Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien
DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS
- WKN
- A2ANC0
- ISIN
- LU1376267727
• KVG
489,485 EUR
-4,936 EUR-1,00 %
Geld
489,485 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,69 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 16,500 EUR |
09.12.2025 Ausschüttend | 6,708 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 19,126 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,10 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,05 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,36 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,45 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,01 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,86 % |
Atlassian Aktie · WKN A3DUN5 · ISIN US0494681010 | 4,71 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,46 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,07 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 3,60 % |
| Summe: | 54,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen2,69 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,82 % | 18,05 % | 16,29 % | 16,82 % | 17,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,63 % | -10,88 % | -12,88 % | -22,45 % | -22,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 497,65 | 525,33 | 525,33 | 525,33 | 525,33 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 468,17 | 448,91 | 393,68 | 256,81 | 213,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 485,01 | 482,81 | 442,58 | 371,94 | 321,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - C1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,39 % | +8,11 % | +28,94 % | +102,56 % | +123,26 % | – |
| Relativer Return | +13,80 % | +2,14 % | -20,14 % | +7,70 % | +22,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +13,80 % | +0,71 % | -1,86 % | +0,21 % | +0,34 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,88 % | +23,07 % | +33,60 % | +37,93 % | -16,41 % | +28,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | +1,06 % | +1,43 % | +1,39 % | +1,01 % | – |
| Excess Return | +29,87 % | +44,01 % | +95,83 % | +135,96 % | +127,01 % | – |