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AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)

WKN A3KTZ8ISIN XS2362697364AA Bond Co Ltd.
Frankfurt
74,520 %
-0,180 %-0,24 %
Geld ·
74,620 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
76,350 %
Kupon
3,250
Rendite bis LZE
4,999
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)

Kupon-Daten
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum31.01.2022
Letztes Kupondatum31.07.2050
Nächster Zinstermin31.01.2023
Rendite
Rendite4,361 %
Rendite bis Laufzeitende4,999 %
Berechnungszeitpunkt06.12.2022
Berechnungskurs74,520 %
Kursdatum05.12.2022
Stückzinsen1,140 %
Duration12,136 Jahre
Modifizierte Duration11,558 %
Konvexität204,360
Zinselastizität0,788

Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)

  • Emittent
    AA Bond Co Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.07.2050
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2021
  • Emissionsvolumen
    270.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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