Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)
- WKN
- A2RZLN
- ISIN
- XS1966120096
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A2RZLN
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS1966120096
•
93,160 %
+0,045 %+0,05 %
Geld ·
92,360 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
94,280 %
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,868
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.03.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 21.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,535 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,868 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 93,500 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,051 % |
| Duration | 2,883 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,803 % |
| Konvexität | 9,921 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit21.03.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.03.2019
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,45 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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