Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank LS-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A4D5R1
- ISIN
- XS2982069788
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A4D5R1
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS2982069788
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100,307 %
+0,039 %+0,04 %
Geld ·
100,307 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,307 %
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Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,422
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
01.02.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank LS-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,611 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,422 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,307 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,457 % |
| Duration | 1,636 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,566 % |
| Konvexität | 4,063 |
| Zinselastizität | 0,069 |
Stammdaten zu African Development Bank LS-Medium-Term Notes 2025(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungGBP
- Fälligkeit01.02.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.01.2025
- Emissionsvolumen1.320.000.000,00
- Emissionspreis99,78 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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