Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- WKN
- A3KTZ8
- ISIN
- XS2362697364
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A3KTZ8
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS2362697364
• Frankfurt
94,750 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
94,720 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,690 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,596
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,430 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,596 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.05.2026 |
| Berechnungskurs | 94,750 % |
| Kursdatum | 27.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,042 % |
| Duration | 12,680 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,240 % |
| Konvexität | 257,086 |
| Zinselastizität | 0,573 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- EmittentAA Bond Co Ltd.
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit31.07.2050
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.07.2021
- Emissionsvolumen270.000.000,00
- Emissionspreis99,38 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein