Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Fresenius Kennzahlen
- WKN
- 578560
- ISIN
- DE0005785604
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- FRE
- WKN
- 578560
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0005785604
- Ticker
- FRE
•
43,180 EUR
+0,800 EUR+1,89 %
Tagesvolumen
2.013.933 Stk.
Tagesspanne
42,400 – 43,210 EUR
52W-Spanne
27,810 – 44,060 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,81 | 3,51 | 2,96 | 0,84 | -1,05 | 2,44 | 3,26 | 3,06 | 3,38 | 3,65 | 3,27 | 2,85 | 2,55 |
KGV | 11,11 | 12,07 | 14,31 | 39,93 | – | 10,76 | 10,86 | 12,37 | 14,85 | 11,61 | 19,90 | 26,06 | 25,87 |
Gewinnwachstum (%) | +7,55 | +19,77 | +259,17 | – | -58,20 | -25,15 | +6,54 | -9,47 | -7,40 | +11,62 | +14,74 | +11,76 | +28,79 |
PEG | +0,70 | +1,40 | +0,77 | +0,16 | – | -0,08 | -0,43 | +1,89 | -1,57 | -1,57 | +1,71 | +1,77 | +2,20 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,20 | 1,13 | 1,04 | 1,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,62 | 0,55 |
Dividendenrendite (%) | 2,82 | 2,67 | 2,45 | 2,98 | 0,00 | 3,50 | 2,60 | 2,33 | 1,67 | 1,89 | 1,15 | 0,83 | 0,83 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,54 | 8,18 | 7,53 | 9,19 | 11,75 | 7,65 | 6,73 | 7,10 | 6,55 | 6,14 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,29 | 8,80 | 10,30 | 7,38 | 3,47 | 3,51 | 3,89 | 3,22 | 6,56 | 6,31 | 9,21 | 11,39 | 10,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 21,83 Mrd. | 22,30 Mrd. | 40,64 Mrd. | 37,08 Mrd. | 36,28 Mrd. | 35,41 Mrd. | 33,53 Mrd. | 33,89 Mrd. | 29,47 Mrd. | 28,00 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,09 | -45,13 | +9,60 | +2,21 | +2,45 | +5,60 | -1,05 | +14,98 | +5,27 | +19,34 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 123.709,53 | 115.023,34 | 128.224,79 | 117.303,32 | 116.545,50 | 120.383,91 | 121.156,28 | 124.011,43 | 126.553,96 | 125.930,59 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 34,70 | 33,73 | 36,62 | 34,37 | 30,71 | 30,59 | 27,73 | 24,66 | 23,14 | 20,44 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,97 | 0,83 | 0,72 | 1,03 | 1,23 | 1,64 | 1,53 | 2,64 | 3,21 | 3,23 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 43,55 Mrd. | 45,28 Mrd. | 76,42 Mrd. | 71,96 Mrd. | 66,65 Mrd. | 67,01 Mrd. | 56,70 Mrd. | 53,13 Mrd. | 46,70 Mrd. | 43,39 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,31 | +44,83 | +57,61 | +55,00 | +52,66 | +54,30 | +61,03 | +56,05 | +62,18 | +59,36 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +107,01 | +123,04 | +73,59 | +81,82 | +89,89 | +84,17 | +63,86 | +78,42 | +60,84 | +68,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +879,72 | +547,59 | +771,65 | +637,73 | +481,74 | +718,37 | +590,54 | +593,19 | +492,69 | +526,55 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,87 Mrd. | 18,89 Mrd. | 15,65 Mrd. | 14,64 Mrd. | 19,57 Mrd. | 21,10 Mrd. | 27,97 Mrd. | 23,57 Mrd. | 36,09 Mrd. | 40,64 Mrd. | 36,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,87 | 0,70 | 0,36 | 0,53 | 0,58 | 0,79 | 0,70 | 1,07 | 1,38 | 1,29 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 107.039,48 | 80.728,42 | 46.180,98 | 61.913,94 | 67.778,51 | 95.090,43 | 85.177,32 | 132.095,56 | 174.497,11 | 161.947,22 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,33 | 5,98 | 2,37 | 2,91 | 2,97 | 3,97 | 3,49 | 5,98 | 7,36 | 7,11 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +11,72 | +20,46 | +10,33 | +13,70 | +18,05 | +12,04 | +11,16 | +11,62 | +12,16 | +11,96 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,16 | +5,11 | +8,00 | +10,98 | +12,10 | +13,09 | +15,66 | +13,56 | +14,61 | +14,07 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,68 | +11,74 | +15,22 | +18,13 | +19,58 | +19,90 | +20,12 | +17,80 | +18,73 | +18,09 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,95 | +1,74 | +3,12 | +4,59 | +4,86 | +5,18 | +5,86 | +6,09 | +5,37 | +5,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,64 | +1,95 | +2,70 | +3,40 | +3,69 | +4,12 | +4,78 | +5,02 | +4,80 | +5,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,88 | +10,07 | +5,49 | +7,06 | +9,83 | +6,36 | +6,60 | +7,41 | +7,68 | +7,72 |
Steuerquote | – | – | – | +38,59 | +65,61 | +25,38 | +23,41 | +24,24 | +22,57 | +20,37 | +22,98 | +28,06 | +29,42 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Fresenius
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 42,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 42,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 39,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 36,30 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,23 |
Vola - 30T | 18,05 |
Vola - 250T | 23,24 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,48 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,27 | 0,71 | 0,23 | 0,23 | -1,37 % | -1,47 % | +22,23 % | |
| -0,07 | 0,59 | -0,05 | -0,05 | -0,92 % | -4,69 % | +27,52 % | |
| 0,29 | 0,72 | 0,23 | 0,23 | -1,49 % | -3,17 % | +19,93 % | |
| 0,27 | 0,70 | 0,23 | 0,23 | -1,53 % | -3,41 % | +18,95 % | |
| 0,12 | 0,63 | 0,10 | 0,10 | -0,67 % | -0,68 % | +41,05 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,07 % | 43,41 EUR | -0,53 % | 42,23 EUR | +2,20 % |
| 1 Monat | +3,30 % | 44,06 EUR | -2,04 % | 41,56 EUR | +3,75 % |
| 6 Monate | +29,79 % | 44,06 EUR | -2,04 % | 31,60 EUR | +26,82 % |
| 1 Jahr | +48,74 % | 44,06 EUR | -2,04 % | 27,81 EUR | +35,60 % |
| 3 Jahre | +34,18 % | 44,06 EUR | -2,04 % | 19,69 EUR | +54,40 % |
| 5 Jahre | -0,05 % | 47,60 EUR | -10,22 % | 19,69 EUR | +54,40 % |
| 7 Jahre | -36,09 % | 71,36 EUR | -65,26 % | 19,69 EUR | +54,40 % |
| 10 Jahre | -25,46 % | 80,07 EUR | -85,43 % | 19,69 EUR | +54,40 % |
TheScreener-Ratings zu Fresenius
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 22.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 39,55 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,38 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,38% geschlagen. | |
| KGV | 10,74 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,19 | +24,29% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +24,29%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,54 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,22 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 26,79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Fresenius ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,56% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,82%. | ||
| Beta | 0,78 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,78% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,72 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +58,72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Fresenius Aktie
| Klima: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 27,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 84,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 4,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 39,7 % | 75 % |
| Gesellschaft: 65 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 73,9 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 106-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 25,3 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 26,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 26,3 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 39,0 % | 90 % |