Aktie • Medizinische Geräte
Medacta Group Kennzahlen
- WKN
- A2PFTD
- ISIN
- CH0468525222
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- MOVE • 6MD
- WKN
- A2PFTD
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0468525222
- Ticker
- MOVE • 6MD
•
135,200 CHF
-1,600 CHF-1,17 %
Geld
135,200 CHF
(250 Stk.)
Brief
135,400 CHF
(34 Stk.)
Tagesvolumen
8.987 Stk.
Tagesspanne
134,600 – 137,600 CHF
52W-Spanne
103,600 – 143,800 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,93 | 5,00 | 4,28 | 3,73 | 2,46 | 2,49 | 2,98 | 2,12 | 0,70 | 2,83 | – | – | – |
KGV | 24,68 | 29,28 | 34,24 | 30,57 | 54,55 | 44,23 | 50,93 | 44,25 | 110,32 | 0,00 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +14,31 | +16,43 | +16,72 | +51,42 | -1,12 | -16,48 | +40,85 | +201,62 | -75,18 | – | – | – | – |
PEG | – | +1,57 | +2,02 | +2,09 | +1,06 | -39,51 | -3,09 | +1,08 | +0,55 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,09 | 0,97 | 0,82 | 0,74 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,74 | 0,66 | 0,56 | 0,65 | 0,44 | 0,52 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,48 | 3,91 | 3,95 | 3,13 | 3,41 | 2,54 | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,24 | 18,66 | 21,44 | 20,80 | 34,40 | 27,91 | 48,62 | 27,48 | 30,53 | 0,00 | – | – | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 562,59 Mio. | 496,24 Mio. | 438,76 Mio. | 392,41 Mio. | 323,67 Mio. | 345,50 Mio. | 314,75 Mio. | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +13,37 | +13,10 | +11,81 | +21,24 | -6,32 | +9,77 | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 315.753,88 | 307.011,87 | 305.533,90 | 313.196,81 | 292.830,81 | 335.868,94 | 346.224,08 | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 19,14 | 16,48 | 14,54 | 12,56 | 9,53 | 7,17 | 5,37 | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,96 | 8,16 | 7,58 | 12,10 | 9,83 | 10,81 | 0,00 | – | – | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 743,40 Mio. | 646,97 Mio. | 577,13 Mio. | 506,96 Mio. | 477,98 Mio. | 448,45 Mio. | 412,00 Mio. | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +47,93 | +47,43 | +46,99 | +46,27 | +37,27 | +29,87 | +24,36 | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +108,65 | +110,85 | +112,81 | +116,11 | +168,30 | +234,78 | +310,46 | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +379,28 | +465,99 | +414,63 | +466,23 | +470,22 | +663,17 | +406,43 | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,93 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,20 Mrd. | 3,04 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,55 Mrd. | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,77 | 5,05 | 4,69 | 7,23 | 5,41 | 4,19 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,19 Mio. | 1,55 Mio. | 1,43 Mio. | 2,27 Mio. | 1,59 Mio. | 1,41 Mio. | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,91 | 20,96 | 18,79 | 26,64 | 20,51 | 26,03 | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +18,14 | +14,71 | +16,82 | +14,89 | +19,70 | +13,73 | +24,36 | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +16,10 | +12,81 | +13,29 | +16,13 | +14,16 | +5,46 | +21,98 | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +27,14 | +24,10 | +24,96 | +27,15 | +26,39 | +16,10 | +31,09 | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,49 | +15,00 | +17,12 | +23,73 | +22,28 | +9,85 | +52,63 | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,30 | +8,14 | +8,68 | +11,72 | +8,98 | +3,77 | +13,41 | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,73 | +11,28 | +12,78 | +11,52 | +13,34 | +10,57 | +18,61 | – | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +16,96 | +19,35 | +15,59 | +7,09 | +7,11 | +13,01 | +21,17 | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Medacta Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 147,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 143,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 135,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 130,94 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 29,32 |
Vola - 250T | 30,29 |
Momentum - 30T | 1,18 |
Momentum - 250T | 1,10 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,40 | 0,96 | 0,56 | 0,56 | -2,00 % | +1,42 % | +6,41 % | |
| 1,41 | 0,98 | 0,68 | 0,68 | -2,20 % | -1,31 % | +2,26 % | |
| 0,81 | 0,63 | 0,40 | 0,40 | -3,54 % | -4,19 % | -2,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,57 % | 139,80 EUR | -3,40 % | 134,20 EUR | +0,74 % |
| 1 Monat | +2,74 % | 143,80 EUR | -6,36 % | 131,40 EUR | +2,81 % |
| 6 Monate | +22,02 % | 143,80 EUR | -6,36 % | 103,60 EUR | +23,37 % |
| 1 Jahr | +9,21 % | 143,80 EUR | -6,36 % | 103,60 EUR | +23,37 % |
| 3 Jahre | +23,36 % | 143,80 EUR | -6,36 % | 76,70 EUR | +43,27 % |
| 5 Jahre | +69,00 % | 173,00 EUR | -27,96 % | 71,50 EUR | +47,12 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Medacta Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 135,60 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,42 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,42% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 25,28 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,83 | +9,14% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +9,14% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,60 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +15,05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,26 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Medacta Group ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,06% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,90%. | ||
| Beta | 1,21 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,21% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,28 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +64,28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.