Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Weberbank Premium 30 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
101,180 EUR
-0,190 EUR-0,19 %
Geld
101,180 EUR
Brief
106,240 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.07.2024
Ausschüttend
1,260 EUR
26.07.2023
Ausschüttend
0,840 EUR
26.07.2022
Ausschüttend
0,790 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR I01 A3,89 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I3,63 %
Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV3,52 %
European Stability Mechanism 3% 23-AUG-20333,44 %
iShares ¤ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist2,84 %
Amundi Index Euro Corp SRI UCITS ETF DR D2,67 %
France, Republic of (Government) 1.5% 25-MAY-20312,57 %
Lanxess AG 0% 08-SEP-20272,30 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD D2,21 %
Summe:27,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

Der Weberbank Premium 30 (I) verfolgt das Anlageziel, unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung zu erzielen (keine Garantie). Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch die positive Kursentwicklung der im Fonds investierten Vermögensgegenstände erfolgen. Angestrebt werden darüber hinaus dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene jährliche Ausschüttungen. Der Weberbank Premium 30 (I) erwirbt zur Erreichung seines Anlageziels überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien oder Aktienfonds ist auf 35% des Wertes des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 100% des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Fonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union (nebst allen Mitgliedsstaaten), den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), anderen Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind sowie internationale Organisationen, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, halten. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,53 %
3 Monate
5,67 %
1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
4,16 %
10 Jahre
3,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-3,73 %
1 Jahr
-6,08 %
3 Jahre
-6,57 %
5 Jahre
-17,03 %
10 Jahre
-17,03 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,78
3 Monate
101,78
1 Jahr
102,89
3 Jahre
102,89
5 Jahre
104,20
10 Jahre
106,81
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,77
3 Monate
96,63
1 Jahr
95,69
3 Jahre
85,71
5 Jahre
85,71
10 Jahre
85,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,28
3 Monate
99,95
1 Jahr
99,68
3 Jahre
93,55
5 Jahre
96,08
10 Jahre
98,34
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,53 %5,67 %4,56 %4,42 %4,16 %3,76 %
Maximaler Verlust-0,63 %-3,73 %-6,08 %-6,57 %-17,03 %-17,03 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %72,22 %65,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)101,78101,78102,89102,89104,20106,81
Tiefstkurs (in EUR)100,7796,6395,6985,7185,7185,71
Durchschnittspreis (in EUR)101,2899,9599,6893,5596,0898,34

Performance-Kennzahlen zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
+4,84 %
3 Jahre
+17,03 %
5 Jahre
+9,86 %
10 Jahre
+6,41 %
Relativer Return
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+5,04 %
1 Jahr
+5,56 %
3 Jahre
+19,85 %
5 Jahre
+24,08 %
10 Jahre
-0,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+0,70 %
2024
+9,29 %
2023
+9,21 %
2022
-15,66 %
2021
+3,57 %
2020
+0,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
-0,07 %
Excess Return
1 Jahr
+1,62 %
2 Jahre
+9,86 %
3 Jahre
+12,81 %
4 Jahre
+5,61 %
5 Jahre
+11,76 %
10 Jahre
-2,88 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %+1,86 %+4,84 %+17,03 %+9,86 %+6,41 %
Relativer Return+1,45 %+5,04 %+5,56 %+19,85 %+24,08 %-0,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,45 %+1,65 %+0,45 %+0,50 %+0,36 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,70 %+9,29 %+9,21 %-15,66 %+3,57 %+0,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,35 %+1,12 %+0,90 %+0,32 %+0,55 %-0,07 %
Excess Return+1,62 %+9,86 %+12,81 %+5,61 %+11,76 %-2,88 %

Fondsprospekte zu Weberbank Premium 30 - EUR DIS