Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
141,630 EUR
-0,320 EUR-0,23 %
Geld
141,630 EUR
Brief
148,712 EUR
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Fondsvolumen
58,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,006,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,006,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,200 EUR
08.12.2023
Ausschüttend
2,210 EUR
10.12.2021
Ausschüttend
1,280 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
5,21 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54
3,71 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,29 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
3,19 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
2,99 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0S3 · ISIN IE0004MFRED4
2,83 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9
2,80 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,79 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,79 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,79 %
Summe:32,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Stammdaten zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    58,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,63 %
3 Monate
20,52 %
1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
11,24 %
5 Jahre
11,86 %
10 Jahre
12,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-16,81 %
1 Jahr
-18,82 %
3 Jahre
-18,82 %
5 Jahre
-23,26 %
10 Jahre
-28,58 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
143,55
3 Monate
151,39
1 Jahr
155,17
3 Jahre
155,17
5 Jahre
159,43
10 Jahre
159,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,54
3 Monate
125,94
1 Jahr
125,94
3 Jahre
121,33
5 Jahre
117,17
10 Jahre
98,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
140,21
3 Monate
139,25
1 Jahr
147,89
3 Jahre
138,02
5 Jahre
138,17
10 Jahre
130,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,63 %20,52 %13,91 %11,24 %11,86 %12,21 %
Maximaler Verlust-2,43 %-16,81 %-18,82 %-18,82 %-23,26 %-28,58 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)143,55151,39155,17155,17159,43159,43
Tiefstkurs (in EUR)134,54125,94125,94121,33117,1798,35
Durchschnittspreis (in EUR)140,21139,25147,89138,02138,17130,74

Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,84 %
3 Monate
-6,45 %
1 Jahr
-3,48 %
3 Jahre
+9,38 %
5 Jahre
+24,41 %
10 Jahre
+14,23 %
Relativer Return
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
-12,15 %
3 Jahre
-21,52 %
5 Jahre
-35,61 %
10 Jahre
-56,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2025
-4,92 %
2024
+10,55 %
2023
+11,74 %
2022
-20,06 %
2021
+20,11 %
2020
+0,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
-6,86 %
2 Jahre
+4,33 %
3 Jahre
+7,33 %
4 Jahre
+7,11 %
5 Jahre
+26,07 %
10 Jahre
+7,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,84 %-6,45 %-3,48 %+9,38 %+24,41 %+14,23 %
Relativer Return-0,58 %-1,65 %-12,15 %-21,52 %-35,61 %-56,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,58 %-0,55 %-1,07 %-0,67 %-0,73 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,92 %+10,55 %+11,74 %-20,06 %+20,11 %+0,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,49 %+0,18 %+0,21 %+0,15 %+0,40 %+0,05 %
Excess Return-6,86 %+4,33 %+7,33 %+7,11 %+26,07 %+7,17 %

Fondsprospekte zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS