Aktie • Immobilien
Hamborner REIT Kennzahlen
- WKN
- A3H233
- ISIN
- DE000A3H2333
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- HABA
- WKN
- A3H233
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A3H2333
- Ticker
- HABA
•
5,900 EUR
-0,040 EUR-0,67 %
Tagesvolumen
104.949 Stk.
Tagesspanne
5,850 – 5,910 EUR
52W-Spanne
5,520 – 6,730 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | -0,01 | 0,16 | 0,67 | -0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,25 |
KGV | 44,25 | 43,17 | 42,14 | 31,50 | – | 42,06 | 14,95 | – | 44,36 | 35,04 | 44,99 | 35,19 | 39,80 |
Gewinnwachstum (%) | -8,33 | -14,29 | -30,00 | – | – | -76,12 | – | – | -8,33 | +9,09 | -15,38 | +5,26 | -32,94 |
PEG | -0,44 | -17,70 | -17,70 | -1,05 | – | -0,40 | -0,20 | – | -0,29 | -4,21 | +4,95 | -2,29 | +7,56 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,41 |
Dividendenrendite (%) | 6,23 | 6,14 | 6,19 | 7,62 | 7,05 | 6,98 | 4,69 | 5,22 | 4,82 | 5,47 | 4,55 | 4,70 | 4,22 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,57 | 0,68 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,56 | 0,47 | 0,48 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,44 | 10,63 | 10,54 | 11,11 | 10,00 | 10,84 | 15,13 | 13,18 | 14,53 | 12,94 | 17,63 | 16,39 | 18,51 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 111,08 Mio. | 106,32 Mio. | 100,87 Mio. | 103,41 Mio. | 103,78 Mio. | 100,27 Mio. | 97,42 Mio. | 85,98 Mio. | 70,54 Mio. | 59,01 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,47 | +5,40 | -2,45 | -0,36 | +3,50 | +2,93 | +13,31 | +21,90 | +19,53 | +11,47 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,02 Mio. | 2,17 Mio. | 1,98 Mio. | 2,30 Mio. | 2,36 Mio. | 2,39 Mio. | 2,44 Mio. | 2,39 Mio. | 2,07 Mio. | 1,79 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,05 | 5,34 | 5,82 | 6,11 | 5,95 | 6,44 | 6,68 | 6,88 | 7,04 | 6,47 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,25 | 1,28 | 1,16 | 1,64 | 1,51 | 1,51 | 1,26 | 1,44 | 1,28 | 1,49 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,13 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,01 Mrd. | 786,64 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,27 | +37,40 | +36,76 | +38,68 | +37,47 | +41,59 | +44,01 | +46,71 | +55,75 | +51,62 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +175,67 | +167,39 | +172,05 | +158,52 | +166,91 | +140,41 | +127,23 | +114,08 | +79,36 | +93,72 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.566,35 | +1.311,54 | +1.614,18 | +1.469,22 | +1.450,20 | +1.346,39 | +1.307,91 | +1.397,23 | +1.197,35 | +1.283,20 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 479,93 Mio. | 512,46 Mio. | 553,95 Mio. | 547,44 Mio. | 814,90 Mio. | 725,78 Mio. | 778,04 Mio. | 670,43 Mio. | 789,05 Mio. | 720,41 Mio. | 596,09 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,61 | 5,21 | 5,43 | 7,88 | 6,99 | 7,76 | 6,88 | 9,18 | 10,21 | 10,10 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 9,32 Mio. | 11,31 Mio. | 10,73 Mio. | 18,11 Mio. | 16,50 Mio. | 18,52 Mio. | 16,76 Mio. | 21,92 Mio. | 21,19 Mio. | 18,06 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,30 | 7,99 | 8,75 | 7,92 | 16,94 | 11,48 | 9,99 | 13,19 | 14,08 | 13,97 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +41,52 | +52,11 | +50,04 | +51,89 | +52,59 | +53,41 | +53,16 | +52,05 | +52,74 | +50,26 |
EBIT-Marge | – | – | – | +27,52 | +12,64 | +26,10 | +65,43 | +5,36 | +32,72 | +34,45 | +34,42 | +40,33 | +40,35 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +63,21 | +65,17 | +62,00 | +99,53 | +41,29 | +67,59 | +68,86 | +69,57 | +72,56 | +72,33 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +3,96 | -0,15 | +2,81 | +10,91 | -1,95 | +3,48 | +3,64 | +3,23 | +3,10 | +3,39 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,70 | +1,16 | +2,04 | +5,26 | +0,44 | +2,66 | +2,77 | +2,53 | +2,83 | +3,03 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,07 | +4,77 | +3,92 | +4,17 | +4,31 | +4,34 | +4,28 | +3,81 | +3,70 | +3,77 |
Steuerquote | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hamborner REIT
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,32 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 23,83 |
Vola - 250T | 16,45 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 0,89 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,65 | 0,23 | -0,36 | -0,36 | -3,86 % | -10,01 % | -37,92 % | |
| -0,64 | 0,19 | -0,29 | -0,29 | -2,06 % | -9,60 % | -29,14 % | |
| -0,62 | 0,24 | -0,34 | -0,34 | -3,85 % | -9,73 % | -39,32 % | |
| -0,51 | 0,23 | -0,25 | -0,25 | -3,23 % | -9,28 % | -18,15 % | |
| 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -1,88 % | -13,55 % | -22,88 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,67 % | 6,03 EUR | -2,20 % | 5,85 EUR | +0,85 % |
| 1 Monat | -10,47 % | 6,66 EUR | -12,88 % | 5,85 EUR | +0,85 % |
| 6 Monate | -7,52 % | 6,69 EUR | -13,39 % | 5,52 EUR | +6,44 % |
| 1 Jahr | -10,20 % | 6,73 EUR | -14,07 % | 5,52 EUR | +6,44 % |
| 3 Jahre | -29,68 % | 8,90 EUR | -50,85 % | 5,52 EUR | +6,44 % |
| 5 Jahre | -32,57 % | 10,31 EUR | -74,81 % | 5,52 EUR | +6,44 % |
| 7 Jahre | -35,16 % | 10,67 EUR | -80,85 % | 5,52 EUR | +6,44 % |
| 10 Jahre | -30,18 % | 10,80 EUR | -83,05 % | 5,52 EUR | +6,44 % |
TheScreener-Ratings zu Hamborner REIT
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 6,33 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 27.06.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,27 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,27% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 27,86 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,71 | +27,66% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,66% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +6,02 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,63 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Hamborner REIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,83% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,09%. | ||
| Beta | 0,23 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,23% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 26,01 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Hamborner REIT Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 18,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 145-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 88,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 7-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 42 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 33,5 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 14,3 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 28,6 % | 90 % |