Aktie • Immobilien
Patrizia SE Kennzahlen
- WKN
- PAT1AG
- ISIN
- DE000PAT1AG3
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- PAT
- WKN
- PAT1AG
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- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000PAT1AG3
- Ticker
- PAT
•
8,000 EUR
+0,300 EUR+3,90 %
Tagesvolumen
114.145 Stk.
Tagesspanne
7,640 – 8,010 EUR
52W-Spanne
6,150 – 9,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,28 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,54 | 0,42 | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 2,57 | 1,20 |
KGV | 27,66 | 36,67 | 57,75 | 52,67 | 117,14 | 129,50 | 37,96 | 62,50 | 34,24 | 29,21 | 32,23 | 6,14 | 20,49 |
Gewinnwachstum (%) | +25,58 | +53,57 | -6,67 | +114,29 | -12,50 | -85,19 | +28,57 | -27,59 | +1,75 | -5,00 | -76,68 | +114,68 | +212,73 |
PEG | +0,84 | +1,13 | +1,00 | -4,74 | +1,03 | -10,36 | -0,45 | +2,19 | -1,24 | +16,65 | -6,44 | -0,08 | +0,18 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 4,95 | 4,81 | 4,68 | 4,43 | 4,15 | 3,19 | 1,56 | 1,14 | 1,46 | 1,62 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,13 | 0,85 | 1,38 | 0,33 | 0,92 | 0,62 | -0,59 | 0,31 | 6,06 | 1,18 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,75 | 5,93 | 6,10 | 64,51 | 9,64 | 7,57 | 63,05 | 28,71 | 32,07 | -28,28 | 63,30 | 2,87 | 25,08 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 274,91 Mio. | 314,39 Mio. | 353,38 Mio. | 333,51 Mio. | 313,32 Mio. | 413,43 Mio. | 372,03 Mio. | 315,93 Mio. | 867,54 Mio. | 550,41 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -12,56 | -11,03 | +5,96 | +6,44 | -24,21 | +11,13 | +17,76 | -63,58 | +57,62 | +62,58 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 309.926,72 | 323.781,67 | 349.537,09 | 352.544,18 | 355.641,32 | 507.900,49 | 462.728,86 | 491.339,04 | 1,09 Mio. | 668.786,15 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,57 | 13,47 | 14,61 | 14,48 | 13,80 | 13,25 | 12,55 | 8,43 | 8,11 | 5,65 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,63 | 0,61 | 0,71 | 1,42 | 1,90 | 1,50 | 1,33 | 2,29 | 1,95 | 4,78 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,73 Mrd. | 2,00 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,25 Mrd. | 993,26 Mio. | 1,63 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +66,68 | +61,79 | +68,02 | +65,69 | +66,35 | +63,77 | +65,48 | +60,53 | +75,78 | +34,19 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +49,97 | +61,83 | +47,01 | +52,23 | +50,72 | +56,82 | +52,73 | +65,21 | +31,96 | +192,45 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +5.327,57 | +1.045,88 | +542,13 | +2.432,71 | +799,26 | +1.276,66 | -1.150,91 | +1.769,12 | +47,28 | +1.187,81 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 690,19 Mio. | 681,21 Mio. | 703,50 Mio. | 906,13 Mio. | 1,82 Mrd. | 2,35 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,33 Mrd. | 2,06 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,48 | 2,24 | 2,56 | 5,45 | 7,51 | 4,37 | 4,08 | 5,48 | 1,53 | 3,74 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 767.991,26 | 724.507,84 | 896.269,75 | 1,92 Mio. | 2,67 Mio. | 2,22 Mio. | 1,89 Mio. | 2,69 Mio. | 1,67 Mio. | 2,50 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,45 | 13,08 | 13,84 | 14,74 | 23,43 | 13,07 | 13,40 | 57,01 | 4,67 | 101,56 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +3,93 | +23,23 | +34,15 | +8,72 | +26,37 | +13,64 | -14,34 | +8,84 | +58,64 | +16,43 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,89 | +5,04 | +8,32 | +26,78 | +19,01 | +20,03 | +19,05 | +6,87 | +32,00 | +2,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,71 | +17,10 | +18,52 | +36,96 | +32,07 | +33,47 | +30,41 | +9,61 | +32,71 | +3,69 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +1,12 | +0,47 | +0,52 | +3,54 | +2,90 | +4,17 | +4,44 | +7,26 | +31,58 | +19,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,74 | +0,89 | +0,75 | +2,65 | +2,26 | +2,97 | +3,27 | +4,80 | +24,67 | +7,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,63 | +3,65 | +5,90 | +1,41 | +4,21 | +2,84 | -3,00 | +2,23 | +51,22 | +5,54 |
Steuerquote | – | – | – | +6,70 | +114,28 | +63,18 | +43,48 | +40,42 | +27,47 | +28,22 | +31,79 | +18,75 | +11,20 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Patrizia SE
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 7,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 7,87 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 32,34 |
Vola - 250T | 32,53 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,05 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,01 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | +1,83 % | +7,22 % | -18,94 % | |
| 0,14 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | +0,63 % | +6,79 % | -14,32 % | |
| 0,04 | 0,64 | 0,02 | 0,02 | +1,89 % | +6,43 % | -20,70 % | |
| 0,04 | 0,61 | 0,01 | 0,01 | +1,13 % | +8,18 % | -0,63 % | |
| 0,07 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | -1,12 % | +3,78 % | -4,79 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,48 % | 8,29 EUR | -3,62 % | 7,64 EUR | +4,50 % |
| 1 Monat | +5,82 % | 8,33 EUR | -4,13 % | 7,50 EUR | +6,25 % |
| 6 Monate | -0,25 % | 8,33 EUR | -4,13 % | 6,15 EUR | +23,12 % |
| 1 Jahr | +6,52 % | 9,20 EUR | -15,00 % | 6,15 EUR | +23,12 % |
| 3 Jahre | -24,81 % | 13,72 EUR | -71,50 % | 6,15 EUR | +23,12 % |
| 5 Jahre | -63,55 % | 26,95 EUR | -236,88 % | 6,15 EUR | +23,12 % |
| 7 Jahre | -55,53 % | 26,95 EUR | -236,88 % | 6,15 EUR | +23,12 % |
| 10 Jahre | -52,64 % | 26,95 EUR | -236,88 % | 6,15 EUR | +23,12 % |
TheScreener-Ratings zu Patrizia SE
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 7,76 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,34 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +9,34% geschlagen. | |
| KGV | 23,71 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,48 | +39,01% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,01%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,56 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +30,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Patrizia SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,25% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,41%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 38,04 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Patrizia SE Aktie
| Klima: 1 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 5,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 80-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 13,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 28,9 % | 90 % |