Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2013(36)
- WKN
- A1HFSN
- ISIN
- XS0883686650
- Emittent
- Affinity Water Programme Finance Ltd.
- WKN
- A1HFSN
- Emittent
- Affinity Water Programme Finance Ltd.
- ISIN
- XS0883686650
• London Stock Exchange
126,869 %
+24,869 %+24,38 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
2,563
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.03.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2013(36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2013 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2036 |
| Nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,547 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,563 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.01.2019 |
| Berechnungskurs | 126,869 % |
| Kursdatum | 07.02.2017 |
| Stückzinsen | 1,208 % |
| Duration | 9,902 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,654 % |
| Konvexität | 203,402 |
| Zinselastizität | 0,317 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Notes 2013(36)
- EmittentAffinity Water Programme Finance Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit31.03.2036
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.02.2013
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,98 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein