Aktie • Medizinische Geräte
Medtronic Kennzahlen
- WKN
- A14M2J
- ISIN
- IE00BTN1Y115
- Land
- Irland 🇮🇪
- Ticker
- MDT • 2M6
- WKN
- A14M2J
- Land
- Irland 🇮🇪
- ISIN
- IE00BTN1Y115
- Ticker
- MDT • 2M6
•
85,960 USD
-0,380 USD-0,44 %
Geld
85,500 USD
(1.000 Stk.)
Brief
87,250 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
6.747.004 Stk.
Tagesspanne
84,580 – 86,340 USD
52W-Spanne
75,960 – 96,250 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,30 | 3,88 | 3,13 | 2,40 | 2,45 | 3,24 | 2,31 | 3,07 | 2,96 | 1,97 | 2,51 | 2,15 | 2,09 |
KGV | 17,42 | 19,33 | 23,92 | 28,94 | 29,21 | 20,84 | 38,89 | 33,09 | 33,27 | 40,07 | 27,94 | 28,72 | 31,92 |
Gewinnwachstum (%) | +13,23 | +10,49 | +30,80 | -2,13 | -24,40 | +40,23 | -24,86 | +3,81 | +50,22 | -21,45 | +16,53 | +2,90 | -20,20 |
PEG | +1,54 | +1,77 | +1,01 | +0,94 | -13,75 | -0,85 | +0,97 | -1,33 | +8,72 | +0,80 | -1,30 | +1,74 | +10,98 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,58 | 2,50 | 2,43 | 2,40 | 2,36 | 2,19 | 2,01 | 1,88 | 1,74 | 1,60 | 1,49 | 1,32 | 1,06 |
Dividendenrendite (%) | 3,44 | 3,34 | 3,24 | 3,46 | 3,30 | 3,24 | 2,24 | 1,84 | 1,76 | 2,02 | 2,13 | 2,13 | 1,59 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 4,77 | 4,59 | 3,94 | 4,79 | 4,03 | 4,67 | 4,54 | 3,03 | 4,41 | 3,30 | 3,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,81 | 13,49 | 15,81 | 15,66 | 18,18 | 14,30 | 22,45 | 21,88 | 21,98 | 26,57 | 16,33 | 19,46 | 17,40 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | 33,54 Mrd. | 32,36 Mrd. | 31,23 Mrd. | 31,69 Mrd. | 30,12 Mrd. | 28,91 Mrd. | 30,56 Mrd. | 29,95 Mrd. | 29,71 Mrd. | 28,83 Mrd. | 20,26 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +3,62 | +3,64 | -1,45 | +5,21 | +4,16 | -5,38 | +2,02 | +0,82 | +3,04 | +42,31 | +19,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 295.738,83 | 285.349,04 | 289.543,33 | 290.495,20 | 278.881,95 | 294.739,24 | 301.062,89 | 282.591,20 | 284.430,99 | 191.180,15 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 32,52 | 33,24 | 33,58 | 34,28 | 33,18 | 32,84 | 32,43 | 32,51 | 31,88 | 32,31 | 32,50 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 2,30 | 2,09 | 2,13 | 1,97 | 2,71 | 3,10 | 3,04 | 2,43 | 2,20 | 1,91 | 2,05 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | 91,68 Mrd. | 89,98 Mrd. | 90,95 Mrd. | 90,98 Mrd. | 93,08 Mrd. | 90,69 Mrd. | 89,69 Mrd. | 91,39 Mrd. | 99,82 Mrd. | 99,78 Mrd. | 106,69 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +52,89 | +56,26 | +57,01 | +58,14 | +55,62 | +56,24 | +56,12 | +55,72 | +50,63 | +52,18 | +49,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +89,08 | +77,74 | +75,42 | +72,01 | +79,78 | +77,80 | +78,20 | +79,47 | +97,51 | +91,66 | +100,42 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +613,17 | +579,86 | +647,47 | +518,49 | +661,97 | +548,55 | +561,74 | +863,98 | +716,25 | +914,51 | +1.090,47 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 96,13 Mrd. | 88,92 Mrd. | 95,09 Mrd. | 89,75 Mrd. | 120,75 Mrd. | 136,88 Mrd. | 132,01 Mrd. | 106,05 Mrd. | 94,88 Mrd. | 84,90 Mrd. | 93,90 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 3,30 | 3,16 | 3,51 | 3,26 | 4,62 | 5,45 | 4,98 | 4,08 | 3,68 | 3,39 | 5,34 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 935.988,01 | 1,00 Mio. | 944.689,64 | 1,34 Mio. | 1,52 Mio. | 1,47 Mio. | 1,23 Mio. | 1,04 Mio. | 964.796,66 | 1,02 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 12,56 | 13,47 | 13,26 | 11,78 | 19,81 | 22,22 | 17,20 | 13,53 | 13,23 | 12,27 | 21,26 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +21,00 | +20,97 | +19,34 | +23,18 | +20,72 | +25,02 | +22,93 | +15,64 | +23,16 | +18,10 | +24,19 |
EBIT-Marge | – | – | +17,76 | +15,32 | +17,81 | +19,16 | +14,34 | +15,34 | +20,24 | +21,32 | +17,98 | +17,86 | +18,67 |
EBITDA-Marge | – | – | +26,29 | +23,50 | +26,45 | +27,70 | +23,32 | +24,55 | +28,94 | +30,15 | +27,80 | +27,64 | +25,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +9,61 | +7,26 | +7,25 | +9,53 | +6,96 | +9,39 | +9,20 | +6,10 | +7,97 | +6,80 | +5,03 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +5,88 | +4,88 | +4,77 | +6,15 | +4,54 | +6,03 | +6,26 | +4,61 | +5,14 | +4,79 | +3,15 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +7,68 | +7,54 | +6,64 | +8,07 | +6,70 | +7,98 | +7,81 | +5,13 | +6,89 | +5,23 | +4,59 |
Steuerquote | – | – | +16,63 | +23,42 | +29,46 | +8,27 | +6,80 | -18,52 | +10,53 | +45,46 | +12,56 | +18,40 | +23,26 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Medtronic
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 73,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 73,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 75,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 75,19 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 22,88 |
Vola - 250T | 21,89 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,05 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,12 | 0,49 | 0,56 | 0,56 | -1,74 % | +6,24 % | -4,99 % | |
| 0,35 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | -0,10 % | +8,30 % | -14,62 % | |
| 0,68 | 0,07 | 0,33 | 0,33 | -0,07 % | +8,46 % | -1,17 % | |
| 0,83 | 0,42 | 0,54 | 0,54 | -2,10 % | +2,71 % | -4,97 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,23 % | 88,14 EUR | -2,53 % | 84,58 EUR | +1,61 % |
| 1 Monat | +6,54 % | 88,77 EUR | -3,27 % | 80,71 EUR | +6,11 % |
| 6 Monate | +5,60 % | 96,25 EUR | -11,97 % | 79,29 EUR | +7,76 % |
| 1 Jahr | +5,29 % | 96,25 EUR | -11,97 % | 75,96 EUR | +11,63 % |
| 3 Jahre | -3,06 % | 96,25 EUR | -11,97 % | 68,84 EUR | +19,92 % |
| 5 Jahre | -7,96 % | 135,89 EUR | -58,09 % | 68,84 EUR | +19,92 % |
| 7 Jahre | -0,98 % | 135,89 EUR | -58,09 % | 68,84 EUR | +19,92 % |
| 10 Jahre | +12,20 % | 135,89 EUR | -58,09 % | 55,54 EUR | +35,39 % |
TheScreener-Ratings zu Medtronic
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.11.2024 bei einem Kurs von 85,00 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,50 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,50% relativ zum SP500. | |
| KGV | 14,04 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,94 | +4,70% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +4,70%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,35 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,92 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 110,73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Medtronic ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,11% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,18%. | ||
| Beta | 0,33 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,33% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 32,26 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Medtronic Aktie
| Klima: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 46,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 48,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 50,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 9,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 296-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 17,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 91 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 1,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 44,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 86,3 % | 90 % |