Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- WKN
- A3KTZ8
- ISIN
- XS2362697364
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A3KTZ8
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS2362697364
• Frankfurt
92,300 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,747
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,521 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,747 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
| Berechnungskurs | 92,300 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,220 % |
| Duration | 12,745 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,285 % |
| Konvexität | 258,862 |
| Zinselastizität | 0,605 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
Weitere Kurse von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 92,300 % -0,020 % · -0,02 % 13.06.2025, 09:26:56 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % |