Aktie • Standardsoftware
Check Point Software Kennzahlen
- WKN
- 901638
- ISIN
- IL0010824113
- Land
- Israel 🇮🇱
- Ticker
- CHKP • CPW
- WKN
- 901638
- Land
- Israel 🇮🇱
- ISIN
- IL0010824113
- Ticker
- CHKP • CPW
•
219,560 USD
+4,260 USD+1,98 %
Geld
207,760 USD
(200 Stk.)
Brief
226,500 USD
(400 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,58 | 7,69 | 6,95 | 6,54 | 6,22 | 5,58 | 5,37 | 5,29 | 4,80 | 4,59 | 4,32 | 3,73 | 3,36 |
KGV | 21,71 | 24,21 | 26,77 | 25,03 | 21,52 | 19,81 | 19,01 | 22,04 | 20,25 | 19,59 | 21,02 | 19,83 | 21,25 |
Gewinnwachstum (%) | +9,58 | +11,01 | +5,90 | +5,07 | +11,46 | +3,92 | +1,66 | +10,04 | +4,58 | +6,29 | +15,73 | +11,23 | +9,43 |
PEG | +2,81 | +2,10 | +2,53 | +3,94 | +4,25 | +1,73 | +4,86 | +13,28 | +2,02 | +4,28 | +3,34 | +1,26 | +1,89 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,19 | 7,53 | 7,68 | 7,95 | 7,26 | 6,65 | 6,45 | 6,12 | 5,09 | 4,84 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,26 | 18,42 | 20,42 | 20,12 | 17,42 | 14,51 | 12,98 | 16,26 | 15,28 | 14,32 | 15,56 | 15,19 | 15,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 2,57 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,63 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,22 | +3,64 | +7,53 | +4,93 | +3,51 | +4,09 | +3,33 | +6,51 | +6,84 | +8,96 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 337.153,85 | 328.174,58 | 338.929,69 | 327.203,60 | 348.228,42 | 339.410,26 | 331.357,39 | 355.286,98 | 356.557,92 | 366.525,40 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 22,56 | 21,90 | 21,26 | 22,12 | 22,15 | 21,50 | 21,28 | 19,84 | 18,44 | 17,70 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,25 | 6,12 | 5,20 | 4,62 | 5,26 | 4,52 | 4,23 | 4,58 | 4,02 | 4,03 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 5,80 Mrd. | 5,72 Mrd. | 5,77 Mrd. | 5,94 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,76 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,46 Mrd. | 5,22 Mrd. | 5,07 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,07 | +49,28 | +50,73 | +54,80 | +59,36 | +61,91 | +64,73 | +65,90 | +66,91 | +69,66 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +108,05 | +102,92 | +97,11 | +82,47 | +68,46 | +61,54 | +54,50 | +51,74 | +49,45 | +43,55 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +286,38 | +279,73 | +258,96 | +223,11 | +204,39 | +198,87 | +179,85 | +167,88 | +179,17 | +159,20 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 20,18 Mrd. | 18,00 Mrd. | 16,17 Mrd. | 13,87 Mrd. | 13,57 Mrd. | 16,33 Mrd. | 14,15 Mrd. | 13,98 Mrd. | 14,45 Mrd. | 12,29 Mrd. | 12,48 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 12,38 | 7,64 | 6,79 | 7,14 | 9,02 | 8,09 | 8,32 | 8,89 | 8,05 | 8,73 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,17 Mio. | 2,51 Mio. | 2,30 Mio. | 2,34 Mio. | 3,14 Mio. | 2,75 Mio. | 2,76 Mio. | 3,16 Mio. | 2,87 Mio. | 3,20 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 30,08 | 19,76 | 17,28 | 16,48 | 20,26 | 18,08 | 17,51 | 18,06 | 16,20 | 16,75 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +41,03 | +42,98 | +47,15 | +55,56 | +56,23 | +55,36 | +59,64 | +59,83 | +55,34 | +59,28 |
EBIT-Marge | – | – | – | +37,90 | +36,70 | +37,74 | +41,93 | +43,23 | +43,57 | +46,46 | +48,31 | +48,85 | +51,28 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +41,16 | +38,67 | +39,29 | +43,35 | +44,54 | +44,77 | +47,54 | +49,21 | +49,70 | +52,14 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +30,32 | +29,79 | +27,20 | +25,04 | +24,42 | +23,14 | +21,77 | +22,30 | +20,76 | +19,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,57 | +14,68 | +13,80 | +13,79 | +14,50 | +14,32 | +14,09 | +14,70 | +13,89 | +13,53 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,13 | +18,13 | +19,02 | +20,26 | +19,88 | +19,16 | +19,61 | +20,31 | +18,47 | +19,06 |
Steuerquote | – | – | – | +13,00 | +13,87 | +14,15 | +14,11 | +12,79 | +14,20 | +16,09 | +17,31 | +19,16 | +21,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Check Point Software
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 188,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 192,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 182,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 173,40 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,16 |
Vola - 30T | 36,45 |
Vola - 250T | 29,33 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,47 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,06 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | -3,02 % | -3,82 % | +28,17 % | |
| 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,70 | -3,16 % | -6,07 % | +34,13 % | |
| 0,49 | 0,39 | 0,70 | 0,70 | -5,71 % | -6,52 % | +33,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,41 % | 215,65 EUR | +1,78 % | 196,32 EUR | +10,58 % |
| 1 Monat | -5,72 % | 232,00 EUR | -5,67 % | 196,32 EUR | +10,58 % |
| 6 Monate | +21,04 % | 234,36 EUR | -6,74 % | 169,02 EUR | +23,02 % |
| 1 Jahr | +43,09 % | 234,36 EUR | -6,74 % | 145,75 EUR | +33,62 % |
| 3 Jahre | +70,48 % | 234,36 EUR | -6,74 % | 107,54 EUR | +51,02 % |
| 5 Jahre | +103,96 % | 234,36 EUR | -6,74 % | 101,27 EUR | +53,88 % |
| 7 Jahre | +124,90 % | 234,36 EUR | -6,74 % | 80,06 EUR | +63,54 % |
| 10 Jahre | +151,17 % | 234,36 EUR | -6,74 % | 65,09 EUR | +70,35 % |
TheScreener-Ratings zu Check Point Software
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 28.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 228,37 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,07 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,07% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 19,07 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,73 | +22,63% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +22,63% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +13,99 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 22,38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Check Point Software ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,23% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,74%. | ||
| Beta | 0,60 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 38,68 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Check Point Software Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 56,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 258-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 96 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 40,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 174 % | 90 % |