Aktie • Immobilien
Vonovia Kennzahlen
- WKN
- A1ML7J
- ISIN
- DE000A1ML7J1
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- VNA
- WKN
- A1ML7J
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A1ML7J1
- Ticker
- VNA
•
26,350 EUR
-1,230 EUR-4,46 %
Geld
26,340 EUR
(2.142 Stk.)
Brief
26,360 EUR
(3.597 Stk.)
Tagesvolumen
2.569.885 Stk.
Tagesspanne
26,240 – 27,480 EUR
52W-Spanne
24,030 – 33,930 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,98 | 2,50 | 2,18 | -1,09 | -7,80 | -0,82 | 4,22 | 5,50 | 2,02 | 4,20 | 4,74 | 4,63 | 2,15 |
KGV | 9,28 | 11,07 | 12,67 | – | – | – | 11,49 | 10,17 | 22,31 | 8,83 | 8,17 | 6,25 | 12,46 |
Gewinnwachstum (%) | +13,84 | +15,22 | – | -86,03 | +851,22 | – | -23,31 | +173,02 | -52,01 | -11,46 | +2,43 | +115,72 | +46,75 |
PEG | +0,16 | +0,58 | +0,87 | – | – | – | -0,10 | -0,44 | +0,13 | -0,17 | -0,71 | +2,57 | +0,11 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,34 | 1,31 | 1,25 | 1,22 | 0,90 | 0,85 | 1,66 | 1,58 | 1,47 | 1,35 | 1,24 | 1,05 | 0,88 |
Dividendenrendite (%) | 4,86 | 4,73 | 4,54 | 4,16 | 3,15 | 3,86 | 3,42 | 2,83 | 3,27 | 3,64 | 3,19 | 3,63 | 3,30 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,08 | 1,53 | 1,96 | 1,81 | 1,82 | 2,15 | 1,60 | 1,33 | 1,00 | 0,79 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,17 | 11,76 | 10,97 | 14,06 | 18,40 | 11,10 | 21,63 | 31,93 | 21,92 | 24,08 | 30,50 | 30,78 | 31,48 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 5,13 Mrd. | 4,93 Mrd. | 5,25 Mrd. | 5,43 Mrd. | 4,10 Mrd. | 3,71 Mrd. | 4,13 Mrd. | 3,71 Mrd. | 3,51 Mrd. | 2,88 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,01 | -6,19 | -3,17 | +32,28 | +10,53 | -10,17 | +11,47 | +5,61 | +21,74 | +79,95 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 425.265,43 | 411.547,13 | 330.160,23 | 341.925,52 | 386.207,87 | 358.782,02 | 423.460,08 | 446.590,36 | 505.939,17 | 478.347,44 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 29,16 | 31,53 | 39,37 | 42,86 | 38,34 | 33,38 | 32,35 | 29,14 | 25,08 | 21,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,01 | 0,91 | 0,56 | 1,13 | 1,56 | 1,44 | 1,22 | 1,42 | 1,23 | 1,34 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 90,24 Mrd. | 92,00 Mrd. | 101,39 Mrd. | 106,32 Mrd. | 62,42 Mrd. | 56,50 Mrd. | 49,39 Mrd. | 37,52 Mrd. | 32,52 Mrd. | 30,96 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,75 | +37,18 | +37,03 | +37,44 | +39,28 | +36,87 | +39,37 | +43,44 | +40,91 | +35,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +179,74 | +168,94 | +170,04 | +167,12 | +154,59 | +171,26 | +153,99 | +130,18 | +144,42 | +178,66 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.393,75 | +4.621,67 | +4.082,85 | +4.734,66 | +3.681,49 | +3.060,21 | +3.604,96 | +3.284,50 | +4.109,56 | +5.423,22 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,09 Mrd. | 24,13 Mrd. | 23,25 Mrd. | 17,52 Mrd. | 37,66 Mrd. | 33,82 Mrd. | 26,03 Mrd. | 20,51 Mrd. | 20,08 Mrd. | 14,40 Mrd. | 13,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,71 | 4,72 | 3,34 | 6,94 | 8,24 | 7,01 | 4,96 | 5,42 | 4,10 | 4,61 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,00 Mio. | 1,94 Mio. | 1,10 Mio. | 2,37 Mio. | 3,18 Mio. | 2,52 Mio. | 2,10 Mio. | 2,42 Mio. | 2,08 Mio. | 2,21 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -63,26 | -2,70 | 11,15 | 4,02 | 6,16 | 7,23 | 4,78 | 4,66 | 3,43 | 6,57 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +33,32 | +25,37 | +29,76 | +25,89 | +25,10 | +31,40 | +20,10 | +17,43 | +13,32 | +12,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | -10,06 | -184,33 | +5,56 | +108,57 | +131,68 | +95,11 | +102,48 | +115,32 | +119,00 | +69,89 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -7,44 | -174,90 | +29,90 | +172,74 | +133,93 | +97,05 | +103,85 | +116,24 | +119,77 | +70,26 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -2,86 | -17,94 | -1,71 | +6,64 | +13,17 | +5,51 | +11,66 | +14,79 | +17,29 | +8,31 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -0,98 | -6,65 | -0,05 | +2,88 | +5,80 | +2,72 | +5,32 | +7,26 | +8,13 | +3,91 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,89 | +1,36 | +1,54 | +1,32 | +1,65 | +2,06 | +1,68 | +1,72 | +1,44 | +1,18 |
Steuerquote | – | – | – | -70,16 | +28,29 | +21,38 | +48,50 | +33,41 | +58,78 | +38,00 | +35,95 | +34,90 | +42,65 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Vonovia
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 28,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 28,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 28,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 28,56 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 19,67 |
Vola - 250T | 27,65 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,33 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | -1,51 % | +3,19 % | -34,79 % | |
| 0,24 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | +0,20 % | +0,97 % | -36,05 % | |
| 0,36 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | -1,46 % | +3,42 % | -36,51 % | |
| 0,33 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | -1,51 % | +3,19 % | -37,93 % | |
| 0,24 | 0,05 | 0,18 | 0,18 | -1,95 % | -1,98 % | -19,76 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,40 % | 29,05 EUR | -10,25 % | 27,41 EUR | -4,02 % |
| 1 Monat | +1,88 % | 29,26 EUR | -11,04 % | 26,99 EUR | -2,43 % |
| 6 Monate | -7,91 % | 30,69 EUR | -16,47 % | 24,03 EUR | +8,80 % |
| 1 Jahr | -11,55 % | 33,93 EUR | -28,77 % | 24,03 EUR | +8,80 % |
| 3 Jahre | +4,91 % | 33,93 EUR | -28,77 % | 15,27 EUR | +42,05 % |
| 5 Jahre | -51,64 % | 58,77 EUR | -123,03 % | 15,27 EUR | +42,05 % |
| 7 Jahre | -33,37 % | 58,77 EUR | -123,03 % | 15,27 EUR | +42,05 % |
| 10 Jahre | +3,38 % | 58,77 EUR | -123,03 % | 15,27 EUR | +42,05 % |
TheScreener-Ratings zu Vonovia
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 22.08.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 28,62 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 15.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,14 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,14% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 12,88 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,13 | +20,35% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,35%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,60 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +59,18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,96 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 26,92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Vonovia ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 26.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,72% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,81%. | ||
| Beta | 0,13 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,13% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 7,05 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Vonovia Aktie
| Klima: 7 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 19,3 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 14,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 30,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 73 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 85,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 96-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 16,7 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 91 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 46,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,4 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 25,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 89,3 % | 90 % |