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Medtronic Kennzahlen

WKN: A14M2J
A14M2J

ISIN: IE00BTN1Y115
IE00BTN1Y115

Land: Irland 🇮🇪

Ticker: MDT
MDT
• 2M6
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heute, 18:01:21 •

90,130 USD

-0,690 USD-0,76 %

Geld

90,120 USD

(300 Stk.)

Brief

90,140 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

1.577.622 Stk.

Tagesspanne

90,067 – 91,170 USD

52W-Spanne

75,960 – 93,080 USD

Marktkapitalisierung

112,16 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU: Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	5,37	4,86	4,40	2,65	2,71	3,59	2,56	3,40	3,28	2,18	2,78	2,39	2,32
KGV	16,42	18,13	20,04	28,94	29,21	20,84	38,89	33,09	33,27	40,07	27,94	28,72	31,92
Gewinnwachstum (%)	+10,70	+13,65	+7,25	-2,13	-24,40	+40,23	-24,86	+3,81	+50,22	-21,45	+16,53	+2,90	-20,20
PEG	+2,52	+1,74	+1,90	+0,44	-13,73	-0,85	+0,97	-1,33	+8,73	+0,80	-1,30	+1,74	+10,99

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,39	2,47	2,71	2,65	2,62	2,42	2,23	2,08	1,92	1,77	1,65	1,46	1,17
Dividendenrendite (%)	3,84	2,80	3,07	3,46	3,30	3,24	2,24	1,84	1,76	2,02	2,13	2,13	1,59

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	1,70	4,37	5,31	4,46	5,17	5,03	3,35	4,89	3,65	3,35
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	12,28	13,34	15,66	18,18	14,30	22,45	21,88	21,98	26,57	16,33	19,46	17,40

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	32,36 Mrd.	31,23 Mrd.	31,69 Mrd.	30,12 Mrd.	28,91 Mrd.	30,56 Mrd.	29,95 Mrd.	29,71 Mrd.	28,83 Mrd.	20,26 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+3,64	-1,45	+5,21	+4,16	-5,38	+2,02	+0,82	+3,04	+42,31	+19,15
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	327.625,88	316.115,85	320.762,38	321.816,88	308.951,47	326.518,52	333.523,99	313.060,66	315.098,82	211.793,52

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	36,83	37,20	37,98	36,76	36,38	35,93	36,02	35,32	35,79	36,01
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	2,09	2,13	1,97	2,71	3,10	3,04	2,43	2,20	1,91	2,05

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	89,98 Mrd.	90,95 Mrd.	90,98 Mrd.	93,08 Mrd.	90,69 Mrd.	89,69 Mrd.	91,39 Mrd.	99,82 Mrd.	99,78 Mrd.	106,69 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+56,26	+57,01	+58,14	+55,62	+56,24	+56,12	+55,72	+50,63	+52,18	+49,89
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+77,74	+75,42	+72,01	+79,78	+77,80	+78,20	+79,47	+97,51	+91,66	+100,42
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+579,86	+647,47	+518,49	+661,97	+548,55	+561,74	+863,98	+716,25	+914,51	+1.090,47
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.04.2024	30.04.2023	30.04.2022	30.04.2021	30.04.2020	30.04.2019	30.04.2018	30.04.2017	30.04.2016	30.04.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	113,07 Mrd.	98,51 Mrd.	105,34 Mrd.	99,42 Mrd.	133,77 Mrd.	151,63 Mrd.	146,24 Mrd.	117,48 Mrd.	105,11 Mrd.	94,06 Mrd.	104,02 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	4,84	3,51	3,26	4,62	5,45	4,98	4,08	3,68	3,39	5,34
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,59 Mio.	1,11 Mio.	1,05 Mio.	1,49 Mio.	1,68 Mio.	1,62 Mio.	1,36 Mio.	1,15 Mio.	1,07 Mio.	1,13 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	20,61	13,26	11,78	19,81	22,22	17,20	13,53	13,23	12,27	21,26

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+20,97	+19,34	+23,18	+20,72	+25,02	+22,93	+15,64	+23,16	+18,10	+24,19
EBIT-Marge	–	–	–	+15,32	+17,81	+19,16	+14,34	+15,34	+20,24	+21,32	+17,98	+17,86	+18,67
EBITDA-Marge	–	–	–	+23,50	+26,45	+27,70	+23,32	+24,55	+28,94	+30,15	+27,80	+27,64	+25,11
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+7,26	+7,25	+9,53	+6,96	+9,39	+9,20	+6,10	+7,97	+6,80	+5,03
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+4,88	+4,77	+6,15	+4,54	+6,03	+6,26	+4,61	+5,14	+4,79	+3,15
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+7,54	+6,64	+8,07	+6,70	+7,98	+7,81	+5,13	+6,89	+5,23	+4,59
Steuerquote	–	–	–	+23,42	+29,46	+8,27	+6,80	-18,52	+10,53	+45,46	+12,56	+18,40	+23,26

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Medtronic

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	85,20 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	82,66 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	83,82 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	81,59 EUR
RSL - 30T	1,06
RSL - 250T	1,07
Vola - 30T	23,30
Vola - 250T	18,86
Momentum - 30T	1,12
Momentum - 250T	1,04

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World	0,37	0,37	0,19	0,19	-1,55 %	+11,07 %	-15,58 %
ATX	-0,31	0,03	-0,19	-0,19	-3,04 %	+7,18 %	-10,93 %
EURO STOXX 50	-0,25	0,03	-0,14	-0,14	-2,77 %	+6,23 %	-10,79 %
S&P 500	0,31	0,32	0,19	0,19	-1,48 %	+11,94 %	-19,29 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-1,27 %	92,10 EUR 31.01.2025	-2,19 %	89,25 EUR 03.02.2025	+0,98 %
1 Monat	+13,75 %	93,08 EUR 28.01.2025	-3,27 %	79,74 EUR 07.01.2025	+11,53 %
6 Monate	+12,43 %	93,08 EUR 28.01.2025	-3,27 %	79,29 EUR 30.12.2024	+12,03 %
1 Jahr	+3,51 %	93,08 EUR 28.01.2025	-3,27 %	75,96 EUR 09.07.2024	+15,72 %
3 Jahre	-11,59 %	114,31 EUR 21.04.2022	-26,83 %	68,84 EUR 30.10.2023	+23,62 %
5 Jahre	-25,13 %	135,89 EUR 09.09.2021	-50,77 %	68,84 EUR 30.10.2023	+23,62 %
7 Jahre	+11,20 %	135,89 EUR 09.09.2021	-50,77 %	68,84 EUR 30.10.2023	+23,62 %
10 Jahre	+21,96 %	135,89 EUR 09.09.2021	-50,77 %	55,54 EUR 24.08.2015	+38,38 %

TheScreener-Ratings zu Medtronic

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10		Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.11.2024)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 19.11.2024 bei einem Kurs von 85,00 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 84,83 USD.
Rel. 4 Wochen Performance	+12,89 %		vs. SP500	Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +12,89%.
KGV	14,44		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,97		+7,11% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +7,11%.
Dividenden-Rendite	+3,15 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,54% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+10,84 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	116,09		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Medtronic ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	27		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			Gutes Chancenprofil	Das Chancenprofil ist seit dem 14.01.2025 gut.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,66% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%.
Beta	0,23 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	17,56 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Gering	Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als wenig riskanter Titel eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Medtronic Aktie

Klima
53 %
Gesellschaft
45 %
Gender
91 %

Klima: 53 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	46,0 %	100 %
Treibhausgasemission	48,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	50,0 %	75 %

Gesellschaft: 45 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	9,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	296-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	17,0 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 91 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	26,3 %	40 %
Gender Pay Gap	1,0 %	< 3 %
Frauen im Management	44,0 %	40 %
Gläserne Decke	86,3 %	90 %

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