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A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

WKN A1V2PA • ISIN XS1517173149 • A2Dominion Housing Group Ltd.
• London
92,125 %
-0,250 %-0,27 %
Geld ·
90,000 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
94,250 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
5,045
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum15.05.2017
Letztes Kupondatum15.11.2028
Nächster Zinstermin15.05.2023
Rendite
Rendite3,789 %
Rendite bis Laufzeitende5,045 %
Berechnungszeitpunkt30.11.2022
Berechnungskurs92,375 %
Kursdatum29.11.2022
Stückzinsen0,163 %
Duration4,970 Jahre
Modifizierte Duration4,731 %
Konvexität28,442
Zinselastizität0,259

Stammdaten zu A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)

  • Emittent
    A2Dominion Housing Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.11.2016
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
92,125 %
-0,250 % · -0,27 %
 · unbekannt