Anleihe (Unternehmen)undefined
A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)
- WKN
- A1V2PA
- ISIN
- XS1517173149
- Emittent
- A2Dominion Housing Group Ltd.
- WKN
- A1V2PA
- Emittent
- A2Dominion Housing Group Ltd.
- ISIN
- XS1517173149
• London Stock Exchange
97,500 %
+0,125 %+0,13 %
Geld ·
95,250 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,750 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,461
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,590 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,461 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.12.2025 |
| Berechnungskurs | 97,500 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,316 % |
| Duration | 2,665 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,551 % |
| Konvexität | 9,268 |
| Zinselastizität | 0,119 |
Stammdaten zu A2Dominion Housing Group Ltd. LS-Medium-Term Nts 2016(16/28)
- EmittentA2Dominion Housing Group Ltd.
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.11.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.11.2016
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,39 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein