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Aktie • Standardsoftware

Microsoft Kennzahlen

WKN: 870747
870747

ISIN: US5949181045
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: MSFT
MSFT
• MSF
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gestern, 22:00:00 •

509,640 USD

+2,900 USD+0,57 %

Geld

509,510 USD

(100 Stk.)

Brief

509,920 USD

(900 Stk.)

Tagesvolumen

18.015.593 Stk.

Tagesspanne

505,500 – 511,090 USD

52W-Spanne

344,790 – 555,450 USD

Marktkapitalisierung

3.245,32 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema KI – Künstliche IntelligenzMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	15,61	13,33	11,72	10,14	8,32	8,29	6,92	4,95	4,35	1,83	2,33	1,80	1,27
KGV	27,90	32,68	37,15	35,72	38,85	24,85	41,78	38,61	31,17	47,69	31,56	29,59	37,49
Gewinnwachstum (%)	+16,03	+13,67	+15,59	+21,90	+0,31	+19,88	+39,76	+13,83	+137,56	-21,40	+29,05	+41,89	-43,73
PEG	+1,68	+1,91	+2,71	+2,29	+1,77	+79,87	+2,10	+0,97	+2,25	+0,35	-1,47	+1,02	+0,89

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,34	3,00	2,85	2,58	2,34	2,13	1,92	1,75	1,58	1,44	1,34	1,24	1,07
Dividendenrendite (%)	0,77	0,69	0,66	0,71	0,72	1,03	0,67	0,92	1,17	1,65	1,82	2,32	2,23

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	15,74	13,70	10,13	10,26	8,78	6,89	5,87	4,91	4,40	3,67	3,11
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	19,78	23,68	27,78	26,56	32,08	20,31	33,34	28,16	23,43	18,04	16,96	14,94	15,75

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	281,72 Mrd.	245,12 Mrd.	211,92 Mrd.	198,27 Mrd.	168,09 Mrd.	143,02 Mrd.	125,50 Mrd.	110,18 Mrd.	89,40 Mrd.	84,70 Mrd.	92,97 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	+14,93	+15,67	+6,88	+17,96	+17,53	+13,95	+13,91	+23,25	+5,55	-8,90	+7,20
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	1,06 Mio.	923.830,41	823.975,38	770.920,41	798.000,10	753.943,49	748.915,75	722.697,54	619.492,93	638.407,14	677.041,01

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	39,70	31,03	23,84	19,17	16,23	13,43	11,50	9,26	8,07	7,92	8,57
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	10,97	11,67	13,55	10,75	17,81	14,23	11,78	9,43	9,11	6,74	5,56

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	619,00 Mrd.	512,16 Mrd.	411,98 Mrd.	364,84 Mrd.	333,78 Mrd.	301,31 Mrd.	286,56 Mrd.	258,85 Mrd.	241,09 Mrd.	193,69 Mrd.	176,22 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+55,49	+52,42	+50,06	+45,65	+42,54	+39,26	+35,71	+31,96	+30,03	+37,17	+45,44
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+80,22	+90,77	+99,77	+119,07	+135,08	+154,69	+180,03	+212,93	+233,02	+169,03	+120,05
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+202,35	+205,56	+234,93	+222,72	+249,92	+301,62	+353,02	+401,35	+426,99	+365,18	+330,61
Bilanzierungsmethode	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	3.236,71 Mrd.	2.692,88 Mrd.	2.401,60 Mrd.	1.536,20 Mrd.	2.169,80 Mrd.	1.447,01 Mrd.	1.035,72 Mrd.	670,04 Mrd.	566,57 Mrd.	416,92 Mrd.	382,68 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	13,37	12,78	13,19	9,02	15,02	11,77	9,60	7,08	7,38	5,73	4,79
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	14,20 Mio.	11,81 Mio.	10,87 Mio.	6,95 Mio.	11,99 Mio.	8,88 Mio.	7,19 Mio.	5,11 Mio.	4,57 Mio.	3,66 Mio.	3,24 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	23,91	24,13	27,36	18,22	30,71	25,81	21,80	16,48	20,13	18,16	18,19

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+48,33	+48,36	+41,33	+44,91	+45,65	+42,43	+41,58	+39,83	+44,19	+39,35	+31,28
EBIT-Marge	–	–	+43,79	+43,88	+41,66	+42,21	+42,43	+37,02	+34,75	+33,63	+26,83	+23,72	+19,92
EBITDA-Marge	–	–	+55,91	+52,97	+48,20	+49,50	+48,91	+45,62	+44,06	+42,94	+36,65	+31,54	+26,33
Eigenkapitalrendite	–	–	+29,65	+32,83	+35,09	+43,68	+43,15	+37,43	+38,35	+20,03	+29,29	+23,33	+15,23
Gesamtkapitalrendite	–	–	+16,84	+17,78	+18,04	+20,50	+19,06	+15,56	+14,63	+7,48	+9,72	+9,31	+7,36
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+22,00	+23,15	+21,26	+24,40	+22,99	+20,14	+18,21	+16,95	+16,39	+17,20	+16,50
Steuerquote	–	–	+17,63	+18,23	+18,98	+13,11	+13,83	+16,51	+10,18	+54,57	+8,40	+14,95	+34,12

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Microsoft

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	442,47 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	441,32 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	401,56 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	378,39 EUR
RSL - 30T	0,99
RSL - 250T	1,16
Vola - 30T	18,77
Vola - 250T	24,94
Momentum - 30T	1,00
Momentum - 250T	1,24

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,79	0,96	0,44	0,44	-1,00 %	-2,31 %	+7,85 %
ATX	-0,05	0,18	-0,04	-0,04	+4,37 %	-2,60 %	-1,60 %
Dow Jones Global Titans 50	0,79	1,00	0,48	0,48	-1,50 %	-3,25 %	+4,22 %
Dow Jones	0,29	0,88	0,17	0,17	-0,83 %	-2,34 %	+13,06 %
MSCI World	0,65	1,12	0,33	0,33	-0,57 %	-2,52 %	+8,46 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+1,07 %	511,09 EUR 28.08.2025	-0,28 %	498,51 EUR 26.08.2025	+2,18 %
1 Monat	-0,56 %	555,45 EUR 31.07.2025	-8,99 %	498,51 EUR 26.08.2025	+2,18 %
6 Monate	+28,38 %	555,45 EUR 31.07.2025	-8,99 %	344,79 EUR 07.04.2025	+32,35 %
1 Jahr	+24,12 %	555,45 EUR 31.07.2025	-8,99 %	344,79 EUR 07.04.2025	+32,35 %
3 Jahre	+90,10 %	555,45 EUR 31.07.2025	-8,99 %	213,43 EUR 04.11.2022	+58,12 %
5 Jahre	+122,64 %	555,45 EUR 31.07.2025	-8,99 %	196,25 EUR 18.09.2020	+61,49 %
7 Jahre	+362,22 %	555,45 EUR 31.07.2025	-8,99 %	93,96 EUR 26.12.2018	+81,56 %
10 Jahre	+1.060,12 %	555,45 EUR 31.07.2025	-8,99 %	41,66 EUR 01.09.2015	+91,83 %

TheScreener-Ratings zu Microsoft

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 435,28 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend	0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 29.04.2025) positiv	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 29.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-3,32 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,32% hinter dem SP500 zurück.
KGV	26,82		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,82		+10,08% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +10,08% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+0,70 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,87% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+21,22 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	3.748,25		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Microsoft ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	50		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 19.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,23%.
Beta	0,97 %		Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	73,81 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+73,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Microsoft Aktie

Klima
52 %
Gesellschaft
27 %
Gender
72 %

Klima: 52 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	98,8 %	100 %
Treibhausgasemission	8,4-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	21,0-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	68,5 %	75 %

Gesellschaft: 27 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	408-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 72 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	36,8 %	40 %
Gender Pay Gap	11,0 %	< 3 %
Frauen im Management	28,8 %	40 %
Gläserne Decke	87,8 %	90 %

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