Aktie • Halbleiterindustrie
Elmos Semiconductor Kennzahlen
- WKN
- 567710
- ISIN
- DE0005677108
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- ELG
- WKN
- 567710
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0005677108
- Ticker
- ELG
•
77,000 EUR
-1,000 EUR-1,28 %
Tagesvolumen
49.205 Stk.
Tagesspanne
75,500 – 77,200 EUR
52W-Spanne
47,100 – 85,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,11 | 6,23 | 5,30 | 7,51 | 5,79 | 4,17 | 2,24 | 0,35 | 4,36 | 1,79 | 1,26 | 0,80 | 0,82 |
KGV | 10,97 | 12,52 | 14,71 | 9,05 | 12,78 | 12,85 | 26,12 | 78,43 | 6,54 | 10,82 | 18,32 | 17,79 | 19,51 |
Gewinnwachstum (%) | +14,26 | +15,43 | -29,23 | +29,71 | +38,85 | +86,16 | +540,00 | -91,97 | +143,58 | +42,06 | +57,50 | -2,44 | -12,77 |
PEG | +1,25 | +0,88 | +0,84 | -0,31 | +0,43 | +0,33 | +0,30 | +0,15 | -0,07 | +0,08 | +0,44 | +0,31 | -8,00 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,20 | 1,04 | 0,90 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,40 | 0,35 | 0,33 |
Dividendenrendite (%) | 1,53 | 1,34 | 1,16 | 1,47 | 1,15 | 1,40 | 1,11 | 1,89 | 1,82 | 2,69 | 1,73 | 2,46 | 2,06 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,95 | 6,00 | 5,77 | 4,65 | 1,51 | 2,27 | 2,41 | 1,89 | 1,67 | 2,52 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,15 | 10,02 | 12,79 | 71,62 | 12,34 | 9,30 | 13,08 | 18,61 | 12,30 | 7,94 | 12,11 | 8,48 | 6,35 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 581,11 Mio. | 575,01 Mio. | 447,25 Mio. | 322,09 Mio. | 232,56 Mio. | 273,39 Mio. | 277,59 Mio. | 250,43 Mio. | 228,63 Mio. | 219,63 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,06 | +28,57 | +38,86 | +38,50 | -14,93 | -1,51 | +10,84 | +9,54 | +4,10 | +4,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 450.818,46 | 432.665,91 | 372.705,83 | 281.302,18 | 203.822,09 | 217.491,65 | 216.358,53 | 212.232,20 | 202.688,83 | 198.039,68 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 32,83 | 26,13 | 21,02 | 17,50 | 17,09 | 17,27 | 13,47 | 12,17 | 11,59 | 11,08 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,07 | 2,83 | 2,55 | 3,34 | 1,61 | 1,65 | 1,44 | 1,90 | 1,23 | 1,44 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 799,83 Mio. | 812,40 Mio. | 542,43 Mio. | 418,01 Mio. | 395,50 Mio. | 439,52 Mio. | 369,10 Mio. | 338,24 Mio. | 314,94 Mio. | 309,17 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +70,47 | +55,20 | +66,56 | +71,98 | +78,60 | +77,41 | +72,38 | +71,17 | +73,78 | +71,24 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +41,90 | +81,16 | +50,24 | +38,93 | +27,23 | +29,18 | +38,16 | +40,52 | +35,54 | +40,37 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.451,79 | +354,58 | +183,88 | +147,15 | +310,33 | +217,88 | +210,66 | +257,23 | +246,62 | +176,68 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,38 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,27 Mrd. | 917,06 Mio. | 1,00 Mrd. | 497,32 Mio. | 572,96 Mio. | 389,21 Mio. | 464,00 Mio. | 286,08 Mio. | 319,07 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,01 | 2,20 | 2,05 | 3,11 | 2,14 | 2,10 | 1,40 | 1,85 | 1,25 | 1,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 904.320,18 | 953.182,14 | 764.212,72 | 874.140,21 | 435.863,03 | 455.818,62 | 303.362,00 | 393.220,61 | 253.616,95 | 287.711,45 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,55 | 6,57 | 5,97 | 10,96 | 12,56 | 9,03 | 5,07 | 7,40 | 5,32 | 5,96 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +2,80 | +17,85 | +22,06 | +24,71 | +11,73 | +16,67 | +17,43 | +15,14 | +14,65 | +22,91 |
EBIT-Marge | – | – | – | +29,71 | +26,21 | +24,62 | +18,62 | +3,74 | +10,90 | +18,41 | +15,35 | +10,81 | +11,28 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +36,15 | +33,56 | +34,34 | +28,36 | +17,03 | +23,21 | +27,64 | +25,03 | +23,53 | +24,39 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +22,83 | +22,11 | +19,77 | +13,23 | +2,07 | +5,45 | +13,27 | +10,36 | +6,83 | +7,35 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +16,52 | +12,56 | +13,60 | +9,78 | +1,86 | +4,57 | +10,03 | +8,22 | +5,93 | +6,10 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,03 | +12,63 | +18,19 | +19,04 | +6,90 | +10,37 | +13,11 | +11,21 | +10,63 | +16,28 |
Steuerquote | – | – | – | +24,47 | +33,55 | +34,32 | +32,79 | +21,52 | +35,31 | +28,07 | +29,24 | +29,55 | +30,95 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Elmos Semiconductor
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 71,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 70,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 66,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 66,76 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,12 |
Vola - 30T | 44,57 |
Vola - 250T | 46,01 |
Momentum - 30T | 1,24 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,05 | 1,33 | 0,31 | 0,31 | +6,32 % | +2,48 % | -31,43 % | |
| 0,96 | 1,09 | 0,26 | 0,26 | +4,66 % | +2,75 % | -26,86 % | |
| 0,96 | 1,36 | 0,28 | 0,28 | +6,38 % | +1,71 % | -33,20 % | |
| 1,75 | 1,47 | 0,49 | 0,49 | +4,97 % | +3,11 % | -13,49 % | |
| 2,13 | 0,92 | 0,53 | 0,53 | +2,64 % | -1,45 % | -19,18 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,05 % | 78,80 EUR | -2,34 % | 73,80 EUR | +4,16 % |
| 1 Monat | +2,53 % | 78,80 EUR | -2,34 % | 65,70 EUR | +14,68 % |
| 6 Monate | +13,07 % | 81,70 EUR | -6,10 % | 47,10 EUR | +38,83 % |
| 1 Jahr | -7,00 % | 85,20 EUR | -10,65 % | 47,10 EUR | +38,83 % |
| 3 Jahre | +66,85 % | 93,90 EUR | -21,95 % | 34,90 EUR | +54,68 % |
| 5 Jahre | +271,98 % | 93,90 EUR | -21,95 % | 18,10 EUR | +76,49 % |
| 7 Jahre | +191,67 % | 93,90 EUR | -21,95 % | 15,32 EUR | +80,10 % |
| 10 Jahre | +308,60 % | 93,90 EUR | -21,95 % | 10,00 EUR | +87,01 % |
TheScreener-Ratings zu Elmos Semiconductor
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 69,00 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,78 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +5,78% geschlagen. | |
| KGV | 11,41 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,84 | +6,84% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +6,84% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,42 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,19 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,50 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Elmos Semiconductor ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,15%. | ||
| Beta | 1,65 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,65% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,45 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +50,45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Elmos Semiconductor Aktie
| Klima: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 27,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 93,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 20,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 4,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 62-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 12 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 0,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 7,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 28,3 % | 90 % |