Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- WKN
- A3KTZ8
- ISIN
- XS2362697364
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A3KTZ8
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS2362697364
• Frankfurt
93,560 %
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Geld ·
93,600 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
94,540 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,667
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,474 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,667 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,560 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,481 % |
| Duration | 12,812 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,359 % |
| Konvexität | 260,417 |
| Zinselastizität | 0,596 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- EmittentAA Bond Co Ltd.
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit31.07.2050
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.07.2021
- Emissionsvolumen270.000.000,00
- Emissionspreis99,38 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein