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Aktie • Metallverarbeitung

Aurubis Kennzahlen

WKN: 676650
676650

ISIN: DE0006766504
DE0006766504

Land: Deutschland 🇩🇪

Ticker: NDA
NDA

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ISIN: DE0006766504
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gestern, 17:35:21 •

97,250 EUR

-1,900 EUR-1,92 %

Tagesvolumen

142.335 Stk.

Tagesspanne

96,700 – 99,200 EUR

52W-Spanne

60,600 – 100,800 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	8,31	6,65	9,26	9,53	3,23	16,37	14,03	5,95	4,24	6,46	7,80	2,71	2,95
KGV	11,93	14,92	10,70	8,05	22,99	4,66	6,28	10,70	12,91	6,69	9,95	20,22	15,92
Gewinnwachstum (%)	+28,87	+5,02	-33,05	+195,05	-80,27	+16,68	+135,80	+40,33	-34,37	-17,18	+187,82	-8,14	+210,53
PEG	+0,39	+0,60	-0,38	-2,86	+0,12	-0,06	+0,38	+0,08	+0,32	-0,19	-0,58	+0,11	-1,96

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,64	1,44	1,25	1,50	1,40	1,80	1,60	1,30	1,25	1,55	1,45	1,25	1,35
Dividendenrendite (%)	1,65	1,45	1,26	1,96	1,89	2,36	1,82	2,04	2,28	3,59	1,87	2,28	2,87

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	12,05	12,75	6,63	18,44	10,33	5,95	4,45	10,56	5,08	7,77
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	6,77	10,04	7,87	6,36	5,82	11,52	4,78	6,24	9,20	9,70	7,35	10,80	6,04

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in EUR	–	–	–	17,14 Mrd.	17,06 Mrd.	18,52 Mrd.	16,30 Mrd.	12,43 Mrd.	10,76 Mrd.	10,42 Mrd.	11,04 Mrd.	9,47 Mrd.	11,00 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+0,44	-7,87	+13,62	+31,15	+15,47	+3,28	-5,61	+16,52	-13,83	-2,99
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	2,46 Mio.	2,36 Mio.	2,68 Mio.	2,28 Mio.	1,72 Mio.	1,57 Mio.	1,56 Mio.	1,70 Mio.	1,47 Mio.	1,74 Mio.

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	104,33	97,21	97,52	78,84	64,81	57,67	57,07	52,55	44,23	43,73
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,74	0,76	0,78	1,12	0,98	0,95	0,76	1,48	1,24	1,07

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	7,98 Mrd.	7,39 Mrd.	7,58 Mrd.	6,79 Mrd.	5,69 Mrd.	4,66 Mrd.	4,60 Mrd.	4,50 Mrd.	4,17 Mrd.	4,22 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+57,09	+57,48	+56,21	+50,72	+50,07	+55,70	+55,86	+52,69	+47,85	+46,72
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+75,17	+73,97	+77,90	+97,17	+99,71	+79,53	+79,02	+89,81	+109,01	+114,03
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+650,99	+564,21	+1.146,87	+415,54	+625,57	+771,15	+1.012,95	+448,16	+952,50	+643,37
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	4,33 Mrd.	3,35 Mrd.	3,24 Mrd.	3,33 Mrd.	3,84 Mrd.	2,80 Mrd.	2,46 Mrd.	1,94 Mrd.	3,49 Mrd.	2,46 Mrd.	2,11 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,20	0,19	0,18	0,24	0,23	0,23	0,19	0,32	0,26	0,19
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	479.817,43	448.425,71	482.251,09	538.838,42	386.921,33	358.973,74	291.179,61	537.074,85	381.723,52	334.099,36
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	4,61	8,99	2,98	3,77	4,80	6,21	4,26	5,87	8,04	6,53

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+3,07	+3,26	+1,56	+4,94	+3,66	+2,49	+1,92	+4,30	+2,41	+3,18
EBIT-Marge	–	–	–	+3,00	+0,93	+5,00	+5,08	+3,00	+2,52	+3,18	+4,16	+1,81	+1,73
EBITDA-Marge	–	–	–	+4,24	+2,11	+6,04	+6,26	+4,69	+3,68	+4,38	+5,38	+3,23	+2,94
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+9,13	+3,32	+16,78	+17,80	+9,30	+7,37	+10,18	+14,81	+6,11	+6,72
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+5,61	+2,20	+9,65	+9,40	+4,99	+4,42	+5,96	+8,17	+3,45	+3,74
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+6,59	+7,54	+3,82	+11,86	+7,98	+5,74	+4,36	+10,56	+5,48	+8,28
Steuerquote	–	–	–	+21,23	+16,03	+24,02	+26,32	+28,25	+26,42	+18,49	+23,29	+23,15	+21,35

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Aurubis

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	97,10 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	95,46 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	86,90 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	83,83 EUR
RSL - 30T	1,02
RSL - 250T	1,20
Vola - 30T	24,07
Vola - 250T	35,83
Momentum - 30T	1,10
Momentum - 250T	1,44

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
DAX (Kursindex)	0,79	0,97	0,46	0,46	-1,19 %	+3,46 %	+23,06 %
ATX	0,60	1,07	0,40	0,40	-1,58 %	+3,00 %	+19,68 %
CDAX	0,90	1,01	0,51	0,51	-0,27 %	+4,65 %	+21,45 %
EURO STOXX 50	0,68	0,98	0,42	0,42	-1,68 %	+1,23 %	+36,12 %
MDAX	0,98	1,00	0,61	0,61	-1,58 %	+5,91 %	+28,86 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,21 %	100,80 EUR 09.09.2025	-3,65 %	96,35 EUR 04.09.2025	+0,93 %
1 Monat	+1,62 %	100,80 EUR 09.09.2025	-3,65 %	93,30 EUR 11.08.2025	+4,06 %
6 Monate	+7,88 %	100,80 EUR 09.09.2025	-3,65 %	71,10 EUR 07.04.2025	+26,89 %
1 Jahr	+48,47 %	100,80 EUR 09.09.2025	-3,65 %	60,60 EUR 24.09.2024	+37,69 %
3 Jahre	+55,95 %	103,15 EUR 03.02.2023	-6,07 %	51,00 EUR 28.09.2022	+47,56 %
5 Jahre	+57,82 %	119,75 EUR 21.04.2022	-23,14 %	51,00 EUR 28.09.2022	+47,56 %
7 Jahre	+72,06 %	119,75 EUR 21.04.2022	-23,14 %	30,05 EUR 18.03.2020	+69,10 %
10 Jahre	+69,01 %	119,75 EUR 21.04.2022	-23,14 %	30,05 EUR 18.03.2020	+69,10 %

TheScreener-Ratings zu Aurubis

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 81,65 EUR eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 06.06.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+2,63 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,63% geschlagen.
KGV	11,55		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,31		+31,32% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,32%.
Dividenden-Rendite	+1,46 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,89% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,67 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	5,08		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Aurubis ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	10		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 17.06.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,42%.
Beta	1,20 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,20% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	42,82 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+42,82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Aurubis Aktie

Klima
1 %
Gesellschaft
57 %
Gender
51 %

Klima: 1 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	32,2-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	132-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 57 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	26-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	8,3 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 2	4 Kriterien

Gender: 51 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	23,5 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	18,0 %	40 %
Gläserne Decke	129 %	90 %

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