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A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

London
91,750 %
-0,250 %-0,27 %
Geld ·
89,750 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
93,750 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
5,484
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum15.05.2017
Letztes Kupondatum15.11.2028
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Rendite3,815 %
Rendite bis Laufzeitende5,484 %
Berechnungszeitpunkt01.12.2023
Berechnungskurs91,750 %
Kursdatum30.11.2023
Stückzinsen0,192 %
Duration4,253 Jahre
Modifizierte Duration4,032 %
Konvexität20,581
Zinselastizität0,237

Stammdaten zu A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

  • Emittent
    A2Dominion Housing Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.11.2016
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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