Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank AD-Notes 2017(27)
- WKN
- A19DLB
- ISIN
- AU3CB0242121
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A19DLB
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- AU3CB0242121
• Frankfurt
99,179 %
-0,032 %-0,03 %
Kupon
3,300
Rendite bis Fälligkeit
3,789
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
27.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank AD-Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,300 % |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,327 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,789 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,179 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,533 % |
| Duration | 1,740 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,676 % |
| Konvexität | 4,550 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu African Development Bank AD-Notes 2017(27)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungAUD
- Fälligkeit27.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.01.2017
- Emissionsvolumen100.000.000,00
- Emissionspreis99,89 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein