Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
- WKN
- A0NAVB
- ISIN
- DE000A0NAVB5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 – 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,200 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 2,210 EUR |
10.12.2021 Ausschüttend | 1,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCL · ISIN IE00BJ5JP659 | 5,21 % |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54 | 3,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,29 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,19 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,99 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0S3 · ISIN IE0004MFRED4 | 2,83 % |
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9 | 2,80 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,79 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,79 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,79 % |
Summe: | 32,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 – 6,00 % | 1,44 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 – 6,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 – 6,00 % | 1,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Stammdaten zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 141,630 EUR -0,320 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,320 EUR · -0,23 % | 141,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 148,712 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,082 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,63 % | 20,52 % | 13,91 % | 11,24 % | 11,86 % | 12,21 % |
Maximaler Verlust | -2,43 % | -16,81 % | -18,82 % | -18,82 % | -23,26 % | -28,58 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 143,55 | 151,39 | 155,17 | 155,17 | 159,43 | 159,43 |
Tiefstkurs (in EUR) | 134,54 | 125,94 | 125,94 | 121,33 | 117,17 | 98,35 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 140,21 | 139,25 | 147,89 | 138,02 | 138,17 | 130,74 |
Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,84 % | -6,45 % | -3,48 % | +9,38 % | +24,41 % | +14,23 % |
Relativer Return | -0,58 % | -1,65 % | -12,15 % | -21,52 % | -35,61 % | -56,69 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | -0,55 % | -1,07 % | -0,67 % | -0,73 % | -0,69 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,92 % | +10,55 % | +11,74 % | -20,06 % | +20,11 % | +0,52 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | +0,18 % | +0,21 % | +0,15 % | +0,40 % | +0,05 % |
Excess Return | -6,86 % | +4,33 % | +7,33 % | +7,11 % | +26,07 % | +7,17 % |