Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - I CHF ACC
- WKN
- A0MLTK
- ISIN
- LU0278084768
•
147,085 EUR
+0,250 EUR+0,17 %
Geld
147,085 EUR
Brief
147,085 EUR
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Fondsvolumen
125,28 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (10,1 %)
- Deutschland (9,4 %)
- Schweiz (9,0 %)
- USA (7,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (96,2 %)
- Barmittel (3,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Schweizer Franken (95,1 %)
- Euro (0,6 %)
- Schwedische Krone (0,5 %)
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541 Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046 | 3,14 % |
Deutsche Bank AG SF-FLR-MTN v.25(30/31) Anleihe · WKN A383X6 · ISIN CH1412602521 | 1,65 % |
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954 | 1,64 % |
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954 | 1,62 % |
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31) Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520 | 1,41 % |
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31) Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593 | 1,32 % |
Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2019(31) Anleihe · WKN A2R61Y · ISIN CH0419041428 | 1,31 % |
Münchener Hypothekenbank Pfandbr.S.2015 v.23(30) Anleihe · WKN MHB476 · ISIN CH1233900005 | 1,29 % |
ASB Bank Ltd. SF-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LEZ1 · ISIN CH1251030115 | 1,26 % |
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30) Anleihe · WKN A1ASFF · ISIN CH0109156262 | 1,22 % |
| Summe: | 15,86 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - I CHF ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.