Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Ausschüttungen Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
- WKN
- 621768
- ISIN
- LU0145475926
• KVG
127,607 EUR
+0,135 EUR+0,11 %
Geld
127,607 EUR
Brief
127,607 EUR
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Fondsvolumen
2,77 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von 621768 • Generali Investments SICAV Euro Bond - AY EUR DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 1,240 EUR in 2025: 2,470 EUR |
16.05.2025 Ausschüttend | 1,230 EUR |
20.09.2024 Ausschüttend | 1,130 EUR in 2024: 2,140 EUR |
03.05.2024 Ausschüttend | 1,010 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR in 2023: 0,870 EUR |
23.09.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR in 2022: 2,000 EUR |
30.04.2021 Ausschüttend | 0,650 EUR in 2021: 0,650 EUR |
18.09.2020 Ausschüttend | 1,270 EUR in 2020: 2,110 EUR |
30.04.2020 Ausschüttend | 0,840 EUR |
27.04.2018 Ausschüttend | 1,470 EUR in 2018: 1,470 EUR |
19.09.2017 Ausschüttend | 1,580 EUR in 2017: 2,740 EUR |
28.04.2017 Ausschüttend | 1,160 EUR |
23.09.2016 Ausschüttend | 2,190 EUR in 2016: 3,024 EUR |
29.04.2016 Ausschüttend | 0,834 EUR |
26.10.2015 Ausschüttend | 2,471 EUR in 2015: 3,321 EUR |
28.04.2015 Ausschüttend | 0,850 EUR |
24.10.2014 Ausschüttend | 2,490 EUR in 2014: 3,390 EUR |
29.04.2014 Ausschüttend | 0,900 EUR |
22.10.2013 Ausschüttend | 2,490 EUR in 2013: 3,360 EUR |
30.04.2013 Ausschüttend | 0,870 EUR |
24.10.2012 Ausschüttend | 2,700 EUR in 2012: 3,520 EUR |
27.04.2012 Ausschüttend | 0,820 EUR |
25.10.2011 Ausschüttend | 2,330 EUR in 2011: 3,270 EUR |
28.04.2011 Ausschüttend | 0,940 EUR |
20.10.2010 Ausschüttend | 2,610 EUR in 2010: 2,610 EUR |
23.10.2009 Ausschüttend | 6,290 EUR in 2009: 6,840 EUR |
15.05.2009 Ausschüttend | 0,550 EUR |
23.10.2008 Ausschüttend | 2,610 EUR in 2008: 6,000 EUR |
23.05.2008 Ausschüttend | 3,390 EUR |
10.05.2007 Ausschüttend | 3,810 EUR in 2007: 3,810 EUR |
17.05.2006 Ausschüttend | 4,230 EUR in 2006: 4,230 EUR |
17.05.2005 Ausschüttend | 4,410 EUR in 2005: 4,410 EUR |