Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Weberbank Premium 30 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
104,140 EUR
-0,230 EUR-0,22 %
Geld
104,140 EUR
Brief
109,350 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenBarmittelKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenRohstoffeVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (9,3 %)
  • Finanzen (4,9 %)
  • Barmittel (4,5 %)
  • Konsumgüter (4,1 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichBarmittelNiederlandeSupranationalSpanienKanadaIrlandItalienLiberiaSchweizGroßbritannienDänemark
Stand:
  • Deutschland (17,8 %)
  • USA (13,7 %)
  • Frankreich (5,5 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsAnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Fonds (36,1 %)
  • Anleihen (26,5 %)
  • Aktien (25,2 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenPfund SterlingDänische Kronen
Stand:
  • Euro (44,3 %)
  • US-Dollar (14,4 %)
  • Schweizer Franken (0,4 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)

Top Holdings zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
6,91 %
Generali Investments SICAV Euro Bond - GX EUR ACC
Fonds · WKN A2AFU0 · ISIN LU1373300679
4,91 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS
Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86
3,63 %
3,24 %
3,17 %
M&G Sustainable European Credit Investment Fund - WI EUR DIS
Fonds · WKN A3CVV8 · ISIN LU2360510486
3,14 %
3,03 %
2,77 %
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A3D8E7 · ISIN IE000264WWY0
2,60 %
2,50 %
Summe:35,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

Der Weberbank Premium 30 (I) verfolgt das Anlageziel, unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung zu erzielen (keine Garantie). Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch die positive Kursentwicklung der im Fonds investierten Vermögensgegenstände erfolgen. Angestrebt werden darüber hinaus dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene jährliche Ausschüttungen. Der Weberbank Premium 30 (I) erwirbt zur Erreichung seines Anlageziels überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien oder Aktienfonds ist auf 35% des Wertes des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 100% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, halten. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.