Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LTE8
- ISIN
- ES0200002105
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A3LTE8
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002105
•
101,691 %
-0,143 %-0,14 %
Geld ·
101,547 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,884 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
2,789
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.05.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 31.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,199 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,789 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,584 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,953 % |
| Duration | 3,521 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,426 % |
| Konvexität | 15,836 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit31.05.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.01.2024
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,68 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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