UniKapital -net- - EUR DIS
- WKN
- 975017
- ISIN
- DE0009750174
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,710 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,660 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,420 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniKapital -net- - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 19,08 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 5,06 % |
| JAPAN 23/25 | 4,48 % |
| JAPAN 25/010627/0.8 Anleihe · WKN A4ECFZ · ISIN JP1024731R68 | 4,48 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27) Anleihe · WKN A4D6A4 · ISIN IT0005633794 | 4,13 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 3,84 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 3,36 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 3,00 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83 | 2,42 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 2,18 % |
| Summe: | 52,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniKapital -net- - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniKapital -net- - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu UniKapital -net- - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 35,300 EUR +0,040 EUR · +0,11 % heute, 14:15:15 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,11 % | 35,310 EUR heute, 14:25:59 · 300 Stk. | 36,010 EUR heute, 14:25:59 · 300 Stk. | 0,700 EUR 1,94 % |
Frankfurt verzögert | – | 35,285 EUR +0,100 EUR · +0,28 % heute, 09:00:23 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,28 % | 35,255 EUR heute, 14:06:51 · 1.986 Stk. | 36,025 EUR heute, 14:06:06 · unbekannt | 0,770 EUR 2,14 % |
KVG Echtzeit | – | 35,740 EUR -0,060 EUR · -0,17 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,17 % | 35,740 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 35,740 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | – | 35,650 EUR +0,124 EUR · +0,35 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | +0,124 EUR · +0,35 % | 35,275 EUR heute, 14:20:31 · 1.984 Stk. | 36,036 EUR heute, 14:20:31 · 0 Stk. | 0,761 EUR 2,11 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 3,26 % | 4,28 % | 4,09 % | 4,07 % | 2,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -2,51 % | -5,86 % | -7,09 % | -8,25 % | -11,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 44,44 % | 46,67 % | 42,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,80 | 36,26 | 37,55 | 38,63 | 39,20 | 42,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 35,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,50 | 35,76 | 36,55 | 36,52 | 37,28 | 39,11 |
Performance-Kennzahlen zu UniKapital -net- - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | -0,89 % | -0,97 % | -1,89 % | -2,18 % | -7,03 % |
| Relativer Return | -0,16 % | +0,25 % | +1,37 % | +6,36 % | +8,33 % | -10,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | +0,08 % | +0,11 % | +0,17 % | +0,13 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,67 % | +4,91 % | +0,85 % | -5,10 % | +2,12 % | -4,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,89 % | -0,17 % | -0,22 % | +0,05 % | -0,03 % | -0,44 % |
| Excess Return | -3,82 % | -1,30 % | -2,65 % | +0,81 % | -0,68 % | -12,88 % |