Anleihe (öffentlich) • Spanien

Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)

WKN
ISIN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
WKN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
ISIN

101,787 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
101,768 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,122 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
2,769
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.05.2029
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum31.05.2025
Letztes Kupondatum31.05.2029
Nächster Zinstermin31.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,195 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,769 %
Berechnungszeitpunkt18.07.2025
Berechnungskurs101,725 %
Kursdatum17.07.2025
Stückzinsen0,445 %
Duration3,677 Jahre
Modifizierte Duration3,578 %
Konvexität17,025
Zinselastizität0,099

Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)

  • Emittent
    Adif - Alta Velocidad
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.05.2029
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    25.01.2024
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,68 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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