Aktie • Automobilzulieferer
Knorr-Bremse Kennzahlen
- WKN
- KBX100
- ISIN
- DE000KBX1006
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- KBX
- WKN
- KBX100
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000KBX1006
- Ticker
- KBX
•
82,750 EUR
-0,300 EUR-0,36 %
Tagesvolumen
15 Stk.
Tagesspanne
82,200 – 83,600 EUR
52W-Spanne
64,550 – 96,850 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,20 | 4,70 | 3,86 | 2,76 | 3,43 | 3,03 | 3,85 | 3,07 | 3,65 | 3,68 | 4,09 | 3,81 | 3,53 |
KGV | 16,04 | 17,74 | 21,63 | 25,49 | 17,14 | 16,84 | 22,57 | 36,38 | 24,86 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +9,76 | +22,51 | +37,75 | -19,53 | +13,20 | -21,30 | +25,41 | -15,89 | -0,82 | -9,98 | +7,23 | +8,15 | +17,42 |
PEG | +3,24 | +1,67 | +0,99 | +0,64 | -0,88 | +1,28 | -1,06 | +1,43 | -1,56 | -26,21 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,44 | 2,19 | 1,87 | 1,75 | 1,64 | 1,45 | 1,85 | 1,52 | 1,80 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 2,92 | 2,63 | 2,24 | 2,49 | 2,79 | 2,84 | 2,13 | 1,36 | 1,98 | 2,23 | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,39 | 5,44 | 3,42 | 5,88 | 6,29 | 6,00 | 4,49 | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,99 | 12,30 | 13,47 | 11,01 | 10,81 | 14,94 | 14,79 | 17,76 | 15,12 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 7,88 Mrd. | 7,93 Mrd. | 7,15 Mrd. | 6,71 Mrd. | 6,16 Mrd. | 6,94 Mrd. | 6,62 Mrd. | 6,24 Mrd. | 5,49 Mrd. | 5,83 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,54 | +10,85 | +6,62 | +8,92 | -11,24 | +4,85 | +6,10 | +13,49 | -5,77 | +12,00 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 242.188,70 | 237.870,67 | 226.264,76 | 219.540,34 | 207.200,18 | 239.976,82 | 232.524,95 | 225.075,80 | 223.663,42 | 240.189,99 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,72 | 3,34 | 3,21 | 6,02 | 9,83 | 8,20 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 10,04 Mrd. | 8,57 Mrd. | 8,28 Mrd. | 7,45 Mrd. | 7,63 Mrd. | 7,07 Mrd. | 6,39 Mrd. | 4,80 Mrd. | 4,60 Mrd. | 4,00 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +31,97 | +34,68 | +34,07 | +33,87 | +26,39 | +28,54 | +26,79 | +43,14 | +43,79 | +48,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +212,81 | +188,38 | +193,48 | +195,26 | +278,94 | +250,38 | +273,30 | +131,81 | +128,37 | +105,18 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +663,01 | +638,17 | +990,83 | +520,05 | +553,80 | +522,29 | +647,17 | +437,66 | +369,71 | +223,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | HGB | HGB | HGB |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 13,40 Mrd. | 11,34 Mrd. | 9,48 Mrd. | 8,23 Mrd. | 14,01 Mrd. | 18,00 Mrd. | 14,63 Mrd. | 12,67 Mrd. | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,44 | 1,20 | 1,15 | 2,09 | 2,92 | 2,11 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 348.410,70 | 284.479,13 | 260.376,85 | 458.626,24 | 605.869,83 | 506.102,75 | 445.435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,72 | 7,99 | 8,17 | 11,68 | 17,08 | 12,44 | 11,65 | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,07 | +11,07 | +7,70 | +14,13 | +16,47 | +13,95 | +10,93 | +10,00 | +12,74 | +15,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | +8,85 | +10,77 | +9,82 | +13,68 | +12,75 | +13,37 | +13,63 | +13,52 | +15,02 | +16,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,42 | +14,97 | +14,08 | +17,89 | +17,12 | +16,95 | +16,44 | +16,85 | +18,29 | +19,99 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,87 | +18,60 | +17,29 | +24,63 | +24,62 | +29,15 | +34,62 | +31,83 | +30,48 | +29,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,30 | +7,41 | +6,40 | +8,97 | +7,05 | +8,82 | +9,84 | +14,11 | +13,48 | +14,39 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,26 | +10,24 | +6,65 | +12,72 | +13,29 | +13,68 | +11,31 | +12,99 | +15,20 | +22,92 |
Steuerquote | – | – | – | +25,42 | +24,81 | +25,98 | +26,43 | +29,02 | +30,24 | +27,99 | +31,05 | +33,73 | +33,98 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Knorr-Bremse
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 83,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 84,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 85,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 80,17 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 23,75 |
Vola - 250T | 29,03 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 1,12 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,80 | 1,11 | 0,46 | 0,46 | -0,91 % | -4,19 % | -15,74 % | |
| 0,83 | 0,96 | 0,43 | 0,43 | -3,94 % | -4,99 % | -9,97 % | |
| 0,85 | 1,14 | 0,49 | 0,49 | -2,26 % | -4,73 % | -16,47 % | |
| 0,83 | 1,05 | 0,45 | 0,45 | -2,50 % | -3,81 % | +3,61 % | |
| 1,02 | 1,11 | 0,67 | 0,67 | -2,92 % | -7,12 % | -9,95 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,91 % | 86,45 EUR | -4,47 % | 82,25 EUR | +0,60 % |
| 1 Monat | -0,12 % | 86,45 EUR | -4,47 % | 80,10 EUR | +3,20 % |
| 6 Monate | +19,84 % | 96,85 EUR | -17,04 % | 68,60 EUR | +17,10 % |
| 1 Jahr | +13,30 % | 96,85 EUR | -17,04 % | 64,55 EUR | +21,99 % |
| 3 Jahre | +49,96 % | 96,85 EUR | -17,04 % | 42,38 EUR | +48,79 % |
| 5 Jahre | -14,43 % | 117,20 EUR | -41,63 % | 42,38 EUR | +48,79 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Knorr-Bremse
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 86,90 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.06.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,25 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,25% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 17,16 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,22 | +26,31% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +26,31%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,38 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,59 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Knorr-Bremse ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,32%. | ||
| Beta | 1,41 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,97 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +70,97% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Knorr-Bremse Aktie
| Klima: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 62,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 82,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 225-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 80,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 48 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 87-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 15,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 31,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 15,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 73,2 % | 90 % |