Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Gewinn pro Aktie in EUR | 2,30 | 2,26 | 2,04 | 1,94 | 2,11 | 1,99 | 1,84 | 1,53 | 1,35 | 1,09 | 0,91 | 0,82 | 0,74 |
KGV | 13,94 | 14,24 | 15,78 | 16,03 | 21,51 | 16,61 | 34,21 | 38,95 | 30,84 | 20,75 | 25,46 | 20,09 | 19,93 |
Gewinnwachstum (%) | +2,00 | +11,49 | +4,35 | -7,95 | +6,03 | +8,15 | +20,52 | +12,81 | +24,16 | +19,78 | +10,98 | +11,31 | +21,77 |
PEG | -0,14 | +6,47 | +1,46 | +3,26 | -2,67 | +2,76 | +4,20 | +1,90 | +2,41 | +0,86 | +1,29 | +1,83 | +1,76 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,23 |
Dividendenrendite (%) | 2,52 | 2,41 | 2,26 | 2,22 | 1,54 | 1,97 | 0,87 | 0,76 | 0,96 | 1,47 | 1,29 | 1,52 | 1,59 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,57 | 0,89 | 0,74 | 7,41 | 4,33 | 3,31 | 1,25 | 2,46 | 5,42 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,55 | 10,30 | 10,74 | 10,09 | 12,70 | 37,14 | 28,44 | 24,08 | 28,90 | 20,48 | 55,53 | 40,23 | 16,24 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 6,42 Mrd. | 6,03 Mrd. | 5,31 Mrd. | 5,82 Mrd. | 5,37 Mrd. | 4,32 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,09 Mrd. | 2,83 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,55 | +13,62 | -8,83 | +8,28 | +24,31 | +21,10 | +15,40 | +9,26 | +9,72 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 423.691,73 | 417.405,83 | 400.716,69 | 463.647,76 | 454.115,17 | 416.544,75 | 411.636,57 | 391.394,10 | 380.551,48 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 13,83 | 12,21 | 10,74 | 9,22 | 8,05 | 7,01 | 6,17 | 5,51 | 4,93 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,28 | 2,71 | 5,86 | 19,34 | 15,54 | 9,68 | 11,27 | 17,94 | 17,88 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 3,93 Mrd. | 3,55 Mrd. | 3,11 Mrd. | 2,79 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,16 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +44,35 | +43,32 | +43,48 | +41,70 | +41,00 | +42,89 | +53,14 | +54,23 | +53,56 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +125,47 | +130,85 | +129,98 | +139,82 | +143,91 | +133,18 | +88,17 | +84,38 | +86,70 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +485,69 | +1.794,82 | +630,65 | +522,06 | +802,79 | +845,36 | +1.303,68 | +1.135,60 | +472,49 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,05 Mrd. | 3,92 Mrd. | 5,72 Mrd. | 4,17 Mrd. | 23,79 Mrd. | 7,49 Mrd. | 5,26 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,92 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,85 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,89 | 0,69 | 4,48 | 1,29 | 0,98 | 0,66 | 0,82 | 0,67 | 0,65 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 377.276,87 | 288.433,73 | 1,80 Mio. | 596.988,29 | 444.309,25 | 274.564,02 | 336.658,60 | 262.553,14 | 248.556,45 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 11,24 | 8,91 | 55,49 | 19,99 | 16,20 | 12,08 | 14,88 | 12,07 | 11,84 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,01 | +1,86 | +5,26 | +5,35 | +3,38 | +3,22 | +1,47 | +1,67 | +4,02 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +5,95 | +5,90 | +6,14 | +4,76 | +4,49 | +4,51 | +4,60 | +4,66 | +4,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +7,92 | +7,76 | +8,08 | +6,44 | +6,04 | +5,46 | +5,50 | +5,56 | +5,52 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,24 | +16,32 | +17,10 | +16,57 | +16,80 | +15,53 | +14,74 | +14,89 | +14,96 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,14 | +7,25 | +7,65 | +7,17 | +7,14 | +6,81 | +8,00 | +8,26 | +8,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,46 | +3,16 | +8,96 | +11,17 | +7,35 | +6,76 | +3,59 | +4,03 | +9,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,12 | +28,35 | +27,79 | +28,87 | +27,86 | +29,03 | +29,63 | +28,76 | +28,23 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 31,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 31,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 33,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 37,63 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 0,82 |
Vola - 30T | 31,65 |
Vola - 250T | 25,78 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,66 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,18 | 1,05 | 0,41 | 0,41 | -2,15 % | -1,91 % | -61,39 % | |
0,80 | 0,77 | 0,38 | 0,38 | -3,42 % | -0,16 % | -52,04 % | |
1,20 | 1,12 | 0,43 | 0,43 | -2,17 % | -1,85 % | -62,27 % | |
0,92 | 0,93 | 0,37 | 0,37 | -1,91 % | -0,68 % | -49,17 % | |
1,23 | 1,05 | 0,52 | 0,52 | -2,69 % | +0,24 % | -40,76 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +2,73 % | 33,50 EUR | -2,38 % | 31,30 EUR | +4,34 % |
1 Monat | +6,79 % | 33,50 EUR | -2,38 % | 29,64 EUR | +9,41 % |
6 Monate | -18,63 % | 40,74 EUR | -24,51 % | 28,88 EUR | +11,74 % |
1 Jahr | -35,38 % | 52,36 EUR | -60,02 % | 28,88 EUR | +11,74 % |
3 Jahre | -29,87 % | 53,84 EUR | -64,55 % | 28,88 EUR | +11,74 % |
5 Jahre | -34,85 % | 69,50 EUR | -112,41 % | 26,47 EUR | +19,11 % |
7 Jahre | +43,89 % | 69,50 EUR | -112,41 % | 20,67 EUR | +36,84 % |
10 Jahre | +175,46 % | 69,50 EUR | -112,41 % | 10,59 EUR | +67,63 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.01.2025 bei einem Kurs von 30,62 EUR eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 31.01.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 31.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 30,76 EUR. | |
Rel. 4 Wochen Performance | -3,78 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 14,06 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,97 | +7,28% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +7,28%. | |
Dividenden-Rendite | +2,32 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,57% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +11,33 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +49,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 1,09 % | M | ||
Korrelation 365 Tage | 49,15 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,09% zu reagieren. |
Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | – | – |
Treibhausgasemission | 26,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 22,2-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 59 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 59-fach | < 20-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 9,1 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 38 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 31,8 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 11,2 % | 40 % |
Gläserne Decke | 39,6 % | 90 % |