Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(32)
- WKN
- A4EDJA
- ISIN
- ES0200002154
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A4EDJA
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002154
•
99,171 %
-0,324 %-0,33 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,175
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2032
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2032 |
| Nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,135 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,175 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,667 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,591 % |
| Duration | 6,320 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,126 % |
| Konvexität | 47,824 |
| Zinselastizität | 0,194 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(32)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit31.10.2032
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum10.07.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,62 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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