Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- WKN
- A3KTZ8
- ISIN
- XS2362697364
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A3KTZ8
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS2362697364
• Frankfurt
93,220 %
+0,170 %+0,18 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,699
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,493 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,699 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.07.2025 |
| Berechnungskurs | 93,050 % |
| Kursdatum | 29.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,603 % |
| Duration | 12,906 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,446 % |
| Konvexität | 260,394 |
| Zinselastizität | 0,605 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
Weitere Kurse von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 93,220 % +0,170 % · +0,18 % gestern, 08:50:56 · 0 Nom. | +0,170 % · +0,18 % |