Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,30 | 0,11 | -0,14 | -1,13 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,11 | -0,29 |
KGV | – | 4,24 | 5,39 | 7,03 | 4,13 | 13,42 | – | – | 16,43 | 31,82 | 20,54 | 23,03 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +28,57 | +250,00 | -56,67 | +172,73 | +172,73 | -87,61 | – | +40,00 | -64,29 | +27,27 | +28,01 | – |
PEG | – | – | +0,20 | +0,11 | -0,07 | +0,08 | – | – | -0,01 | +0,80 | -0,32 | +0,84 | – |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,30 | 0,11 | 0,17 | 0,00 | -0,18 | -0,04 | 0,31 | 0,50 | 0,16 | 0,08 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 3,34 | 4,43 | 3,09 | 11,43 | 8,77 | 14.635,79 | -4,49 | -28,47 | 4,96 | 5,31 | 15,69 | 26,01 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 2,40 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,91 Mrd. | 2,35 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,33 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -1,64 | +11,52 | +14,13 | -18,57 | -5,66 | +2,91 | -4,12 | +0,49 | +7,63 | -4,13 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 239.308,55 | 244.871,28 | 214.630,10 | 181.549,54 | 201.808,11 | 210.150,37 | 203.819,61 | 213.292,29 | 210.785,41 | 188.534,58 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,73 | 1,69 | 0,80 | 0,36 | 0,67 | 1,31 | 1,22 | 1,32 | 1,11 | 0,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,53 | 0,73 | 1,86 | 7,38 | 1,20 | 0,88 | 1,30 | 2,18 | 2,27 | 3,18 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 2,18 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,26 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,21 Mrd. | 2,30 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +24,13 | +22,48 | +10,68 | +4,85 | +7,63 | +17,11 | +15,11 | +15,30 | +12,97 | +7,99 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +314,42 | +344,75 | +835,94 | +1.960,47 | +1.210,11 | +484,33 | +561,65 | +553,69 | +671,16 | +1.152,26 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.841,11 | +5.369,70 | +3.949,94 | +3,89 Mio. | -4.540,31 | -17.152,11 | +2.183,72 | +1.352,39 | +4.629,05 | +9.737,44 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 347,72 Mio. | 278,29 Mio. | 377,07 Mio. | 449,20 Mio. | 804,97 Mio. | 242,25 Mio. | 349,99 Mio. | 443,47 Mio. | 801,36 Mio. | 652,09 Mio. | 584,38 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,42 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,32 | 0,26 | 0,25 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 27.807,16 | 37.919,59 | 44.156,10 | 76.387,26 | 20.808,41 | 29.532,23 | 37.347,77 | 67.717,13 | 54.723,94 | 47.211,53 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,92 | 1,96 | 3,19 | 10,03 | -1,30 | 2,46 | 3,05 | 5,42 | 4,36 | 8,18 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +3,76 | +1,36 | +2,35 | +0,00 | -2,30 | -0,45 | +3,62 | +5,52 | +1,65 | +0,93 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,88 | +4,72 | +2,93 | +0,08 | -11,94 | +2,84 | +3,15 | +3,00 | +3,04 | +0,10 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +6,05 | +7,89 | +6,44 | +4,19 | -7,95 | +5,72 | +6,01 | +5,86 | +5,95 | +3,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,40 | +17,70 | +13,66 | -39,33 | -169,45 | +5,23 | +3,98 | +10,65 | +9,82 | -39,46 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,61 | +4,55 | +2,29 | -0,57 | -11,23 | +2,80 | +2,40 | +3,81 | +3,91 | +0,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,12 | +1,44 | +2,26 | +0,00 | -2,03 | -0,48 | +3,89 | +6,26 | +1,88 | +0,94 |
Steuerquote | – | – | – | +27,59 | +18,75 | +34,92 | -83,55 | -6,59 | +35,05 | +65,34 | -5,81 | +9,65 | +4,64 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,06 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 51,29 |
Vola - 250T | 36,72 |
Momentum - 30T | 1,19 |
Momentum - 250T | 1,13 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,65 | 0,81 | 0,16 | 0,16 | -7,42 % | +11,53 % | -16,58 % | |
0,03 | 0,75 | 0,01 | 0,01 | -9,75 % | +11,03 % | -9,04 % | |
0,64 | 0,86 | 0,16 | 0,16 | -7,71 % | +11,15 % | -17,93 % | |
0,19 | 0,71 | 0,05 | 0,05 | -7,53 % | +11,98 % | -4,25 % | |
1,00 | 0,71 | 0,23 | 0,23 | -6,20 % | +16,29 % | -7,11 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -4,48 % | 1,22 EUR | -6,83 % | 1,01 EUR | +11,56 % |
1 Monat | +22,16 % | 1,27 EUR | -11,21 % | 0,94 EUR | +18,13 % |
6 Monate | +15,55 % | 1,27 EUR | -11,21 % | 0,84 EUR | +26,18 % |
1 Jahr | +12,28 % | 1,40 EUR | -22,42 % | 0,84 EUR | +26,44 % |
3 Jahre | -55,26 % | 2,80 EUR | -145,18 % | 0,84 EUR | +26,44 % |
5 Jahre | +25,70 % | 3,14 EUR | -174,96 % | 0,48 EUR | +57,97 % |
7 Jahre | -59,76 % | 3,28 EUR | -187,22 % | 0,48 EUR | +57,97 % |
10 Jahre | -42,72 % | 3,63 EUR | -217,86 % | 0,48 EUR | +57,97 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.12.2024 bei einem Kurs von 0,93 EUR eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1,05 EUR. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +15,57 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 4,12 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 16,04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +66,10 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Heidelberger Druckmaschinen ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 1,25 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 31,68 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. |
Klima: 64 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 55,5 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 1,0-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 34,8-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 95,6 % | 75 % |
Gesellschaft: 67 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 21-fach | < 20-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 3,5 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
Gender: 40 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 8,2 % | 40 % |
Gläserne Decke | 50,0 % | 90 % |