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AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)

WKN
A3KTZ8
Emittent
AA Bond Co Ltd.
ISIN
XS2362697364
Frankfurt
88,510 %
+0,110 %+0,12 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,996
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)

Kupon-Daten
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum31.01.2022
Letztes Kupondatum31.07.2050
Nächster Zinstermin31.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,676 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,996 %
Berechnungszeitpunkt24.07.2024
Berechnungskurs88,400 %
Kursdatum23.07.2024
Stückzinsen1,554 %
Duration12,672 Jahre
Modifizierte Duration12,185 %
Konvexität252,252
Zinselastizität0,647

Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)

  • Emittent
    AA Bond Co Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.07.2050
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2021
  • Emissionsvolumen
    270.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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