
35,500 EUR
56 Stk.
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Fondsvolumen
192,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniKapital -net- - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 9,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4EDEL · ISIN IT0005657330 | 6,97 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 6,19 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LDFP · ISIN US91282CGH88 | 5,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 5,54 % |
| JAPAN 25/27 Anleihe · WKN A4ECFZ · ISIN JP1024731R68 | 4,62 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 3,76 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 2,79 % |
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EAWY · ISIN US91282CND91 | 2,68 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 2,31 % |
| Summe: | 50,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniKapital -net- - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UniKapital -net- - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu UniKapital -net- - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ BANK AG
- Fondsvolumen192,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 35,120 EUR +0,080 EUR · +0,23 % heute, 13:45:28 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,23 % | 35,120 EUR heute, 13:48:31 · 300 Stk. | 35,500 EUR heute, 13:48:31 · 56 Stk. | 0,380 EUR 1,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 35,095 EUR +0,110 EUR · +0,31 % heute, 12:00:28 · 0 Stk. | +0,110 EUR · +0,31 % | 35,085 EUR heute, 13:32:05 · 1.995 Stk. | 35,535 EUR heute, 12:00:29 · unbekannt | 0,450 EUR 1,27 % | |
KVG Echtzeit | – | 35,330 EUR -0,010 EUR · -0,03 % 03.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,03 % | 35,330 EUR 03.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 35,330 EUR 03.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | 1.000 Stk. | 35,045 EUR -0,196 EUR · -0,56 % heute, 08:13:09 · 1.000 Stk. | -0,196 EUR · -0,56 % | 35,085 EUR heute, 13:48:31 · 1.995 Stk. | 35,535 EUR heute, 13:48:31 · 1.000 Stk. | 0,450 EUR 1,27 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,76 % | 2,32 % | 2,67 % | 3,44 % | 4,03 % | 3,06 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,89 % | -1,66 % | -5,86 % | -8,25 % | -11,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,46 | 35,46 | 35,95 | 37,55 | 39,12 | 42,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,92 | 34,60 | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,17 | 34,92 | 35,17 | 35,98 | 36,65 | 38,45 |
Performance-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +1,23 % | +2,09 % | +4,93 % | -0,90 % | -5,96 % |
| Relativer Return | -0,07 % | -0,02 % | -1,02 % | +0,42 % | +5,55 % | -4,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | -0,01 % | -0,09 % | +0,01 % | +0,09 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,67 % | -4,16 % | +4,91 % | +0,85 % | -5,10 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | -0,42 % | -0,35 % | +0,27 % | +0,03 % | -0,40 % |
| Excess Return | +0,25 % | -3,04 % | -3,79 % | +4,07 % | +0,60 % | -12,12 % |