Aktie • Sonstige Handel
Baywa Kennzahlen
- WKN
- 519406
- ISIN
- DE0005194062
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- BYW6
- WKN
- 519406
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0005194062
- Ticker
- BYW6
•
8,030 EUR
-0,190 EUR-2,31 %
Geld
8,160 EUR
(400 Stk.)
Brief
8,250 EUR
(1.475 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,09 | -0,53 | -9,68 | -19,78 | -2,74 | 4,72 | 2,00 | 1,04 | 1,04 | 0,92 | 1,13 | 0,90 | 1,39 |
KGV | 4,01 | – | – | – | – | 9,16 | 19,31 | 31,86 | 27,05 | 22,33 | 28,38 | 34,21 | 20,43 |
Gewinnwachstum (%) | – | -94,52 | -51,06 | +596,48 | -91,83 | +136,26 | +92,41 | -0,68 | +13,22 | -18,36 | +25,56 | -35,25 | -31,53 |
PEG | – | – | – | – | – | -0,06 | +0,14 | +0,34 | -39,79 | +1,69 | -1,55 | +1,34 | -0,58 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 |
Dividendenrendite (%) | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 2,55 | 2,72 | 3,03 | 3,36 | 4,37 | 2,81 | 2,76 | 2,99 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,05 | -13,65 | -19,23 | 16,64 | -7,96 | -13,52 | -5,30 | 5,58 | 0,11 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 0,74 | 0,97 | 0,94 | 7,42 | -3,04 | -1,99 | 1,99 | -3,54 | -1,47 | -6,03 | 5,49 | 246,77 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 23,95 Mrd. | 27,06 Mrd. | 19,84 Mrd. | 17,16 Mrd. | 17,06 Mrd. | 16,63 Mrd. | 16,06 Mrd. | 15,41 Mrd. | 14,93 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -11,51 | +36,41 | +15,64 | +0,57 | +2,61 | +3,55 | +4,19 | +3,23 | -1,80 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,03 Mio. | 1,20 Mio. | 924.124,28 | 808.949,88 | 888.813,63 | 930.681,82 | 926.810,08 | 922.140,03 | 919.842,81 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 21,53 | 27,89 | 20,16 | 17,86 | 20,63 | 22,51 | 23,20 | 23,07 | 23,29 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,45 | 1,55 | 1,91 | 1,85 | 1,37 | 0,92 | 1,38 | 1,33 | 1,22 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 12,95 Mrd. | 13,39 Mrd. | 12,37 Mrd. | 9,04 Mrd. | 8,87 Mrd. | 7,51 Mrd. | 6,49 Mrd. | 6,47 Mrd. | 6,04 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,92 | +21,04 | +18,77 | +14,24 | +15,76 | +18,57 | +22,61 | +21,50 | +22,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +428,60 | +375,22 | +432,88 | +602,48 | +534,69 | +438,42 | +342,21 | +365,03 | +349,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +6.944,84 | -2.088,25 | -1.467,07 | +1.322,35 | -2.661,24 | -1.243,93 | -2.706,19 | +2.609,13 | +117.745,95 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 302,78 Mio. | 383,72 Mio. | 1,13 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,12 Mrd. | 961,52 Mio. | 723,84 Mio. | 1,08 Mrd. | 1,04 Mrd. | 952,00 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 50.981,57 | 71.942,36 | 64.484,46 | 55.099,66 | 52.079,43 | 42.384,42 | 64.947,43 | 64.320,65 | 61.035,30 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,16 | 1,96 | 2,57 | 2,53 | 2,65 | 2,66 | 3,72 | 4,53 | 3,66 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +0,63 | -1,87 | -3,45 | +3,42 | -1,65 | -2,96 | -1,16 | +1,26 | +0,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +1,11 | +1,74 | +1,34 | +1,22 | +0,96 | +0,91 | +0,98 | +0,72 | +0,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +2,28 | +3,05 | +2,71 | +2,69 | +2,21 | +1,71 | +1,89 | +1,54 | +1,81 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -4,00 | +5,96 | +3,04 | +2,84 | +2,63 | +2,32 | +2,68 | +2,24 | +3,59 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +1,87 | +2,69 | +1,53 | +1,62 | +1,63 | +1,48 | +1,60 | +1,51 | +1,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,17 | -3,78 | -5,54 | +6,49 | -3,17 | -6,55 | -2,86 | +3,01 | +0,07 |
Steuerquote | – | – | – | – | -113,21 | +26,25 | +18,61 | +43,58 | +26,62 | +45,10 | +35,17 | +33,31 | +31,20 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Baywa
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 9,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,28 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,65 |
Vola - 30T | 61,00 |
Vola - 250T | 75,14 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 0,36 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,70 | 0,80 | 0,37 | 0,37 | -3,53 % | +0,59 % | -83,74 % | |
| 0,68 | 0,88 | 0,35 | 0,35 | -3,07 % | +1,30 % | -79,12 % | |
| 0,74 | 0,86 | 0,38 | 0,38 | -3,47 % | -0,57 % | -86,41 % | |
| 0,63 | 0,82 | 0,32 | 0,32 | -2,81 % | +2,45 % | -67,95 % | |
| 0,22 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | -4,60 % | -0,43 % | -72,99 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,86 % | 8,48 EUR | -5,60 % | 7,95 EUR | +1,00 % |
| 1 Monat | +0,86 % | 8,79 EUR | -9,46 % | 7,01 EUR | +12,70 % |
| 6 Monate | -19,57 % | 13,26 EUR | -65,13 % | 6,01 EUR | +25,16 % |
| 1 Jahr | -63,87 % | 24,15 EUR | -200,75 % | 6,01 EUR | +25,16 % |
| 3 Jahre | -81,73 % | 49,00 EUR | -510,21 % | 6,01 EUR | +25,16 % |
| 5 Jahre | -69,89 % | 49,00 EUR | -510,21 % | 6,01 EUR | +25,16 % |
| 7 Jahre | -70,85 % | 49,00 EUR | -510,21 % | 6,01 EUR | +25,16 % |
| 10 Jahre | -75,93 % | 49,00 EUR | -510,21 % | 6,01 EUR | +25,16 % |
TheScreener-Ratings zu Baywa
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 8,18 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 22.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,33 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +5,33% geschlagen. | |
| KGV | -15,30 | ⚠ Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| G/PE | 2,01 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +30,78 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Baywa ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,03% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,69%. | ||
| Beta | 1,07 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,07% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 22,70 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Baywa Aktie
| Klima: 39 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 87,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 278-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 42,2 % | 75 % |
| Gesellschaft: 80 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 54,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 33-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,8 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 37 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 13,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 18,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 61,3 % | 90 % |