Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
142,240 EUR
+1,030 EUR+0,73 %
Geld
142,240 EUR
Brief
149,352 EUR
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Fondsvolumen
58,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,006,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenGesundheitswesenKonsumgüterIndustrieRohstoffeBarmittelEnergieVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (16,8 %)
  • Finanzen (13,3 %)
  • Gesundheitswesen (10,2 %)
  • Konsumgüter (8,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichGroßbritannienIrlandBarmittelNiederlandeSchweizSpanienDänemark
Stand:
  • USA (30,5 %)
  • Deutschland (10,1 %)
  • Frankreich (9,1 %)
  • Großbritannien (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (66,7 %)
  • Fonds (29,9 %)
  • Barmittel (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingSchweizer FrankenDänische Kronen
Stand:
  • US-Dollar (31,1 %)
  • Euro (28,6 %)
  • Pfund Sterling (3,2 %)
  • Schweizer Franken (2,7 %)

Top Holdings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
5,21 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54
3,71 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,29 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,19 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
2,99 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0S3 · ISIN IE0004MFRED4
2,83 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9
2,80 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,79 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,79 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,79 %
Summe:32,39 %
Stand:

Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.