Aktie • Sonstige Handel
BayWa (vinkuliert) Kennzahlen
- WKN
- 519406
- ISIN
- DE0005194062
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- BYW6
- WKN
- 519406
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0005194062
- Ticker
- BYW6
•
8,950 EUR
+0,360 EUR+4,19 %
Tagesvolumen
11.258 Stk.
Tagesspanne
8,570 – 8,950 EUR
52W-Spanne
6,450 – 22,750 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,09 | -0,53 | -9,68 | -19,78 | -2,74 | 4,72 | 2,00 | 1,04 | 1,04 | 0,92 | 1,13 | 0,90 | 1,39 |
KGV | 4,11 | – | – | – | – | 9,16 | 19,31 | 31,86 | 27,05 | 22,33 | 28,38 | 34,21 | 20,43 |
Gewinnwachstum (%) | – | -94,52 | -51,06 | +596,48 | -91,83 | +136,26 | +92,41 | -0,68 | +13,22 | -18,36 | +25,56 | -35,25 | -31,53 |
PEG | – | – | – | – | – | -0,06 | +0,14 | +0,34 | -39,79 | +1,69 | -1,55 | +1,34 | -0,58 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 |
Dividendenrendite (%) | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 2,55 | 2,72 | 3,03 | 3,36 | 4,37 | 2,81 | 2,76 | 2,99 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,05 | -13,65 | -19,23 | 16,64 | -7,96 | -13,52 | -5,30 | 5,58 | 0,11 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 0,75 | 1,00 | 0,94 | 7,42 | -3,04 | -1,99 | 1,99 | -3,54 | -1,47 | -6,03 | 5,49 | 246,77 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 23,95 Mrd. | 27,06 Mrd. | 19,84 Mrd. | 17,16 Mrd. | 17,06 Mrd. | 16,63 Mrd. | 16,06 Mrd. | 15,41 Mrd. | 14,93 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -11,51 | +36,41 | +15,64 | +0,57 | +2,61 | +3,55 | +4,19 | +3,23 | -1,80 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,03 Mio. | 1,20 Mio. | 924.124,28 | 808.949,88 | 888.813,63 | 930.681,82 | 926.810,08 | 922.140,03 | 919.842,81 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 21,53 | 27,89 | 20,16 | 17,86 | 20,63 | 22,51 | 23,20 | 23,07 | 23,29 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,45 | 1,55 | 1,91 | 1,85 | 1,37 | 0,92 | 1,38 | 1,33 | 1,22 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 12,95 Mrd. | 13,39 Mrd. | 12,37 Mrd. | 9,04 Mrd. | 8,87 Mrd. | 7,51 Mrd. | 6,49 Mrd. | 6,47 Mrd. | 6,04 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +18,92 | +21,04 | +18,77 | +14,24 | +15,76 | +18,57 | +22,61 | +21,50 | +22,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +428,60 | +375,22 | +432,88 | +602,48 | +534,69 | +438,42 | +342,21 | +365,03 | +349,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +6.944,84 | -2.088,25 | -1.467,07 | +1.322,35 | -2.661,24 | -1.243,93 | -2.706,19 | +2.609,13 | +117.745,95 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 323,20 Mio. | 383,72 Mio. | 1,13 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,12 Mrd. | 961,52 Mio. | 723,84 Mio. | 1,08 Mrd. | 1,04 Mrd. | 952,00 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 50.981,57 | 71.942,36 | 64.484,46 | 55.099,66 | 52.079,43 | 42.384,42 | 64.947,43 | 64.320,65 | 61.035,30 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,16 | 1,96 | 2,57 | 2,53 | 2,65 | 2,66 | 3,72 | 4,53 | 3,66 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +0,63 | -1,87 | -3,45 | +3,42 | -1,65 | -2,96 | -1,16 | +1,26 | +0,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +1,11 | +1,74 | +1,34 | +1,22 | +0,96 | +0,91 | +0,98 | +0,72 | +0,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +2,28 | +3,05 | +2,71 | +2,69 | +2,21 | +1,71 | +1,89 | +1,54 | +1,81 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -4,00 | +5,96 | +3,04 | +2,84 | +2,63 | +2,32 | +2,68 | +2,24 | +3,59 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +1,87 | +2,69 | +1,53 | +1,62 | +1,63 | +1,48 | +1,60 | +1,51 | +1,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,17 | -3,78 | -5,54 | +6,49 | -3,17 | -6,55 | -2,86 | +3,01 | +0,07 |
Steuerquote | – | – | – | – | -113,21 | +26,25 | +18,61 | +43,58 | +26,62 | +45,10 | +35,17 | +33,31 | +31,20 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu BayWa (vinkuliert)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 9,74 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 38,14 |
Vola - 250T | 75,72 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 0,41 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,29 | 0,78 | 0,11 | 0,11 | +8,51 % | +6,27 % | -86,91 % | |
| 0,56 | 0,90 | 0,18 | 0,18 | +8,96 % | +3,05 % | -81,62 % | |
| 0,29 | 0,84 | 0,11 | 0,11 | +8,39 % | +4,57 % | -89,21 % | |
| 0,47 | 0,81 | 0,18 | 0,18 | +9,21 % | +7,06 % | -68,09 % | |
| 0,38 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | +8,35 % | +5,35 % | -73,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +9,95 % | 9,10 EUR | -1,68 % | 8,10 EUR | +9,50 % |
| 1 Monat | +11,04 % | 9,10 EUR | -1,68 % | 7,95 EUR | +11,17 % |
| 6 Monate | -1,21 % | 13,24 EUR | -47,93 % | 6,45 EUR | +27,93 % |
| 1 Jahr | -60,40 % | 22,75 EUR | -154,19 % | 6,45 EUR | +27,93 % |
| 3 Jahre | -81,37 % | 49,20 EUR | -449,72 % | 6,45 EUR | +27,93 % |
| 5 Jahre | -67,75 % | 49,20 EUR | -449,72 % | 6,45 EUR | +27,93 % |
| 7 Jahre | -69,45 % | 49,20 EUR | -449,72 % | 6,45 EUR | +27,93 % |
| 10 Jahre | -71,94 % | 49,20 EUR | -449,72 % | 6,45 EUR | +27,93 % |
TheScreener-Ratings zu BayWa (vinkuliert)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 01.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 8,18 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,03 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,03% geschlagen. | |
| KGV | -16,89 | ⚠ Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| G/PE | 1,82 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +30,76 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist BayWa (vinkuliert) ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,86%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 22,40 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der BayWa (vinkuliert) Aktie
| Klima: 39 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 87,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 278-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 42,2 % | 75 % |
| Gesellschaft: 80 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 54,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 33-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,8 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 37 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 13,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 18,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 61,3 % | 90 % |