Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,97 | 2,51 | 2,20 | 2,28 | 2,46 | 2,96 | 1,64 | -2,13 | -2,48 | 1,45 | 1,35 | 1,16 | -0,87 |
KGV | 4,06 | 4,80 | 5,49 | 5,13 | 5,47 | 5,02 | 6,36 | – | – | 9,71 | 10,92 | 11,57 | – |
Gewinnwachstum (%) | +16,14 | +13,65 | -5,57 | -3,79 | -16,89 | +80,49 | – | -14,11 | – | +7,41 | +16,38 | -0,81 | +6,10 |
PEG | – | +0,26 | +0,38 | -1,42 | -0,74 | -0,30 | +0,08 | – | – | -0,04 | +1,47 | +0,71 | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,73 | 0,57 | 0,51 | 0,48 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,62 | 0,61 |
Dividendenrendite (%) | 9,36 | 8,89 | 8,31 | 7,96 | 5,42 | 3,82 | 4,89 | 5,77 | 5,33 | 5,27 | 4,80 | 4,59 | 6,07 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,84 | 5,73 | 2,95 | 1,52 | 2,82 | 2,65 | 2,95 | 2,25 | 2,98 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,92 | 2,12 | 2,37 | 2,69 | 2,75 | 2,81 | 3,60 | 5,59 | 4,92 | 5,44 | 5,00 | 6,01 | 3,48 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 58,95 Mrd. | 75,15 Mrd. | 49,75 Mrd. | 33,28 Mrd. | 49,33 Mrd. | 49,87 Mrd. | 41,67 Mrd. | 34,69 Mrd. | 39,74 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -21,56 | +51,08 | +49,47 | -32,53 | -1,09 | +19,69 | +20,12 | -12,70 | -13,32 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,35 Mio. | 3,16 Mio. | 2,08 Mio. | 1,40 Mio. | 2,00 Mio. | 2,04 Mio. | 1,72 Mio. | 1,41 Mio. | 1,47 Mio. |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,68 | 0,86 | 0,76 | 0,68 | 0,84 | 0,71 | 0,78 | 0,66 | 0,51 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 61,63 Mrd. | 59,96 Mrd. | 56,25 Mrd. | 49,30 Mrd. | 57,90 Mrd. | 60,78 Mrd. | 59,86 Mrd. | 64,85 Mrd. | 63,08 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +48,12 | +40,63 | +37,14 | +38,23 | +42,26 | +49,65 | +48,97 | +46,77 | +44,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +107,83 | +146,10 | +169,24 | +161,59 | +136,63 | +101,41 | +104,23 | +113,80 | +126,08 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +517,61 | +476,74 | +818,33 | +1.312,15 | +762,87 | +741,87 | +667,57 | +1.046,32 | +843,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 13,96 Mrd. | 13,29 Mrd. | 17,17 Mrd. | 19,34 Mrd. | 15,27 Mrd. | 12,60 Mrd. | 21,68 Mrd. | 21,95 Mrd. | 22,87 Mrd. | 19,67 Mrd. | 14,17 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,55 | 0,57 | 0,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 685.335,49 | 813.657,55 | 638.949,31 | 530.815,01 | 879.884,71 | 895.728,39 | 944.006,23 | 801.668,74 | 522.727,06 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,59 | 2,22 | 2,43 | -96,93 | -29,81 | 4,54 | 4,24 | 4,10 | 8,82 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +10,48 | +9,94 | +8,69 | +6,97 | +8,88 | +8,27 | +10,98 | +9,51 | +10,49 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,12 | +8,49 | +8,59 | -7,02 | -6,41 | +5,41 | +7,18 | +6,53 | -3,48 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +11,25 | +11,60 | +12,62 | -0,39 | -1,47 | +9,70 | +12,94 | +13,82 | +4,04 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,48 | +17,20 | +11,67 | -17,74 | -15,72 | +6,30 | +7,14 | +4,65 | -4,48 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,77 | +7,68 | +5,06 | -5,69 | -5,71 | +4,11 | +4,62 | +3,30 | -0,83 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,02 | +12,45 | +7,68 | +4,71 | +7,57 | +6,79 | +7,64 | +5,09 | +6,61 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,96 | +45,79 | +44,71 | -0,59 | -16,55 | +60,79 | +49,25 | +23,32 | +45,18 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 11,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 11,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 11,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 12,61 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 20,55 |
Vola - 250T | 18,28 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,87 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,80 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | +2,26 % | -10,30 % | -45,07 % | |
0,23 | 0,61 | 0,18 | 0,18 | +1,15 % | -9,58 % | -34,29 % | |
0,27 | 0,41 | 0,17 | 0,17 | +1,22 % | -10,61 % | -32,00 % | |
0,18 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | +3,09 % | -5,59 % | -34,92 % | |
0,36 | 0,59 | 0,16 | 0,16 | +2,23 % | -8,48 % | -29,43 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +4,33 % | 12,10 EUR | -0,79 % | 11,45 EUR | +4,62 % |
1 Monat | -0,17 % | 12,11 EUR | -0,88 % | 11,05 EUR | +7,92 % |
6 Monate | -5,91 % | 13,19 EUR | -9,88 % | 10,87 EUR | +9,42 % |
1 Jahr | -14,14 % | 16,30 EUR | -35,83 % | 10,87 EUR | +9,42 % |
3 Jahre | +1,49 % | 16,30 EUR | -35,83 % | 10,87 EUR | +9,42 % |
5 Jahre | -5,73 % | 16,30 EUR | -35,83 % | 5,07 EUR | +57,77 % |
7 Jahre | -15,20 % | 17,50 EUR | -45,83 % | 5,07 EUR | +57,77 % |
10 Jahre | -29,55 % | 18,69 EUR | -55,73 % | 5,07 EUR | +57,77 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.12.2024 bei einem Kurs von 11,43 EUR eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 11,30 EUR. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -8,58 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 4,59 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 2,47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden-Rendite | +8,48 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,90% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +2,84 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 13,70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Repsol ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,38 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 22,80 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,07%. |
Klima: 16 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 9,0 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 104-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 529-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 40,2 % | 75 % |
Gesellschaft: 63 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 84,1 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
Mitarbeiter-Fluktuation | 19,0 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 91 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 1,0 % | < 3 % |
Frauen im Management | 32,4 % | 40 % |
Gläserne Decke | 81,0 % | 90 % |