Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
- WKN
- A0NAVB
- ISIN
- DE000A0NAVB5
 • KVG
156,330 EUR
+0,080 EUR+0,05 %
Geld
156,330 EUR
Brief
164,147 EUR
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Fondsvolumen
58,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 – 6,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten | 
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 – 6,00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % | 
| Laufende Kosten | 1,44 % | 
| Rückgabegebühr | – | 
| Depotbankgebühr | 0,10 % | 
| All-in-Fee | – | 
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen | 
|---|---|
| 16.12.2024 Ausschüttend | 2,200 EUR | 
| 08.12.2023 Ausschüttend | 2,210 EUR | 
| 10.12.2021 Ausschüttend | 1,280 EUR | 
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
|  | |
Top Holdings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil | 
|---|---|
| iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD Dis.  ETF · WKN A2PHCL · ISIN IE00BJ5JP659 | 5,22 % | 
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis.  ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54 | 4,76 % | 
| Microsoft  Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,84 % | 
| Siemens  Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,56 % | 
| ASML Holding  Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,36 % | 
| Amazon  Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,91 % | 
| Nvidia  Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,91 % | 
| DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS  Fonds · WKN A2ANC0 · ISIN LU1376267727 | 2,85 % | 
| Schneider Electric  Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,74 % | 
| Linde  Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,73 % | 
| Summe: | 34,88 % | 
Stand: 
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand: 
Morningstar ESG-Rating 
Stand: 
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand: 
Scope Mutual Fund Rating
Stand: 
(C)
Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Stammdaten zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWARBURG INVEST KAG MBH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen58,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,01 % | 10,61 % | 13,23 % | 10,88 % | 11,48 % | 11,89 % | 
| Maximaler Verlust | -1,90 % | -3,25 % | -18,82 % | -18,82 % | -23,26 % | -28,58 % | 
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 62,50 % | 
| Höchstkurs (in EUR) | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 159,43 | 159,43 | 
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,01 | 142,12 | 125,94 | 123,48 | 119,67 | 98,35 | 
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,72 | 148,42 | 146,26 | 140,50 | 140,21 | 131,48 | 
Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Dynamik - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,78 % | +6,78 % | +5,37 % | +29,44 % | +35,47 % | +33,95 % | 
| Relativer Return | +0,90 % | -0,01 % | -6,22 % | -17,14 % | -35,40 % | -56,11 % | 
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | -0,00 % | -0,53 % | -0,52 % | -0,73 % | -0,68 % | 
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,95 % | +10,55 % | +11,74 % | -20,06 % | +20,11 % | +0,52 % | 
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,89 % | +0,65 % | +0,20 % | +0,58 % | +0,20 % | 
| Excess Return | +2,91 % | +22,44 % | +23,61 % | +9,72 % | +37,44 % | +27,91 % | 



