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AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
• Frankfurt
79,850 %
-0,040 %-0,05 %
Kupon
3,250
Rendite bis LZE
4,598
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Rendite | 4,070 % |
| Rendite bis Laufzeitende | 4,598 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.09.2023 |
| Berechnungskurs | 79,850 % |
| Kursdatum | 29.09.2023 |
| Stückzinsen | 0,561 % |
| Duration | 12,470 Jahre |
| Modifizierte Duration | 11,922 % |
| Konvexität | 221,928 |
| Zinselastizität | 0,739 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 79,850 % -0,040 % · -0,05 % · 0 Nom. |