Aktie • Öl und Gas
Pembina Pipeline Corp. Kennzahlen
- WKN
- A1C563
- ISIN
- CA7063271034
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- PPL • P5P
- WKN
- A1C563
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA7063271034
- Ticker
- PPL • P5P
•
36,990 USD
+0,180 USD+0,49 %
Geld
36,750 USD
(300 Stk.)
Brief
37,180 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
884.098 Stk.
Tagesspanne
36,670 – 37,025 USD
52W-Spanne
34,130 – 43,440 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,99 | 1,86 | 1,74 | 1,87 | 1,87 | 3,20 | 1,24 | -0,53 | 1,65 | 1,42 | 1,18 | 0,63 | 0,63 |
KGV | 15,74 | 16,81 | 18,06 | 17,70 | 15,21 | 8,94 | 19,18 | – | 18,09 | 17,77 | 24,08 | 41,14 | 29,56 |
Gewinnwachstum (%) | +6,82 | +7,46 | -5,76 | 0,00 | -41,63 | +157,00 | – | – | +16,67 | +20,63 | +85,29 | 0,00 | -4,67 |
PEG | -0,16 | +2,46 | +2,42 | -2,53 | – | -0,21 | +0,12 | – | -0,14 | +1,07 | +1,17 | +0,48 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,88 | 1,82 | 1,76 | 1,70 | 1,65 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,47 | 1,39 | 1,27 | 1,18 | 1,12 |
Dividendenrendite (%) | 6,01 | 5,80 | 5,62 | 5,15 | 5,82 | 5,55 | 6,57 | 8,37 | 4,90 | 5,53 | 4,48 | 4,52 | 5,97 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,42 | 2,97 | 3,28 | 2,97 | 2,49 | 2,96 | 2,73 | 1,79 | 1,58 | 1,29 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,35 | 9,39 | 9,84 | 9,56 | 9,59 | 8,76 | 8,05 | 7,50 | 9,94 | 9,28 | 13,56 | 16,24 | 14,31 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 7,31 Mrd. | 9,13 Mrd. | 11,61 Mrd. | 8,63 Mrd. | 6,20 Mrd. | 7,23 Mrd. | 7,35 Mrd. | 5,41 Mrd. | 4,27 Mrd. | 4,64 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -19,86 | -21,41 | +34,59 | +39,10 | -14,22 | -1,65 | +35,93 | +26,80 | -7,98 | -23,63 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,52 Mio. | 2,00 Mio. | 2,71 Mio. | 2,16 Mio. | 1,47 Mio. | 1,61 Mio. | 2,11 Mio. | 2,19 Mio. | 1,99 Mio. | 2,26 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 16,43 | 15,42 | 15,29 | 13,33 | 13,58 | 15,61 | 14,59 | 14,05 | 10,63 | 10,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,01 | 1,84 | 1,87 | 1,79 | 1,38 | 1,92 | 1,73 | 2,01 | 2,45 | 1,78 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 35,97 Mrd. | 32,62 Mrd. | 31,48 Mrd. | 31,46 Mrd. | 31,42 Mrd. | 33,15 Mrd. | 26,66 Mrd. | 25,57 Mrd. | 15,02 Mrd. | 12,94 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,68 | +48,48 | +50,35 | +45,85 | +47,99 | +50,76 | +54,25 | +54,40 | +55,24 | +57,39 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +105,41 | +106,27 | +98,59 | +118,10 | +108,40 | +96,99 | +84,35 | +83,81 | +81,01 | +74,25 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +578,95 | +641,41 | +537,35 | +648,88 | +740,75 | +655,54 | +549,30 | +803,93 | +668,76 | +751,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,21 Mrd. | 19,17 Mrd. | 15,58 Mrd. | 15,77 Mrd. | 13,13 Mrd. | 10,29 Mrd. | 15,64 Mrd. | 12,75 Mrd. | 14,22 Mrd. | 10,30 Mrd. | 6,65 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,22 | 2,75 | 2,18 | 2,45 | 2,67 | 3,48 | 2,79 | 4,23 | 3,88 | 2,31 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,40 Mio. | 5,49 Mio. | 5,91 Mio. | 5,28 Mio. | 3,92 Mio. | 5,60 Mio. | 5,90 Mio. | 9,24 Mio. | 7,72 Mio. | 5,22 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,90 | 8,29 | 6,30 | 8,21 | 35,68 | 12,46 | 9,97 | 15,28 | 14,61 | 10,08 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +43,59 | +28,71 | +25,05 | +30,43 | +35,57 | +34,44 | +30,21 | +26,81 | +23,56 | +15,81 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,62 | +25,67 | +28,64 | +21,25 | -4,05 | +20,86 | +22,31 | +21,28 | +19,48 | +17,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +38,68 | +33,11 | +34,66 | +29,81 | +7,48 | +27,93 | +27,98 | +27,68 | +26,59 | +22,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,65 | +11,23 | +18,75 | +8,61 | -2,10 | +8,87 | +8,84 | +6,41 | +5,62 | +5,47 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,85 | +6,88 | +10,92 | +5,38 | +0,42 | +5,56 | +5,95 | +4,40 | +4,28 | +4,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,86 | +8,03 | +9,24 | +8,34 | +7,02 | +7,51 | +8,33 | +5,67 | +6,69 | +5,67 |
Steuerquote | – | – | – | -11,06 | +22,05 | +8,68 | +30,56 | +14,33 | +3,11 | +34,86 | +15,49 | +28,90 | +32,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Pembina Pipeline Corp.
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 31,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 31,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 32,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,49 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 16,93 |
Vola - 250T | 19,93 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,06 | 0,44 | -0,03 | -0,03 | -0,78 % | -5,22 % | -22,64 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,25 % | 37,79 EUR | -2,16 % | 36,61 EUR | +1,04 % |
| 1 Monat | -1,07 % | 37,79 EUR | -2,16 % | 36,09 EUR | +2,43 % |
| 6 Monate | +1,10 % | 41,08 EUR | -11,06 % | 34,13 EUR | +7,73 % |
| 1 Jahr | -3,87 % | 43,44 EUR | -17,44 % | 34,13 EUR | +7,73 % |
| 3 Jahre | -0,81 % | 43,44 EUR | -17,44 % | 28,15 EUR | +23,90 % |
| 5 Jahre | +49,27 % | 43,44 EUR | -17,44 % | 20,10 EUR | +45,67 % |
| 7 Jahre | +5,29 % | 43,44 EUR | -17,44 % | 10,58 EUR | +71,40 % |
| 10 Jahre | +26,63 % | 43,44 EUR | -17,44 % | 10,58 EUR | +71,40 % |
TheScreener-Ratings zu Pembina Pipeline Corp.
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 50,73 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,52 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,52% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 15,63 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,00 | +10,39% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +10,39%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,71 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +89,28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,98 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 21,41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Pembina Pipeline Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,89%. | ||
| Beta | 0,67 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,67% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,41 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +52,41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.