Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
WKN
Emittent
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
ISIN
•
98,204 %
-0,120 %-0,12 %
Kupon
4,696
Rendite bis Fälligkeit
5,055
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2033
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,696 %
Erstes Kupondatum24.10.2023
Letztes Kupondatum24.04.2033
Nächster Zinstermin24.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,782 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,055 %
Berechnungszeitpunkt04.06.2026
Berechnungskurs98,204 %
Kursdatum03.06.2026
Stückzinsen0,587 %
Duration5,229 Jahre
Modifizierte Duration4,978 %
Konvexität35,766
Zinselastizität0,284

Stammdaten zu Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S

  • Emittent
    Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.04.2033
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.04.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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