Aktie • Baumaterial und -komponenten
Geberit Kennzahlen
- WKN
- A0MQWG
- ISIN
- CH0030170408
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- GEBN • GBRA
- WKN
- A0MQWG
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0030170408
- Ticker
- GEBN • GBRA
•
636,400 CHF
-10,600 CHF-1,64 %
Geld
636,400 CHF
(25 Stk.)
Brief
636,600 CHF
(393 Stk.)
Tagesvolumen
130.203 Stk.
Tagesspanne
633,600 – 644,600 CHF
52W-Spanne
486,500 – 648,000 CHF
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 23,08 | 21,37 | 19,49 | 19,17 | 19,52 | 21,74 | 22,65 | 19,05 | 19,08 | 17,41 | 15,22 | 15,80 | 12,03 |
KGV | 29,76 | 32,13 | 35,24 | 28,49 | 29,31 | 21,26 | 34,92 | 30,87 | 30,23 | 23,31 | 29,92 | 27,43 | 30,03 |
Gewinnwachstum (%) | +8,64 | +7,09 | +3,36 | -1,79 | -10,21 | -4,03 | +18,89 | -0,11 | +9,57 | +14,37 | -3,63 | +31,33 | -14,68 |
PEG | +3,92 | +4,03 | +3,65 | +17,07 | -16,33 | -2,08 | -8,67 | +1,63 | -270,71 | +2,43 | +2,08 | -7,56 | +0,96 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 15,50 | 14,74 | 14,10 | 13,59 | 13,48 | 13,37 | 13,27 | 12,10 | 12,00 | 11,46 | 11,04 | 10,62 | 8,92 |
Dividendenrendite (%) | 2,26 | 2,15 | 2,05 | 2,49 | 2,36 | 2,89 | 1,68 | 2,06 | 2,08 | 2,83 | 2,42 | 2,45 | 2,47 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 26,60 | 26,71 | 22,66 | 30,03 | 26,56 | 23,73 | 21,24 | 18,13 | 20,33 | 16,72 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,93 | 25,34 | 26,17 | 20,68 | 21,48 | 20,55 | 26,75 | 22,34 | 23,67 | 18,80 | 25,00 | 21,24 | 21,33 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 3,09 Mrd. | 3,08 Mrd. | 3,39 Mrd. | 3,46 Mrd. | 2,99 Mrd. | 3,08 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,59 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,05 | -9,08 | -1,98 | +15,89 | -3,14 | +0,08 | +5,92 | +3,54 | +8,30 | +24,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 294.802,72 | 299.037,17 | 312.706,43 | 311.061,12 | 273.986,10 | 281.650,60 | 281.165,15 | 263.657,05 | 257.225,11 | 227.050,35 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 41,96 | 42,08 | 46,83 | 60,01 | 57,27 | 55,98 | 51,40 | 53,21 | 47,17 | 42,61 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 13,02 | 13,60 | 9,87 | 13,18 | 10,27 | 10,30 | 7,89 | 8,56 | 9,19 | 8,47 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 3,64 Mrd. | 3,56 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,77 Mrd. | 3,75 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,50 Mrd. | 3,74 Mrd. | 3,60 Mrd. | 3,55 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,76 | +37,12 | +43,65 | +52,69 | +51,24 | +50,98 | +49,84 | +49,09 | +45,41 | +41,71 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +179,65 | +169,39 | +129,07 | +89,78 | +95,16 | +96,17 | +100,63 | +103,72 | +120,22 | +139,77 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +283,34 | +265,03 | +263,42 | +179,38 | +205,21 | +220,59 | +237,00 | +301,28 | +277,08 | +347,93 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 21,50 Mrd. | 18,08 Mrd. | 19,28 Mrd. | 15,96 Mrd. | 27,94 Mrd. | 21,06 Mrd. | 21,46 Mrd. | 15,10 Mrd. | 16,95 Mrd. | 16,13 Mrd. | 13,71 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,49 | 5,86 | 4,41 | 7,57 | 6,61 | 6,53 | 4,60 | 5,47 | 5,38 | 4,96 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,62 Mio. | 1,75 Mio. | 1,38 Mio. | 2,36 Mio. | 1,81 Mio. | 1,84 Mio. | 1,29 Mio. | 1,44 Mio. | 1,38 Mio. | 1,13 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 18,58 | 19,81 | 16,57 | 24,62 | 21,47 | 22,34 | 16,41 | 20,52 | 19,20 | 20,58 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +26,75 | +27,36 | +21,63 | +28,75 | +29,85 | +26,85 | +24,06 | +21,75 | +25,26 | +22,96 |
EBIT-Marge | – | – | – | +24,67 | +24,65 | +22,08 | +25,91 | +25,64 | +24,44 | +22,81 | +21,46 | +22,87 | +18,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +29,56 | +29,59 | +26,61 | +30,75 | +30,79 | +29,22 | +28,01 | +26,63 | +28,03 | +24,09 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +45,86 | +46,74 | +47,18 | +38,02 | +33,42 | +34,07 | +34,22 | +28,71 | +33,52 | +28,50 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +17,26 | +18,07 | +20,95 | +20,29 | +17,46 | +17,70 | +17,56 | +14,44 | +15,60 | +12,38 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +22,67 | +23,72 | +21,39 | +26,37 | +23,76 | +22,22 | +21,16 | +16,90 | +19,70 | +16,75 |
Steuerquote | – | – | – | +19,03 | +16,82 | +4,67 | +14,93 | +14,85 | +12,91 | +13,10 | +13,87 | +13,09 | +11,04 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Geberit
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 658,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 646,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 595,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 579,34 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 16,17 |
Vola - 250T | 22,64 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,15 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,57 | 0,73 | 0,35 | 0,35 | +1,72 % | +8,94 % | +15,30 % | |
0,14 | 0,76 | 0,10 | 0,10 | +2,05 % | +9,76 % | -5,13 % | |
0,37 | 0,76 | 0,24 | 0,24 | +2,55 % | +11,15 % | +8,56 % | |
0,44 | 0,41 | 0,30 | 0,30 | +0,29 % | +6,75 % | +4,40 % | |
0,50 | 0,89 | 0,24 | 0,24 | +1,51 % | +8,83 % | +10,11 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,06 % | 648,00 EUR | -1,82 % | 632,40 EUR | +0,63 % |
1 Monat | +8,79 % | 648,00 EUR | -1,82 % | 588,40 EUR | +7,54 % |
6 Monate | +18,25 % | 648,00 EUR | -1,82 % | 486,50 EUR | +23,55 % |
1 Jahr | +15,71 % | 648,00 EUR | -1,82 % | 486,50 EUR | +23,55 % |
3 Jahre | +29,85 % | 648,00 EUR | -1,82 % | 406,50 EUR | +36,13 % |
5 Jahre | +40,58 % | 780,00 EUR | -22,56 % | 406,50 EUR | +36,13 % |
7 Jahre | +45,00 % | 780,00 EUR | -22,56 % | 353,20 EUR | +44,50 % |
10 Jahre | +90,77 % | 780,00 EUR | -22,56 % | 289,50 EUR | +54,51 % |
TheScreener-Ratings zu Geberit
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 585,20 CHF eingesetzt. | |
Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +8,83 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,83% geschlagen. | |
KGV | 29,85 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,68 | +32,79% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +32,79% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +2,08 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +62,04% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +18,16 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 25,37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Geberit ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,01% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,37%. | ||
Beta | 0,88 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,88% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 58,99 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +58,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Geberit Aktie
Klima: 31 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 24,8 % | 100 % |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 75,8 % | 75 % |
Gesellschaft: 83 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 80,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 51-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 9,4 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
Gender: 54 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 15,4 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
Frauen im Management | 11,0 % | 40 % |
Gläserne Decke | 45,8 % | 90 % |