Aktie • Standardsoftware

Microsoft Kennzahlen
- WKN
- 870747
- ISIN
- US5949181045
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MSFT • MSF
- WKN
- 870747
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5949181045
- Ticker
- MSFT • MSF
•
509,770 USD
-7,330 USD-1,42 %
Geld
510,000 USD
(600 Stk.)
Brief
510,970 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
21.464.657 Stk.
Tagesspanne
508,550 – 515,164 USD
52W-Spanne
344,790 – 555,450 USD
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,52 | 13,25 | 11,66 | 10,08 | 8,27 | 8,25 | 6,88 | 4,92 | 4,32 | 1,82 | 2,32 | 1,79 | 1,26 |
KGV | 28,64 | 33,54 | 38,14 | 35,72 | 38,85 | 24,85 | 41,78 | 38,61 | 31,17 | 47,69 | 31,56 | 29,59 | 37,49 |
Gewinnwachstum (%) | +16,03 | +13,67 | +15,59 | +21,90 | +0,31 | +19,88 | +39,76 | +13,83 | +137,56 | -21,40 | +29,05 | +41,89 | -43,73 |
PEG | +1,73 | +1,96 | +2,78 | +2,29 | +1,77 | +79,74 | +2,10 | +0,97 | +2,25 | +0,35 | -1,47 | +1,02 | +0,89 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,32 | 2,98 | 2,84 | 2,56 | 2,32 | 2,12 | 1,91 | 1,74 | 1,57 | 1,44 | 1,33 | 1,23 | 1,06 |
Dividendenrendite (%) | 0,75 | 0,67 | 0,64 | 0,71 | 0,72 | 1,03 | 0,67 | 0,92 | 1,17 | 1,65 | 1,82 | 2,32 | 2,24 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 15,65 | 13,62 | 10,07 | 10,21 | 8,73 | 6,85 | 5,83 | 4,88 | 4,38 | 3,65 | 3,10 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,31 | 24,31 | 28,52 | 26,56 | 32,08 | 20,31 | 33,34 | 28,16 | 23,43 | 18,04 | 16,96 | 14,94 | 15,75 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | 281,72 Mrd. | 245,12 Mrd. | 211,92 Mrd. | 198,27 Mrd. | 168,09 Mrd. | 143,02 Mrd. | 125,50 Mrd. | 110,18 Mrd. | 89,40 Mrd. | 84,70 Mrd. | 92,97 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +14,93 | +15,67 | +6,88 | +17,96 | +17,53 | +13,95 | +13,91 | +23,25 | +5,55 | -8,90 | +7,20 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,06 Mio. | 918.669,95 | 819.372,70 | 766.614,10 | 793.542,52 | 749.732,01 | 744.732,35 | 718.660,59 | 616.032,48 | 634.841,03 | 673.259,10 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 39,48 | 30,86 | 23,71 | 19,07 | 16,14 | 13,35 | 11,44 | 9,21 | 8,03 | 7,88 | 8,53 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 11,26 | 11,67 | 13,55 | 10,75 | 17,81 | 14,23 | 11,78 | 9,43 | 9,11 | 6,74 | 5,56 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | 619,00 Mrd. | 512,16 Mrd. | 411,98 Mrd. | 364,84 Mrd. | 333,78 Mrd. | 301,31 Mrd. | 286,56 Mrd. | 258,85 Mrd. | 241,09 Mrd. | 193,69 Mrd. | 176,22 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +55,49 | +52,42 | +50,06 | +45,65 | +42,54 | +39,26 | +35,71 | +31,96 | +30,03 | +37,17 | +45,44 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +80,22 | +90,77 | +99,77 | +119,07 | +135,08 | +154,69 | +180,03 | +212,93 | +233,02 | +169,03 | +120,05 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +202,35 | +205,56 | +234,93 | +222,72 | +249,92 | +301,62 | +353,02 | +401,35 | +426,99 | +365,18 | +330,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3.303,93 Mrd. | 2.677,83 Mrd. | 2.388,18 Mrd. | 1.527,62 Mrd. | 2.157,68 Mrd. | 1.438,93 Mrd. | 1.029,93 Mrd. | 666,30 Mrd. | 563,41 Mrd. | 414,59 Mrd. | 380,54 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 13,72 | 12,78 | 13,19 | 9,02 | 15,02 | 11,77 | 9,60 | 7,08 | 7,38 | 5,73 | 4,79 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 14,49 Mio. | 11,74 Mio. | 10,81 Mio. | 6,91 Mio. | 11,92 Mio. | 8,83 Mio. | 7,15 Mio. | 5,09 Mio. | 4,54 Mio. | 3,64 Mio. | 3,22 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 24,55 | 24,13 | 27,36 | 18,22 | 30,71 | 25,81 | 21,80 | 16,48 | 20,13 | 18,16 | 18,19 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +48,33 | +48,36 | +41,33 | +44,91 | +45,65 | +42,43 | +41,58 | +39,83 | +44,19 | +39,35 | +31,28 |
EBIT-Marge | – | – | +43,79 | +43,88 | +41,66 | +42,21 | +42,43 | +37,02 | +34,75 | +33,63 | +26,83 | +23,72 | +19,92 |
EBITDA-Marge | – | – | +55,91 | +52,97 | +48,20 | +49,50 | +48,91 | +45,62 | +44,06 | +42,94 | +36,65 | +31,54 | +26,33 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +29,65 | +32,83 | +35,09 | +43,68 | +43,15 | +37,43 | +38,35 | +20,03 | +29,29 | +23,33 | +15,23 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +16,84 | +17,78 | +18,04 | +20,50 | +19,06 | +15,56 | +14,63 | +7,48 | +9,72 | +9,31 | +7,36 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +22,00 | +23,15 | +21,26 | +24,40 | +22,99 | +20,14 | +18,21 | +16,95 | +16,39 | +17,20 | +16,50 |
Steuerquote | – | – | +17,63 | +18,23 | +18,98 | +13,11 | +13,83 | +16,51 | +10,18 | +54,57 | +8,40 | +14,95 | +34,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Microsoft
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 445,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 441,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 394,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 376,11 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 18,60 |
Vola - 250T | 25,02 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,21 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,78 | 0,96 | 0,38 | 0,38 | -4,87 % | -2,47 % | +4,82 % | |
0,12 | 0,20 | 0,09 | 0,09 | -4,91 % | -6,61 % | -10,83 % | |
0,83 | 1,00 | 0,43 | 0,43 | -5,05 % | -3,54 % | +1,97 % | |
0,19 | 0,89 | 0,11 | 0,11 | -5,81 % | -1,34 % | +10,48 % | |
0,59 | 1,12 | 0,27 | 0,27 | -5,08 % | -2,64 % | +4,57 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -3,68 % | 532,70 EUR | -4,50 % | 508,55 EUR | +0,24 % |
1 Monat | -0,05 % | 555,45 EUR | -8,96 % | 500,70 EUR | +1,78 % |
6 Monate | +22,90 % | 555,45 EUR | -8,96 % | 344,79 EUR | +32,36 % |
1 Jahr | +20,93 % | 555,45 EUR | -8,96 % | 344,79 EUR | +32,36 % |
3 Jahre | +78,15 % | 555,45 EUR | -8,96 % | 213,43 EUR | +58,13 % |
5 Jahre | +143,09 % | 555,45 EUR | -8,96 % | 196,25 EUR | +61,50 % |
7 Jahre | +373,85 % | 555,45 EUR | -8,96 % | 93,96 EUR | +81,57 % |
10 Jahre | +993,69 % | 555,45 EUR | -8,96 % | 39,72 EUR | +92,21 % |
TheScreener-Ratings zu Microsoft
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 435,28 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -0,46 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,46% relativ zum SP500. | |
KGV | 27,80 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,81 | +11,59% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,59% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +0,68 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,79% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +21,74 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3.866,51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Microsoft ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 51 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 51 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 29.04.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,14% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,31%. | ||
Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 73,52 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +73,52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Microsoft Aktie
Klima: 52 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 98,8 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 8,4-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 21,0-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 68,5 % | 75 % |
Gesellschaft: 27 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 408-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 72 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 36,8 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 11,0 % | < 3 % |
Frauen im Management | 28,8 % | 40 % |
Gläserne Decke | 87,8 % | 90 % |