Anleihe (öffentlich) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S
- WKN
- A28V7J
- ISIN
- XS2125308168
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- WKN
- A28V7J
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- ISIN
- XS2125308168
•
97,373 %
+0,006 %+0,01 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,924
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,229 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,924 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,790 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,293 % |
| Duration | 3,997 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,846 % |
| Konvexität | 20,050 |
| Zinselastizität | 0,160 |
Stammdaten zu Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S
- EmittentAbu Dhabi, Emirate of
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit16.04.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.04.2020
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,60 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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