Aktie • Baumaterial und -komponenten
Fluidra Kennzahlen
- WKN
- A0MZNB
- ISIN
- ES0137650018
- Land
- Spanien 🇪🇸
- Ticker
- FDR • 4F1
- WKN
- A0MZNB
- Land
- Spanien 🇪🇸
- ISIN
- ES0137650018
- Ticker
- FDR • 4F1
•
21,680 EUR
-0,020 EUR-0,09 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,37 | 1,23 | 1,00 | 0,73 | 0,60 | 0,85 | 1,32 | 0,50 | 0,04 | -0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,12 |
KGV | 15,79 | 17,69 | 21,63 | 32,34 | 31,41 | 17,12 | 26,58 | 42,15 | 285,05 | – | 42,18 | 20,06 | 27,08 |
Gewinnwachstum (%) | +13,64 | +20,66 | +39,52 | +21,18 | -29,23 | -35,96 | +166,48 | +1.061,21 | – | -24,44 | +29,99 | +86,33 | +95,60 |
PEG | +3,17 | +1,47 | +0,97 | +0,86 | +1,48 | -0,59 | -0,74 | +0,25 | +0,27 | – | -0,23 | +0,67 | +0,31 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,78 | 0,70 | 0,62 | 0,49 | 0,45 | 0,57 | 0,69 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 3,61 | 3,24 | 2,87 | 2,07 | 2,36 | 3,90 | 1,96 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,33 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,64 | 2,26 | 0,63 | 1,80 | 1,51 | 0,80 | 0,16 | 0,61 | 0,58 | 0,47 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,58 | 11,01 | 12,86 | 14,37 | 8,33 | 22,77 | 19,58 | 13,91 | 15,24 | 47,47 | 18,98 | 7,39 | 6,65 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 2,14 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,22 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,05 Mrd. | 781,43 Mio. | 713,25 Mio. | 647,30 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,54 | -14,20 | +9,46 | +46,84 | +8,50 | +32,89 | +34,09 | +9,56 | +10,19 | +9,01 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 320.444,28 | 324.532,09 | 358.123,73 | 316.713,49 | 277.425,63 | 259.548,56 | 196.185,17 | 177.798,63 | 168.458,20 | 174.614,51 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,71 | 2,28 | 1,62 | 4,14 | 2,85 | 1,64 | 1,32 | 3,93 | 1,47 | 1,11 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 3,64 Mrd. | 3,51 Mrd. | 3,77 Mrd. | 3,51 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,88 Mrd. | 764,51 Mio. | 785,28 Mio. | 746,92 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +45,84 | +45,21 | +44,73 | +46,52 | +51,13 | +48,43 | +50,32 | +46,27 | +44,25 | +46,45 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +118,15 | +121,21 | +123,58 | +114,95 | +95,57 | +106,50 | +98,71 | +116,13 | +125,98 | +115,29 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +633,95 | +448,06 | +1.733,87 | +547,18 | +469,48 | +993,58 | +4.553,69 | +595,33 | +670,51 | +756,54 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,17 Mrd. | 4,47 Mrd. | 3,58 Mrd. | 2,76 Mrd. | 6,68 Mrd. | 4,05 Mrd. | 2,39 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,33 Mrd. | 486,56 Mio. | 352,53 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,09 | 1,72 | 1,13 | 3,01 | 2,68 | 1,71 | 1,83 | 1,70 | 0,68 | 0,54 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 669.733,99 | 557.420,67 | 406.449,56 | 953.905,87 | 742.771,99 | 444.860,14 | 358.586,14 | 302.650,58 | 114.916,76 | 95.098,19 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,50 | 9,17 | 6,07 | 13,34 | 13,62 | 11,94 | 32,41 | 16,71 | 6,66 | 6,31 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,54 | +20,59 | +4,95 | +15,44 | +19,33 | +11,17 | +3,00 | +8,83 | +9,15 | +8,17 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,37 | +11,19 | +12,22 | +17,05 | +11,96 | +5,31 | -0,18 | +5,86 | +5,56 | +3,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,90 | +18,73 | +18,68 | +22,57 | +19,66 | +14,35 | +5,64 | +10,19 | +10,24 | +8,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,28 | +7,18 | +9,48 | +15,47 | +6,72 | +0,58 | -2,40 | +8,78 | +6,93 | +3,75 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,75 | +5,38 | +6,14 | +8,36 | +4,92 | +2,08 | -0,27 | +5,39 | +4,15 | +3,03 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,54 | +12,23 | +3,19 | +9,77 | +10,41 | +5,19 | +1,09 | +9,03 | +8,31 | +7,08 |
Steuerquote | – | – | – | +26,43 | +26,11 | +26,98 | +24,16 | +28,14 | +29,77 | -13,29 | +28,30 | +33,14 | +30,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Fluidra
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 22,77 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 49,95 |
Vola - 250T | 33,03 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,23 | 1,03 | 0,80 | 0,80 | +2,72 % | +0,88 % | -33,53 % | |
| 1,14 | 0,82 | 0,75 | 0,75 | +3,53 % | -3,72 % | -28,76 % | |
| 1,39 | 1,01 | 0,92 | 0,92 | +4,37 % | +0,38 % | -15,95 % | |
| 0,07 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | +2,40 % | -1,83 % | -20,44 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,48 % | 21,98 EUR | -1,38 % | 20,48 EUR | +5,54 % |
| 1 Monat | +9,55 % | 21,98 EUR | -1,38 % | 19,24 EUR | +11,25 % |
| 6 Monate | -10,34 % | 25,96 EUR | -19,74 % | 17,74 EUR | +18,17 % |
| 1 Jahr | -9,06 % | 26,38 EUR | -21,68 % | 17,74 EUR | +18,17 % |
| 3 Jahre | -5,08 % | 26,38 EUR | -21,68 % | 11,93 EUR | +44,97 % |
| 5 Jahre | +121,22 % | 38,25 EUR | -76,43 % | 9,80 EUR | +54,80 % |
| 7 Jahre | +63,01 % | 38,25 EUR | -76,43 % | 7,72 EUR | +64,39 % |
| 10 Jahre | +615,51 % | 38,25 EUR | -76,43 % | 2,87 EUR | +86,76 % |
TheScreener-Ratings zu Fluidra
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 19,91 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,23 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,23% geschlagen. | |
| KGV | 15,67 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,90 | +0,57% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,57% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,99 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,03 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Fluidra ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,09%. | ||
| Beta | 0,91 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,91% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,01 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +41,01% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.