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Aktie • Standardsoftware

Microsoft Kennzahlen

WKN: 870747
870747

ISIN: US5949181045
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: MSFT
MSFT
• MSF
MSF

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heute, 17:25:12 •

437,900 EUR

-3,800 EUR-0,86 %

Letzter Kurs : 510,05 USD

Tagesvolumen

131 Stk.

Tagesspanne

437,900 – 441,750 EUR

52W-Spanne

306,000 – 441,750 EUR

Marktkapitalisierung

3.274,50 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema KI – Künstliche IntelligenzMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	15,28	13,11	11,53	10,17	8,34	8,31	6,94	4,96	4,36	1,84	2,33	1,81	1,28
KGV	28,51	33,22	37,80	35,72	38,85	24,85	41,78	38,61	31,17	47,69	31,57	29,59	37,49
Gewinnwachstum (%)	+15,67	+12,72	+13,22	+21,69	+0,31	+19,88	+39,76	+13,83	+137,56	-21,40	+29,05	+41,89	-43,73
PEG	+1,51	+2,01	+2,74	+2,67	+1,77	+79,78	+2,10	+0,97	+2,25	+0,35	-1,47	+1,02	+0,89

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,22	2,91	2,83	2,58	2,34	2,14	1,93	1,76	1,59	1,45	1,34	1,24	1,07
Dividendenrendite (%)	0,74	0,67	0,65	0,71	0,72	1,03	0,67	0,92	1,17	1,65	1,82	2,32	2,24

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	13,74	10,15	10,29	8,81	6,90	5,88	4,93	4,42	3,68	3,12
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	18,44	24,00	30,19	26,56	32,08	20,31	33,34	28,16	23,43	18,04	16,96	14,94	15,75

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	245,12 Mrd.	211,92 Mrd.	198,27 Mrd.	168,09 Mrd.	143,02 Mrd.	125,50 Mrd.	110,18 Mrd.	89,40 Mrd.	84,70 Mrd.	92,97 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+15,67	–	+17,96	+17,53	+13,95	+13,91	+23,25	+5,55	-8,90	+7,20
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	926.303,14	826.180,83	772.983,86	800.136,03	755.961,50	750.920,30	724.631,91	621.151,06	640.115,89	678.853,18

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	31,12	23,91	19,22	16,27	13,46	11,54	9,28	8,09	7,94	8,60
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	11,67	13,55	10,75	17,81	14,23	11,78	9,43	9,11	6,74	5,56

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	512,16 Mrd.	411,98 Mrd.	364,84 Mrd.	333,78 Mrd.	301,31 Mrd.	286,56 Mrd.	258,85 Mrd.	241,09 Mrd.	193,69 Mrd.	176,22 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+52,42	+50,06	+45,65	+42,54	+39,26	+35,71	+31,96	+30,03	+37,17	+45,44
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+90,77	+99,77	+119,07	+135,08	+154,69	+180,03	+212,93	+233,02	+169,03	+120,05
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+205,56	+234,93	+222,72	+249,92	+301,62	+353,02	+401,35	+426,99	+365,18	+330,61
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	3.237,93 Mrd.	2.700,08 Mrd.	2.408,02 Mrd.	1.540,31 Mrd.	2.175,61 Mrd.	1.450,88 Mrd.	1.038,49 Mrd.	671,83 Mrd.	568,09 Mrd.	418,04 Mrd.	383,70 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	12,78	13,19	9,02	15,02	11,77	9,60	7,08	7,38	5,73	4,79
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	11,84 Mio.	10,90 Mio.	6,97 Mio.	12,02 Mio.	8,90 Mio.	7,21 Mio.	5,13 Mio.	4,58 Mio.	3,67 Mio.	3,25 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	24,13	27,36	18,22	30,71	25,81	21,80	16,48	20,13	18,16	18,19

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+48,36	+41,33	+44,91	+45,65	+42,43	+41,58	+39,83	+44,19	+39,35	+31,28
EBIT-Marge	–	–	–	+43,88	+41,66	+42,21	+42,43	+37,02	+34,75	+33,63	+26,83	+23,72	+19,92
EBITDA-Marge	–	–	–	+52,97	+48,20	+49,50	+48,91	+45,62	+44,06	+42,94	+36,65	+31,54	+26,33
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+32,83	+35,09	+43,68	+43,15	+37,43	+38,35	+20,03	+29,29	+23,33	+15,23
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+17,78	+18,04	+20,50	+19,06	+15,56	+14,63	+7,48	+9,72	+9,31	+7,36
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+23,15	+21,26	+24,40	+22,99	+20,14	+18,21	+16,95	+16,39	+17,20	+16,50
Steuerquote	–	–	–	+18,23	+18,98	+13,11	+13,83	+16,51	+10,18	+54,57	+8,40	+14,95	+34,12

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Microsoft

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	427,37 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	420,64 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	370,80 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	368,14 EUR
RSL - 30T	1,05
RSL - 250T	1,20
Vola - 30T	11,73
Vola - 250T	25,34
Momentum - 30T	1,11
Momentum - 250T	1,15

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,68	0,96	0,55	0,55	+1,77 %	+1,78 %	+2,68 %
ATX	0,41	0,25	0,44	0,44	+2,46 %	+4,45 %	-6,71 %
Dow Jones Global Titans 50	0,73	1,00	0,62	0,62	+1,56 %	+2,17 %	+1,87 %
Dow Jones	0,38	0,92	0,37	0,37	+2,41 %	+1,67 %	+7,40 %
MSCI World	0,71	1,12	0,56	0,56	+2,12 %	+2,97 %	+2,82 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,21 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	427,95 EUR 14.07.2025	+2,27 %
1 Monat	+6,41 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	412,65 EUR 23.06.2025	+5,77 %
6 Monate	+5,51 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	306,00 EUR 07.04.2025	+30,12 %
1 Jahr	+9,60 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	306,00 EUR 07.04.2025	+30,12 %
3 Jahre	+71,97 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	209,65 EUR 06.01.2023	+52,12 %
5 Jahre	+146,37 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	165,46 EUR 21.09.2020	+62,22 %
7 Jahre	+393,52 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	85,89 EUR 27.12.2018	+80,39 %
10 Jahre	+927,33 %	441,70 EUR 17.07.2025	-0,87 %	35,76 EUR 26.08.2015	+91,83 %

TheScreener-Ratings zu Microsoft

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	0,10		Analysten neutral, zuvor positiv (seit 02.05.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 435,28 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 29.04.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+2,03 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,03% geschlagen.
KGV	28,52		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,79		+13,67% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,67% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+0,72 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,48% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+21,86 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	3.738,72		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Microsoft ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	44		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 29.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,08% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,20%.
Beta	1,02 %		Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	77,22 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+77,22% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Microsoft Aktie

Klima
52 %
Gesellschaft
27 %
Gender
72 %

Klima: 52 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	98,8 %	100 %
Treibhausgasemission	8,4-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	21,0-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	68,5 %	75 %

Gesellschaft: 27 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	408-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 72 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	36,8 %	40 %
Gender Pay Gap	11,0 %	< 3 %
Frauen im Management	28,8 %	40 %
Gläserne Decke	87,8 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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