Anleihe (Unternehmen) • Belgien
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KVZM
- ISIN
- BE6330288687
- Emittent
- Aedifica S.A.
- WKN
- A3KVZM
- Emittent
- Aedifica S.A.
- ISIN
- BE6330288687
•
86,071 %
-0,085 %-0,10 %
Geld ·
85,137 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
87,004 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
3,512
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.09.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 09.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,876 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,512 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.10.2025 |
| Berechnungskurs | 85,585 % |
| Kursdatum | 24.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,103 % |
| Duration | 5,741 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,546 % |
| Konvexität | 31,304 |
| Zinselastizität | 0,195 |
Stammdaten zu Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)
- EmittentAedifica S.A.
- Land des EmittentenBelgien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit09.09.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum09.09.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,88 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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