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AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A

WKN
A3LYYL
Emittent
AA Bond Co Ltd.
ISIN
XS2823261248
100,510 %
-0,110 %-0,11 %
Geld ·
100,510 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,030 %
(100.000 Nom.)
Kupon
6,850
Rendite bis Fälligkeit
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A

Kupon-Daten
Kupon6,850 %
Erstes Kupondatum31.07.2024
Letztes Kupondatum31.07.2050
Nächster Zinstermin31.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit
Berechnungszeitpunkt
Berechnungskurs
Kursdatum
Stückzinsen
Duration
Modifizierte Duration
Konvexität
Zinselastizität

Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A

  • Emittent
    AA Bond Co Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.07.2050
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.05.2024
  • Emissionsvolumen
    435.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,96 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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