Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LTE8
- ISIN
- ES0200002105
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A3LTE8
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002105
•
101,716 %
-0,079 %-0,08 %
Geld ·
101,573 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,927 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
2,818
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.05.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,250 % |
Erstes Kupondatum | 31.05.2025 |
Letztes Kupondatum | 31.05.2029 |
Nächster Zinstermin | 31.05.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,200 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,818 % |
Berechnungszeitpunkt | 13.07.2025 |
Berechnungskurs | 101,550 % |
Kursdatum | 11.07.2025 |
Stückzinsen | 0,401 % |
Duration | 3,691 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,590 % |
Konvexität | 17,082 |
Zinselastizität | 0,101 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Weitere Kurse von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 101,550 % -0,009 % · -0,01 % 11.07.2025, 21:47:59 · 0 Nom. | -0,009 % · -0,01 % | ||||
– | 101,750 % -0,026 % · -0,03 % 11.07.2025, 22:01:21 · unbekannt | -0,026 % · -0,03 % | 101,573 % 11.07.2025, 22:01:21 · 2.000.000 Nom. | 101,927 % 11.07.2025, 22:01:21 · 2.000.000 Nom. | 0,354 % 0,35 % | |
Frankfurt verzögert | – | 101,650 % -0,110 % · -0,11 % 11.07.2025, 09:42:54 · 0 Nom. | -0,110 % · -0,11 % |