Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
160,920 EUR
-0,210 EUR-0,13 %
Geld
160,920 EUR
Brief
168,966 EUR
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Fondsvolumen
58,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
2,630 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
2,200 EUR
08.12.2023
Ausschüttend
2,210 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
5,46 %
4,20 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,16 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,44 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,22 %
WARBURG - Hedged Equity - E EUR ACC
Fonds · WKN A2PX1Y · ISIN DE000A2PX1Y5
3,19 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,99 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,76 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,76 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,72 %
Summe:34,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Stammdaten zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    58,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,80 %
3 Monate
14,12 %
1 Jahr
11,40 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
11,60 %
10 Jahre
11,79 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-8,40 %
1 Jahr
-8,40 %
3 Jahre
-18,82 %
5 Jahre
-23,26 %
10 Jahre
-28,58 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
162,30
3 Monate
162,30
1 Jahr
162,30
3 Jahre
162,30
5 Jahre
162,30
10 Jahre
162,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
146,60
3 Monate
146,60
1 Jahr
134,54
3 Jahre
125,63
5 Jahre
121,33
10 Jahre
98,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
157,09
3 Monate
155,87
1 Jahr
150,48
3 Jahre
145,17
5 Jahre
142,31
10 Jahre
133,33
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,80 %14,12 %11,40 %11,29 %11,60 %11,79 %
Maximaler Verlust-0,85 %-8,40 %-8,40 %-18,82 %-23,26 %-28,58 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %63,89 %58,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)162,30162,30162,30162,30162,30162,30
Tiefstkurs (in EUR)146,60146,60134,54125,63121,3398,35
Durchschnittspreis (in EUR)157,09155,87150,48145,17142,31133,33

Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,77 %
3 Monate
+2,37 %
1 Jahr
+21,66 %
3 Jahre
+28,57 %
5 Jahre
+19,24 %
10 Jahre
+50,93 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-2,29 %
3 Jahre
-20,29 %
5 Jahre
-32,86 %
10 Jahre
-55,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2026
+3,76 %
2025
+5,90 %
2024
+10,55 %
2023
+11,74 %
2022
-20,06 %
2021
+20,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+19,86 %
2 Jahre
+7,93 %
3 Jahre
+20,91 %
4 Jahre
+24,26 %
5 Jahre
+20,74 %
10 Jahre
+48,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+9,77 %+2,37 %+21,66 %+28,57 %+19,24 %+50,93 %
Relativer Return-1,57 %-2,29 %-20,29 %-32,86 %-55,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,52 %-0,19 %-0,63 %-0,66 %-0,66 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,76 %+5,90 %+10,55 %+11,74 %-20,06 %+20,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,74 %+0,31 %+0,55 %+0,50 %+0,33 %+0,33 %
Excess Return+19,86 %+7,93 %+20,91 %+24,26 %+20,74 %+48,11 %