Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Kontron Kennzahlen
- WKN
- A0X9EJ
- ISIN
- AT0000A0E9W5
- Land
- Österreich 🇦🇹
- Ticker
- KTN
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- A0X9EJ
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- AT0000A0E9W5
- Ticker
- KTN
•
22,960 EUR
+0,360 EUR+1,59 %
Geld
22,960 EUR
(365 Stk.)
Brief
23,000 EUR
(243 Stk.)
Tagesvolumen
71.568 Stk.
Tagesspanne
22,500 – 23,060 EUR
52W-Spanne
15,150 – 26,160 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,50 | 2,23 | 1,83 | 1,47 | 1,23 | 3,65 | 0,75 | 0,86 | 0,75 | 0,70 | 0,43 | 0,33 | 0,36 |
KGV | 9,18 | 10,28 | 12,58 | 13,24 | 17,48 | 4,19 | 19,55 | 22,44 | 28,37 | 22,59 | 41,83 | 26,36 | 16,53 |
Gewinnwachstum (%) | +6,67 | +22,62 | +24,83 | +19,51 | -66,30 | +386,67 | -12,79 | +14,67 | +7,14 | +62,79 | +30,30 | -8,33 | +12,50 |
PEG | -0,09 | +0,85 | +0,56 | +0,55 | +0,90 | -0,06 | +0,05 | -1,75 | +1,93 | +3,16 | +0,67 | +0,87 | -1,98 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,94 | 0,85 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 0,35 | 0,30 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 4,09 | 3,68 | 3,07 | 3,08 | 2,33 | 6,54 | 2,39 | 1,55 | 0,00 | 1,01 | 0,72 | 1,15 | 1,34 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,27 | 1,69 | 0,56 | 1,41 | 2,09 | 1,18 | 0,47 | 0,62 | 1,17 | 0,55 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,14 | 7,53 | 8,73 | 15,30 | 12,75 | 26,96 | 10,60 | 9,41 | 18,21 | 32,85 | 24,11 | 6,85 | 10,82 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,68 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,12 Mrd. | 990,88 Mio. | 881,98 Mio. | 503,69 Mio. | 468,19 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +37,43 | +11,85 | -18,32 | +6,95 | +11,75 | +13,32 | +12,35 | +75,10 | +7,58 | +21,44 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 231.973,15 | 253.399,55 | 244.937,43 | 216.234,77 | 206.824,46 | 227.581,07 | 228.576,93 | 225.108,47 | 133.039,09 | 199.059,52 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 10,30 | 9,75 | 9,96 | 6,58 | 6,25 | 5,71 | 5,39 | 4,81 | 3,15 | 2,28 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,89 | 2,21 | 1,53 | 2,23 | 3,09 | 3,73 | 2,94 | 3,74 | 2,76 | 2,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,88 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,24 Mrd. | 853,58 Mio. | 809,89 Mio. | 668,79 Mio. | 319,20 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,77 | +43,68 | +43,84 | +31,33 | +32,90 | +32,10 | +44,35 | +44,28 | +49,06 | +32,79 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +179,58 | +128,95 | +128,09 | +219,16 | +203,93 | +211,50 | +125,47 | +125,85 | +103,85 | +204,97 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.490,89 | +707,41 | +2.220,56 | +1.043,72 | +625,25 | +1.075,05 | +1.528,06 | +1.151,65 | +593,00 | +884,65 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,47 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,01 Mrd. | 932,82 Mio. | 1,25 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,14 Mrd. | 425,66 Mio. | 260,82 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,73 | 1,15 | 0,92 | 0,70 | 0,99 | 1,25 | 1,05 | 1,29 | 0,85 | 0,56 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 170.463,20 | 291.332,87 | 225.834,50 | 150.310,04 | 205.591,38 | 285.067,47 | 241.030,47 | 291.221,13 | 112.431,30 | 110.894,64 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,35 | 11,00 | 11,95 | 7,26 | 9,46 | 12,59 | 11,54 | 16,77 | 12,38 | 9,20 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +4,81 | +9,01 | +3,35 | +6,70 | +10,78 | +6,96 | +3,14 | +4,44 | +11,41 | +5,18 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,96 | +7,23 | -0,03 | +4,83 | +5,60 | +5,50 | +6,21 | +4,73 | +4,79 | +4,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +11,57 | +10,46 | +7,71 | +9,57 | +10,50 | +9,95 | +9,14 | +7,72 | +6,83 | +6,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,03 | +12,42 | -1,92 | +11,28 | +13,40 | +12,36 | +11,88 | +6,28 | +4,44 | +15,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,39 | +6,74 | -0,04 | +4,43 | +5,28 | +4,69 | +5,99 | +3,63 | +2,83 | +5,89 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,31 | +7,96 | +2,53 | +6,58 | +10,73 | +6,32 | +3,64 | +4,84 | +8,59 | +7,60 |
Steuerquote | – | – | – | +2,98 | +4,47 | -20,46 | +9,70 | +9,96 | +8,42 | +13,99 | +16,99 | -1,63 | +4,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kontron
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 22,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 21,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,29 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 32,19 |
Vola - 250T | 40,84 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,02 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,57 | 1,14 | 0,22 | 0,22 | +0,15 % | -2,27 % | -16,23 % | |
| 0,92 | 1,20 | 0,41 | 0,41 | +1,28 % | +4,00 % | -3,49 % | |
| 0,50 | 0,85 | 0,22 | 0,22 | -0,97 % | -0,28 % | -8,91 % | |
| 0,77 | 1,31 | 0,34 | 0,34 | -1,67 % | -0,31 % | -6,35 % | |
| 0,70 | 1,25 | 0,39 | 0,39 | -1,32 % | -0,42 % | -10,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,62 % | 23,46 EUR | -2,18 % | 22,04 EUR | +4,01 % |
| 1 Monat | +5,41 % | 23,90 EUR | -4,09 % | 21,48 EUR | +6,45 % |
| 6 Monate | +34,44 % | 26,16 EUR | -13,94 % | 16,70 EUR | +27,26 % |
| 1 Jahr | +4,05 % | 26,16 EUR | -13,94 % | 15,15 EUR | +34,02 % |
| 3 Jahre | +39,94 % | 26,16 EUR | -13,94 % | 13,04 EUR | +43,21 % |
| 5 Jahre | -3,00 % | 26,16 EUR | -13,94 % | 11,22 EUR | +51,13 % |
| 7 Jahre | +10,78 % | 28,06 EUR | -22,21 % | 11,22 EUR | +51,13 % |
| 10 Jahre | +365,98 % | 28,06 EUR | -22,21 % | 4,14 EUR | +81,97 % |
TheScreener-Ratings zu Kontron
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 21,92 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,97 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +3,97% geschlagen. | |
| KGV | 9,73 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,78 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,42 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,92 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Kontron ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,21%. | ||
| Beta | 1,21 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,21% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,45 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +43,45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Kontron Aktie
| Klima: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 17,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 50,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 63,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 69 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 5,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 0-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 22,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 75,9 % | 90 % |