Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg .Cov.Bds 2025(30)
- WKN
- A4EC53
- ISIN
- XS3103624337
- Emittent
- Achmea Bank N.V.
- WKN
- A4EC53
- Emittent
- Achmea Bank N.V.
- ISIN
- XS3103624337
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99,536 %
+0,117 %+0,12 %
Geld ·
99,536 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
99,640 %
(400.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,605
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.06.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg .Cov.Bds 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,512 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,605 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,510 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,493 % |
| Duration | 4,564 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,448 % |
| Konvexität | 24,759 |
| Zinselastizität | 0,116 |
Stammdaten zu Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg .Cov.Bds 2025(30)
- EmittentAchmea Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit25.06.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.06.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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