Aktie • Baumaterial und -komponenten
Heidelberg Materials Kennzahlen
- WKN
- 604700
- ISIN
- DE0006047004
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- HEI
- WKN
- 604700
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0006047004
- Ticker
- HEI
•
177,050 EUR
-0,550 EUR-0,31 %
Tagesvolumen
413.053 Stk.
Tagesspanne
175,900 – 181,150 EUR
52W-Spanne
85,600 – 191,050 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,70 | 14,07 | 12,57 | 9,87 | 10,43 | 8,45 | 8,91 | -10,78 | 5,50 | 5,76 | 4,62 | 3,66 | 4,26 |
KGV | 11,31 | 12,62 | 14,12 | 12,09 | 7,76 | 6,31 | 6,68 | – | 11,81 | 9,27 | 19,53 | 24,22 | 17,75 |
Gewinnwachstum (%) | +11,51 | +11,31 | +30,21 | -5,37 | +23,43 | -5,16 | – | – | -4,51 | +24,68 | +26,23 | -14,08 | +64,48 |
PEG | +3,27 | +1,09 | +1,19 | +0,44 | -1,45 | +0,27 | -1,29 | – | -0,04 | -2,05 | +0,79 | +0,92 | -1,26 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,51 | 4,12 | 3,75 | 3,30 | 3,00 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 0,60 | 2,10 | 1,90 | 1,60 | 1,30 |
Dividendenrendite (%) | 2,54 | 2,32 | 2,11 | 2,77 | 3,71 | 4,88 | 4,03 | 3,59 | 0,92 | 3,93 | 2,11 | 1,81 | 1,72 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 17,84 | 17,21 | 12,87 | 12,08 | 15,25 | 13,42 | 9,92 | 10,27 | 9,44 | 7,71 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,98 | 8,90 | 9,40 | 6,67 | 4,67 | 4,16 | 4,90 | 4,01 | 4,84 | 5,38 | 8,79 | 9,13 | 9,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 21,16 Mrd. | 21,18 Mrd. | 21,10 Mrd. | 18,72 Mrd. | 17,61 Mrd. | 18,85 Mrd. | 18,07 Mrd. | 17,27 Mrd. | 15,17 Mrd. | 13,46 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,10 | +0,39 | +12,69 | +6,33 | -6,61 | +4,30 | +4,68 | +13,85 | +12,63 | +6,74 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 413.784,74 | 415.271,49 | 415.421,43 | 365.558,79 | 331.423,89 | 342.458,26 | 311.959,13 | 292.378,16 | 250.988,02 | 296.233,47 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 103,23 | 94,70 | 88,82 | 79,95 | 66,88 | 85,61 | 77,76 | 73,37 | 81,11 | 79,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,16 | 0,85 | 0,60 | 0,74 | 0,92 | 0,76 | 0,69 | 1,23 | 1,09 | 0,95 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 38,25 Mrd. | 36,35 Mrd. | 34,09 Mrd. | 34,57 Mrd. | 33,27 Mrd. | 39,65 Mrd. | 36,64 Mrd. | 35,41 Mrd. | 38,35 Mrd. | 29,46 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +55,30 | +53,67 | +54,88 | +51,73 | +47,57 | +50,50 | +49,71 | +49,55 | +51,25 | +57,83 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +80,84 | +86,33 | +82,20 | +93,31 | +110,23 | +98,04 | +101,18 | +101,83 | +95,14 | +72,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +529,14 | +525,44 | +635,48 | +696,42 | +576,36 | +736,93 | +936,30 | +876,77 | +997,75 | +857,10 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 31,04 Mrd. | 21,61 Mrd. | 15,07 Mrd. | 10,02 Mrd. | 11,81 Mrd. | 12,15 Mrd. | 12,89 Mrd. | 10,59 Mrd. | 17,91 Mrd. | 17,59 Mrd. | 14,21 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,02 | 0,71 | 0,47 | 0,63 | 0,69 | 0,68 | 0,59 | 1,04 | 1,16 | 1,06 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 422.636,22 | 295.505,52 | 197.315,61 | 230.618,62 | 228.662,84 | 234.147,24 | 182.803,40 | 303.231,69 | 291.036,84 | 312.635,20 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,62 | 3,78 | 3,00 | 3,08 | 3,86 | 4,19 | 3,68 | 6,22 | 7,66 | 6,33 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,28 | +15,13 | +11,47 | +12,80 | +17,19 | +14,13 | +10,89 | +11,80 | +12,36 | +10,76 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,06 | +12,97 | +9,84 | +14,58 | -9,59 | +8,53 | +9,91 | +10,26 | +8,84 | +10,99 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,18 | +18,81 | +15,83 | +20,48 | +17,86 | +16,32 | +15,94 | +16,68 | +15,14 | +16,68 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,25 | +10,42 | +8,58 | +10,09 | -13,06 | +5,61 | +6,35 | +5,52 | +3,61 | +4,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,38 | +6,16 | +5,15 | +5,86 | -5,51 | +3,63 | +4,03 | +3,78 | +3,03 | +4,43 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,45 | +8,82 | +7,10 | +6,93 | +9,10 | +6,72 | +5,37 | +5,75 | +4,89 | +4,92 |
Steuerquote | – | – | – | +30,12 | +25,18 | +24,80 | +37,30 | -17,78 | +26,68 | +30,56 | +41,55 | +31,92 | +27,18 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Heidelberg Materials
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 177,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 179,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 165,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 138,58 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,36 |
Vola - 30T | 27,38 |
Vola - 250T | 35,09 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,87 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,99 | 1,35 | 0,46 | 0,46 | -0,91 % | +2,04 % | +62,61 % | |
| 1,28 | 1,27 | 0,47 | 0,47 | +0,52 % | +0,67 % | +67,45 % | |
| 1,09 | 1,39 | 0,49 | 0,49 | -0,58 % | +2,22 % | +60,96 % | |
| 1,00 | 1,34 | 0,46 | 0,46 | -0,91 % | +1,76 % | +59,44 % | |
| 1,09 | 1,30 | 0,44 | 0,44 | +0,55 % | +0,83 % | +80,90 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,61 % | 181,15 EUR | -2,32 % | 173,40 EUR | +2,06 % |
| 1 Monat | -1,09 % | 185,45 EUR | -4,74 % | 171,00 EUR | +3,42 % |
| 6 Monate | +47,11 % | 191,05 EUR | -7,91 % | 118,90 EUR | +32,84 % |
| 1 Jahr | +87,35 % | 191,05 EUR | -7,91 % | 85,60 EUR | +51,65 % |
| 3 Jahre | +272,19 % | 191,05 EUR | -7,91 % | 38,73 EUR | +78,12 % |
| 5 Jahre | +260,52 % | 191,05 EUR | -7,91 % | 38,73 EUR | +78,12 % |
| 7 Jahre | +141,81 % | 191,05 EUR | -7,91 % | 29,00 EUR | +83,62 % |
| 10 Jahre | +136,16 % | 191,05 EUR | -7,91 % | 29,00 EUR | +83,62 % |
TheScreener-Ratings zu Heidelberg Materials
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 183,15 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,15 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,15% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 11,21 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,16 | +22,70% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +22,70%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,13 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,92 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 36,49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Heidelberg Materials ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 06.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,39%. | ||
| Beta | 1,39 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,39% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,53 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +56,53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Heidelberg Materials Aktie
| Klima: 4 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 14,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 247-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 261-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 126-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 15,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 18,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 113 % | 90 % |