Aktie • Standardsoftware
Check Point Software Kennzahlen
- WKN
- 901638
- ISIN
- IL0010824113
- Land
- Israel 🇮🇱
- Ticker
- CHKP • CPW
- WKN
- 901638
- Land
- Israel 🇮🇱
- ISIN
- IL0010824113
- Ticker
- CHKP • CPW
•
218,930 USD
-4,020 USD-1,80 %
Geld
217,010 USD
(200 Stk.)
Brief
218,500 USD
(2.600 Stk.)
Tagesvolumen
1.058.549 Stk.
Tagesspanne
217,580 – 221,670 USD
52W-Spanne
153,880 – 234,355 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,50 | 7,62 | 6,90 | 6,48 | 6,17 | 5,53 | 5,33 | 5,24 | 4,76 | 4,55 | 4,28 | 3,70 | 3,33 |
KGV | 22,79 | 25,41 | 28,09 | 25,03 | 21,52 | 19,81 | 19,01 | 22,04 | 20,25 | 19,59 | 21,02 | 19,83 | 21,25 |
Gewinnwachstum (%) | +9,58 | +11,01 | +5,90 | +5,07 | +11,46 | +3,92 | +1,66 | +10,04 | +4,58 | +6,29 | +15,73 | +11,23 | +9,43 |
PEG | +2,95 | +2,21 | +2,67 | +3,90 | +4,25 | +1,73 | +4,85 | +13,30 | +2,02 | +4,28 | +3,34 | +1,26 | +1,89 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,31 | 7,47 | 7,61 | 7,88 | 7,19 | 6,59 | 6,39 | 6,06 | 5,04 | 4,80 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,06 | 19,34 | 21,43 | 20,12 | 17,42 | 14,51 | 12,98 | 16,26 | 15,28 | 14,32 | 15,56 | 15,19 | 15,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 2,57 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,63 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,22 | +3,64 | +7,53 | +4,93 | +3,51 | +4,09 | +3,33 | +6,51 | +6,84 | +8,96 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 334.153,85 | 325.254,47 | 335.913,89 | 324.292,13 | 345.129,88 | 336.390,19 | 328.408,97 | 352.125,63 | 353.385,26 | 363.264,05 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 22,36 | 21,71 | 21,07 | 21,92 | 21,95 | 21,31 | 21,09 | 19,67 | 18,27 | 17,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,25 | 6,12 | 5,20 | 4,62 | 5,26 | 4,52 | 4,23 | 4,58 | 4,02 | 4,03 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 5,80 Mrd. | 5,72 Mrd. | 5,77 Mrd. | 5,94 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,76 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,46 Mrd. | 5,22 Mrd. | 5,07 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,07 | +49,28 | +50,73 | +54,80 | +59,36 | +61,91 | +64,73 | +65,90 | +66,91 | +69,66 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +108,05 | +102,92 | +97,11 | +82,47 | +68,46 | +61,54 | +54,50 | +51,74 | +49,45 | +43,55 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +286,38 | +279,73 | +258,96 | +223,11 | +204,39 | +198,87 | +179,85 | +167,88 | +179,17 | +159,20 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 20,44 Mrd. | 17,69 Mrd. | 15,89 Mrd. | 13,63 Mrd. | 13,33 Mrd. | 16,05 Mrd. | 13,91 Mrd. | 13,74 Mrd. | 14,20 Mrd. | 12,08 Mrd. | 12,26 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 8,01 | 7,64 | 6,79 | 7,14 | 9,02 | 8,09 | 8,32 | 8,89 | 8,05 | 8,73 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,68 Mio. | 2,49 Mio. | 2,28 Mio. | 2,32 Mio. | 3,11 Mio. | 2,72 Mio. | 2,73 Mio. | 3,13 Mio. | 2,84 Mio. | 3,17 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 19,45 | 19,76 | 17,28 | 16,48 | 20,26 | 18,08 | 17,51 | 18,06 | 16,20 | 16,75 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +41,03 | +42,98 | +47,15 | +55,56 | +56,23 | +55,36 | +59,64 | +59,83 | +55,34 | +59,28 |
EBIT-Marge | – | – | – | +37,90 | +36,70 | +37,74 | +41,93 | +43,23 | +43,57 | +46,46 | +48,31 | +48,85 | +51,28 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +41,16 | +38,67 | +39,29 | +43,35 | +44,54 | +44,77 | +47,54 | +49,21 | +49,70 | +52,14 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +30,32 | +29,79 | +27,20 | +25,04 | +24,42 | +23,14 | +21,77 | +22,30 | +20,76 | +19,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,57 | +14,68 | +13,80 | +13,79 | +14,50 | +14,32 | +14,09 | +14,70 | +13,89 | +13,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,13 | +18,13 | +19,02 | +20,26 | +19,88 | +19,16 | +19,61 | +20,31 | +18,47 | +19,06 |
Steuerquote | – | – | – | +13,00 | +13,87 | +14,15 | +14,11 | +12,79 | +14,20 | +16,09 | +17,31 | +19,16 | +21,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Check Point Software
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 194,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 192,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 189,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 175,90 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 19,69 |
Vola - 250T | 29,66 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,39 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,05 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | -4,12 % | +1,46 % | +18,11 % | |
| 0,35 | 0,71 | 0,20 | 0,20 | -5,87 % | -1,55 % | +27,64 % | |
| 0,09 | 0,37 | 0,09 | 0,09 | -5,60 % | -1,60 % | +29,11 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,23 % | 232,00 EUR | -5,97 % | 217,58 EUR | +0,62 % |
| 1 Monat | +0,49 % | 233,78 EUR | -6,78 % | 212,83 EUR | +2,79 % |
| 6 Monate | +16,59 % | 234,36 EUR | -7,05 % | 178,64 EUR | +18,40 % |
| 1 Jahr | +38,95 % | 234,36 EUR | -7,05 % | 153,88 EUR | +29,71 % |
| 3 Jahre | +81,51 % | 234,36 EUR | -7,05 % | 107,54 EUR | +50,88 % |
| 5 Jahre | +106,38 % | 234,36 EUR | -7,05 % | 103,43 EUR | +52,76 % |
| 7 Jahre | +118,78 % | 234,36 EUR | -7,05 % | 80,06 EUR | +63,43 % |
| 10 Jahre | +161,53 % | 234,36 EUR | -7,05 % | 65,09 EUR | +70,27 % |
TheScreener-Ratings zu Check Point Software
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 30.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 228,88 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,05 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,05% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 20,24 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,72 | +24,35% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +24,35% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +14,65 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 23,73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Check Point Software ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,24% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,85%. | ||
| Beta | 0,53 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,53% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,11 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Check Point Software Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 56,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 258-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 96 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 40,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 174 % | 90 % |