Aktie • Energieversorger
EDP - Energias de Portugal Kennzahlen
- WKN
- 906980
- ISIN
- PTEDP0AM0009
- Land
- Portugal 🇵🇹
- Ticker
- EDP
- WKN
- 906980
- Land
- Portugal 🇵🇹
- ISIN
- PTEDP0AM0009
- Ticker
- EDP
•
3,828 EUR
-0,054 EUR-1,39 %
Geld
3,826 EUR
(3.158 Stk.)
Brief
3,829 EUR
(6.417 Stk.)
Tagesvolumen
1.516.773 Stk.
Tagesspanne
3,823 – 3,872 EUR
52W-Spanne
2,876 – 4,154 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,30 | 0,25 | 0,24 |
KGV | 13,27 | 13,08 | 13,00 | 16,27 | 19,80 | 27,39 | 28,42 | 24,55 | 27,63 | 21,78 | 9,31 | 11,14 | 13,18 |
Gewinnwachstum (%) | -1,33 | -0,90 | +56,70 | -17,39 | +35,29 | 0,00 | -19,05 | +53,51 | 0,00 | -54,85 | +19,24 | +4,01 | -13,80 |
PEG | -16,31 | -8,93 | -21,17 | +0,28 | -1,14 | +0,78 | – | -1,29 | +0,52 | – | -0,17 | +0,58 | +3,29 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
Dividendenrendite (%) | 5,22 | 5,14 | 5,19 | 6,47 | 4,28 | 4,08 | 3,93 | 3,69 | 4,91 | 6,23 | 6,58 | 6,56 | 5,62 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,87 | 0,37 | 0,82 | 0,40 | 0,49 | 0,48 | 0,62 | 0,42 | 0,88 | 0,74 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,05 | 3,70 | 3,83 | 3,53 | 12,12 | 5,69 | 11,94 | 9,95 | 8,05 | 4,85 | 6,87 | 3,26 | 5,25 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 15,27 Mrd. | 16,43 Mrd. | 20,88 Mrd. | 15,16 Mrd. | 12,65 Mrd. | 14,51 Mrd. | 15,28 Mrd. | 15,75 Mrd. | 14,60 Mrd. | 15,52 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -7,09 | -21,31 | +37,76 | +19,84 | -12,85 | -5,00 | -2,97 | +7,88 | -5,94 | -4,77 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,21 Mio. | 1,26 Mio. | 1,58 Mio. | 1,24 Mio. | 1,09 Mio. | 1,24 Mio. | 1,31 Mio. | 1,35 Mio. | 1,22 Mio. | 1,28 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,11 | 1,64 | 2,07 | 2,05 | 2,12 | 1,62 | 1,26 | 1,12 | 1,14 | 1,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 56,43 Mrd. | 56,70 Mrd. | 58,82 Mrd. | 50,99 Mrd. | 42,95 Mrd. | 42,36 Mrd. | 41,63 Mrd. | 42,08 Mrd. | 44,08 Mrd. | 42,54 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,97 | +38,38 | +31,94 | +36,54 | +38,59 | +38,73 | +40,44 | +41,39 | +40,98 | +36,61 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +170,49 | +160,54 | +213,09 | +173,69 | +159,12 | +158,21 | +147,30 | +141,61 | +144,01 | +173,14 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +983,34 | +2.250,64 | +1.238,74 | +2.026,67 | +1.352,00 | +1.485,78 | +1.085,88 | +1.615,59 | +806,95 | +1.181,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,04 Mrd. | 12,88 Mrd. | 18,97 Mrd. | 18,38 Mrd. | 19,07 Mrd. | 20,34 Mrd. | 14,13 Mrd. | 11,15 Mrd. | 10,55 Mrd. | 10,58 Mrd. | 10,18 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,84 | 1,15 | 0,88 | 1,26 | 1,61 | 0,97 | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 0,66 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,02 Mio. | 1,45 Mio. | 1,39 Mio. | 1,56 Mio. | 1,75 Mio. | 1,21 Mio. | 958.540,41 | 904.959,36 | 882.423,29 | 842.459,34 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,67 | 3,91 | 4,31 | 5,15 | 5,31 | 3,83 | 6,67 | 4,63 | 4,75 | 3,96 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +23,69 | +9,45 | +15,47 | +10,53 | +15,42 | +12,04 | +14,95 | +9,69 | +22,09 | +14,71 |
EBIT-Marge | – | – | – | +15,83 | +16,95 | +10,83 | +12,94 | +17,37 | +13,25 | +10,95 | +14,48 | +15,26 | +16,56 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +31,55 | +29,52 | +20,40 | +24,43 | +30,26 | +25,42 | +10,95 | +14,48 | +15,26 | +16,56 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,84 | +4,38 | +3,61 | +3,52 | +4,83 | +3,12 | +3,08 | +6,39 | +5,32 | +5,86 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,84 | +4,04 | +3,09 | +2,89 | +3,85 | +3,56 | +3,18 | +4,90 | +4,59 | +4,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,41 | +2,74 | +5,49 | +3,13 | +4,54 | +4,12 | +5,49 | +3,63 | +7,31 | +5,37 |
Steuerquote | – | – | – | +37,05 | +28,80 | +29,99 | +20,81 | +21,07 | +20,53 | +10,33 | +5,27 | +10,96 | +17,24 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EDP - Energias de Portugal
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,35 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,12 |
Vola - 30T | 18,43 |
Vola - 250T | 27,81 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,81 | 1,23 | 0,41 | 0,41 | +1,93 % | -3,69 % | -15,82 % | |
| -0,05 | 0,17 | -0,04 | -0,04 | +3,70 % | -4,47 % | -8,15 % | |
| -0,19 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | +4,06 % | -3,56 % | -11,95 % | |
| -0,22 | 0,42 | -0,11 | -0,11 | +3,10 % | -3,78 % | -4,56 % | |
| 0,92 | 1,31 | 0,61 | 0,61 | +3,73 % | +0,93 % | -10,32 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,50 % | 3,92 EUR | -2,38 % | 3,74 EUR | +2,35 % |
| 1 Monat | -0,67 % | 3,92 EUR | -2,38 % | 3,62 EUR | +5,49 % |
| 6 Monate | +27,95 % | 3,92 EUR | -2,38 % | 2,88 EUR | +24,87 % |
| 1 Jahr | +4,27 % | 4,15 EUR | -8,52 % | 2,88 EUR | +24,87 % |
| 3 Jahre | -24,97 % | 5,23 EUR | -36,52 % | 2,88 EUR | +24,87 % |
| 5 Jahre | -9,36 % | 5,66 EUR | -47,86 % | 2,88 EUR | +24,87 % |
| 7 Jahre | +17,06 % | 5,66 EUR | -47,86 % | 2,84 EUR | +25,83 % |
| 10 Jahre | +25,42 % | 5,66 EUR | -47,86 % | 2,43 EUR | +36,53 % |
TheScreener-Ratings zu EDP - Energias de Portugal
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 3,52 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,78 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,78% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 13,10 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,80 | +12,42% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,42% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,15 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +67,49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,34 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 18,62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EDP - Energias de Portugal ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,74% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,38%. | ||
| Beta | 0,17 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,17% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 9,84 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der EDP - Energias de Portugal Aktie
| Klima: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 9,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 61,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 170-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 96,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 78,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 13-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 85 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 38,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 4,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 27,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 93,1 % | 90 % |